Palantir Technologies (PLTR.US), je americkou společností vyvíjející analytické nástroje a software pro obranný sektor. Podařilo se jí zastavit desetidenní pokles po úterním zveřejnění výsledků za Q1 2021. Nicméně akcie ve středu obnovila klesající trend kvůli zvýšené rizikové averzi na trzích. Podívejme se nyní podrobněji, co lze vyčíst z posledních finančních výsledků společnosti.
Hospodářské výsledky za Q1 překonaly očekávání
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuPalantir reportoval vzestup tržeb za Q1 o 49 % YoY na $341 mil. Trh očekával výsledek $332,5 mil. Upravený zisk dosáhl na $82,65 mil. při očekávání $77,3 mil. Zisk na akcii EPS dosáhl na $0,05 (oček. $0,035). Dle vyjádření společnosti byl zisk negativně ovlivněn vzestupem kompenzačních nákladů. Akciové kompenzace se více než ztrojnásobily. Společnost poskytla zlepšený výhled pro Q2 2021. Prodeje by měly dosáhnout na $360 mil. Palantir také zlepšil střednědobý výhled meziročního růst tržeb na 30 % nebo vyšší až do roku 2025.
Přestože společnost v posledních letech učinila kroky k diverzifikaci toku tržeb, tak podíl tržeb z vládních zdrojů se zvýšil v Q1 2021 na 61 %. V Q3 2020 dosáhl na 43,8 % a na 59 % v Q4 2020.
Přestože se společnost v minulosti snažila o diverzifikaci tržeb, tak podíl příjmů z vládních zdrojů se v Q1 2021 zvýšil na 61 %. Data prodejů jsou uvedeny v mil. USD. Zdroj: Bloomberg, XTB
Nové kontrakty, nové partnerství a… Bitcoiny?
Silný růst prodejů v Q1 2020 byl tažen dalšími 11 novými zákazníky včetně Pacific Gas and Electric Company nebo National Nuclear Security Administration. Společnost vstoupila do partnerství s IBM, Fujitsu a Amazonem za účelem podpory expanze prodejního teamu. Palantir přišel se zajímavou novinkou. S růstem podnikání začal akceptovat platby v Bitcoinu. CFO společnosti byl během konferenčního hovoru k hospodářským výsledkům dotázán, zda bude společnost Bitcoiny držet jako investici. Finanční ředitel potvrdil, že toto téma bylo diskutováno. Palantir měl na konci čtvrtletí na svých účtech $2,3 mld. hotovosti. Není tak překvapením, že management hledá cesty k investicím. Stále však napadlo rozhodnutí, zda tak volatilní aktivum jako Bitcoin je tou správnou investiční alternativou.
Technická analýza
Akcie společnosti Palantir na počátku roku 2021 silně rostly na pozadí meme-stock rally. Nicméně od dosažení historického maxima na konci ledna se akcie obchoduje v klesajícím trendu. Během následujících tři a půl měsíce akcie ztratily více než polovinu své hodnoty. Reakce na hospodářské výsledky nebyla zpočátku jednoznačná, ale nakonec převážil pozitivní vývoj. Akcie začaly úterní seanci výrazným medvědím cenovým gapem, ale závěr už je zastihl na vyšší úrovni (přestože zbytek trhu klesal).
Pokud se na graf akcie podíváme ze dlouhodobějšího pohledu, tak vidíme pohyb v klesajícím kanálu. Akcie se v posledních seancích odrazila od spodní limity kanálu. Cenová zóna v blízkosti $21,40 je klíčovou krátkodobou rezistencí. Nicméně pokud by měla akcie pomýšlet na obrat trendu, tak musí překonat horní limitu struktury Overbalance na úrovni $25,95.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
