O mercado petrolífero registou recentemente uma forte queda, impulsionada por preocupações sobre a saúde macroeconómica da economia dos EUA, cujos dados mais fracos se "juntaram" aos dados fracos há muito observados na Europa e na Ásia (especialmente na China). O petróleo não conseguiu travar as quedas, apesar da esperada escalada das tensões no Médio Oriente, com os preços do Brent a rondar os 77 dólares por barril, depois de uma recuperação dos mínimos de 75 dólares, embora um ataque iraniano a Israel, de acordo com muitas fontes, pareça inevitável.
- Não é de surpreender que o mercado tenha "adormecido" com a possível explosão de um conflito regional mais amplo no Médio Oriente, após várias leituras macro mais fracas dos EUA. Hoje, no entanto, estamos a assistir a uma recuperação de cerca de 1,5% no petróleo, e se o mercado começar a descontar leituras "mais firmes" dos EUA (reivindicações de amanhã, às 14:30h), com o risco de guerra a aumentar, os contratos de petróleo podem voltar acima dos 80 dólares por barril.
- Temos uma situação em que o mercado verá outros dados macro fracos dos EUA e nenhuma escalada significativa no Médio Oriente, o que poderia levar a mais quedas e a um teste dos mínimos de maio de 2023 a 72 dólares por barril, ou uma guerra entre Israel e o Irão (um membro da OPEP), causando uma oferta mais apertada e uma recuperação dos preços, mesmo que os dados macro dos EUA encham os mercados de incerteza.
- Nesta altura, Wall Street não mostra que espera outra coisa que não sejam ataques contínuos e repetidos de militantes do Huti, do Hamas e do Hezbollah. De acordo com fontes da Reuters, fontes anónimas ligadas aos EUA estariam a pressionar Israel para não decidir uma resposta escalada a um possível ataque iraniano, previsto para a próxima segunda ou terça-feira.
- Parar a guerra no Médio Oriente agora parece crucial para a diplomacia dos EUA, antes das eleições presidenciais (mantendo os preços do petróleo sob controlo), e a vitória de Trump poderia resultar num maior envolvimento dos EUA, numa possível guerra com o Irão - se este decidir lançar um ataque em grande escala. Os preços do petróleo mostram que o mercado não vê este cenário como provável no momento, mas se ele se materializar - o petróleo pode recuperar.
Uma menor produção no campo petrolífero de Sharara, na Líbia (300.000 barris por dia) levantou preocupações sobre o abastecimento; a National Oil Corp da Líbia disse que vai começar a reduzir a produção devido aos protestos. No entanto, o mercado do petróleo continua a receber dados mistos. A muito esperada recuperação sazonal da procura no terceiro trimestre ainda parece dececionante nesta altura nos EUA, amortecida pelos receios de um excesso de oferta na Líbia. O consumo de combustíveis rodoviários, como a gasolina e o gasóleo, ficou abaixo das previsões inicialmente optimistas, de acordo com os dados analisados pela Onyx Capital. A Saudi Aramco registou uma queda de 3,4% no lucro líquido, embora a empresa tenha salientado que os fundamentos do mercado não suportam uma descida dos preços e que a procura na China está a crescer. Além disso, o relatório das importações chinesas de hoje veio muito mais alto do que o esperado, sinalizando uma potencial melhoria da dinâmica do petróleo. Hoje, às 15:30 GMT, conheceremos a mudança nos inventários de acordo com a EIA.
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O Brent está a aproximar-se da retração Fibonacci 71,6 da onda ascendente de dezembro de 2023, a $78 por barril. Os próximos níveis-chave estão entre US $ 79 e US $ 82.
Fonte: xStation5
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