- Wall Street volta a abrir a sessão desta segunda-feira no horário habitual, após o encerramento do mercado na Sexta-Feira Santa. O sentimento melhorou com notícias que sugerem uma potencial desaceleração do conflito no Médio Oriente e as negociações em curso entre os EUA e o Irão. Os investidores voltaram a apostar cautelosamente nas ações, sustentando ganhos em mercados selecionados, embora o movimento continue a ter um alcance limitado. Para além dos desenvolvimentos geopolíticos, os mercados centrar-se-ão nos dados do ISM dos EUA, com divulgação prevista para as 16:00 CET.
- De acordo com relatos da imprensa, os Estados Unidos, o Irão e um grupo de mediadores regionais estão a discutir os termos de um potencial cessar-fogo de 45 dias. Os mercados interpretariam provavelmente tal cenário como um primeiro passo para uma desaceleração mais ampla. Durante o fim de semana, Donald Trump estabeleceu um prazo até às 01:00 GMT de terça-feira, 7 de abril, para que o Irão decida sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, alertando para a «destruição total» caso contrário.
- Um apoio adicional ao sentimento provém do aumento do tráfego de navios através do Estreito de Ormuz, aliviando as preocupações quanto a perturbações imediatas no abastecimento global de petróleo e energia. No entanto, os riscos de escalada permanecem elevados. O Irão ameaçou não só retaliar contra os aliados dos EUA em caso de um ataque, mas também o potencial encerramento do Estreito de Bab al-Mandab, perto do Golfo de Áden. Em conjunto com Ormuz, estas rotas representam cerca de 25% dos transportes globais de petróleo.
- Os futuros do S&P 500 recuperaram as perdas anteriores e registam uma subida de cerca de 0,3%, indicando que os mercados começam a descontar um cenário de desaceleração parcial. O Índice MSCI Ásia-Pacífico valorizou 0,4%, com uma distribuição relativamente equilibrada entre ganhos e perdas. As ações do setor tecnológico apresentaram um desempenho superior, sugerindo um retorno seletivo de capital para ativos de beta mais elevado.
- Ao mesmo tempo, o contexto político permanece altamente frágil. Donald Trump intensificou a sua retórica em relação ao Irão, ameaçando ataques a infraestruturas civis caso não se chegue a um acordo. Anunciou também uma conferência de imprensa e reiterou um prazo específico, sem fornecer detalhes operacionais.
- No mercado de matérias-primas, os ganhos anteriores do petróleo bruto foram totalmente revertidos, sugerindo que os investidores estão a reduzir o prémio de risco geopolítico, pelo menos no curto prazo. O ouro registou uma descida de cerca de 0,6%, para aproximadamente 4650 dólares por onça. Desde o início do conflito, no final de fevereiro, o ouro em barras desvalorizou cerca de 12%.
- A descida do ouro pode estar associada à mudança nas expectativas em matéria de política monetária. O aumento dos custos da energia reforçou as preocupações com a inflação, reduzindo a probabilidade de cortes nas taxas de juro a curto prazo, que normalmente apoiam ativos sem rendimento, como o ouro.
US100 (D1)
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