Crypto news: Bitcoin čeká na inflaci v USA. Binance prohlubuje negativní sentiment

Trh s kryptoměnami se opět dostal pod tlak kvůli rostoucí kontroverzi ohledně účetní zprávy společnosti Mazars, kterou zaměstnává největší kryptoměnová burza Binance. Bitcoin a další riziková aktiva dnes navíc mohou čelit zvýšené volatilitě kvůli zveřejnění údajů o inflaci v USA, které budou oznámeny ve 14:30. Rychlejší než očekávaný pokles inflace by mohl býkům pomoci. Na druhou stranu absence srovnatelného tempa poklesu s předchozím čtením může vyvolat obavy kolem restriktivních opatření Fedu v příštím roce.

Zpráva Mazars neměla takový efekt, jaký Binance očekával, a investory neuklidnila. Agentura Reuters navíc informovala o vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti ohledně porušování amerických sankcí a nekvalitních postupů ve společnosti Binance:

• Služba, kterou společnost Mazars poskytla burze Binance, nebyla v rozporu s původním sdělením generálního ředitele Chanpenga Zhaoa a samotné burzy auditem;
• Zpráva společnosti Mazars investory neuklidnila, protože neodhalila nic o skutečné finanční situaci burzy Binance, o jejích závazcích a dalších aktivech kromě bitcoinů, které představují jen zlomek jejího celkového portfolia;
• Podle korespondence mezi Mazars a Binance se zpráva vypracovaná účetní firmou nezabývá účinností vnitřních kontrol společnosti v oblasti finančního výkaznictví. Společnost Mazars uvedla, že "nevyjadřuje názor ani neposkytuje ujištění" - nemůže ručit za údaje uvedené ve zprávě, což znamená, že je obdržela od společnosti Binance;
• Investoři se ptají, za jakým účelem Binance vytvořila fond SAFU pro extrémní okolnosti, pokud jsou aktiva burzy kryta 1:1 pro investory;
• Podle CZ je hodnota fondu SAFU přibližně 1 miliarda USD, ačkoli je proměnlivá, protože jeho portfolio závisí na nahromaděných rezervách bitcoinů, Binancecoinů a směnném kurzu Binance USD stablecoin (BUSD);
• Před postupem "prokázání rezerv BTC" , Binance přesunula 2,7 miliardy USD v měně USDT (Tether) ze svých vlastních portfolií, ačkoli samotná CZ se po kolapsu FTX vyjádřila, že přesun prostředků přes burzy před nebo po "prokázání rezerv" by měl být pro investory červenou vlajkou. CZ se pak bránila tvrzením, že operace od Binance byla požadována společností Mazars. Společnost Mazars nakonec tyto zprávy nepotvrdila ani nekomentovala;
• Burza slibuje, že více informací o své finanční situaci, včetně rezerv v jiných kryptoměnách, zveřejní v příštích několika týdnech, což jen podpořilo obavy investorů;
• Binance odmítla odpovědět na otázky, kdo je společnost - hlavní akcionář burzy argumentuje svou neochotu odpovídat probíhající "reorganizací" společnosti, která probíhá již více než rok;
• Reuteres odhalil další podrobnosti o vyšetřování společnosti Binance, které vede americké ministerstvo spravedlnosti od roku 2018. Podle některých z nejméně 12 státních zástupců zapojených do případu by dosud shromážděné důkazy mohly vyústit v trestní obvinění vznesené ministerstvem spravedlnosti proti vedoucím pracovníkům společnosti Binance. Obvinění zahrnují praní špinavých peněz finančních institucí a umožnění obcházení sankcí. 
• Podle Reuterese loni burza najala úředníky z vyšetřovacího oddělení amerického vládního úřadu Internal Revenue Service, kteří vyšetřovali, že Binance nabízí vysoké platy. Burza prý také upravovala přísná pravidla utajení zaměstnanců včetně používání šifrovaných komunikačních kanálů a mazání korespondence.

News

• Herní studia Ubisoft a SEGA budou používat blockchain Oasys určený pro hry Web 3.0, ale někteří herní giganti jsou stále opatrní, zejména pokud jde o NFT, které nejsou akceptovány službou Steam nebo velkými tituly jako Grand Theft Auto a Minecraft;
• Podle informací, které rozšířil Charles Hoskinson, zakladatel společnosti Cardano, by dlouhotrvající spor mezi společností Ripple a americkou Komisí pro cenné papíry mohl skončit již 15. prosince. Hoskinson naznačil, že bez ohledu na jeho výsledek bude decentralizované odvětví nadále růst. Zdá se však, že urovnání sporu ve prospěch SEC by mohlo problémy sektoru kryptoměn ještě prohloubit. Vedení společnosti Ripple bylo obviněno z prodeje neregistrovaných cenných papírů, protože americké regulační orgány se snaží postavit kryptoměny na roveň akciovému trhu a podřídit je dvojím regulacím.

Kryptoměny - on-chain shrnutí

Volatilita bitcoinu klesla na úroveň, která nebyla zaznamenána od října 2020 a dříve byla pozorována pouze v listopadu 2018 a květnu 2019. V minulosti takové situace předznamenávaly jeho prudký vzestup, který obvykle končil růstem ceny bitcoinu.  Podíváme-li se však na graf komplexně, vidíme, že volatilita Bitcoinu postupně klesá od ledna 2018 a ve skutečnosti (což graf nezohledňuje) od jeho vzniku. Zdroj: GlassnodeObjem obchodů obchodníků s futures na bitcoin a ethereum klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2021, což je nejméně za celý nedávný "cyklus" bitcoinu. Objemy dnes činí v průměru 9,5 miliardy dolarů pro Ethereum a 10,5 miliardy dolarů pro Bitcoin. Mělkost trhu znamená, že dopad velkých zpráv by mohl způsobit cenový šok dále podpořený opětovným vysycháním volatility kryptoměn. Zdroj: GlassnodeDlouhodobí investoři (LTH) letos dvakrát kapitulovali a rekordním tempem rozprodávali zásoby bitcoinů, čímž utrpěli ztráty. Nejprve na přelomu května a června a v listopadu po bankrotu FTX. Právě v listopadu činila denní realizovaná LTH rekordních 0,10 % celkové denní nabídky. V předchozích cyklech byly kapitulace tohoto rozsahu předzvěstí blížícího se býčího trhu. Stojí za to porovnat realizovanou ztrátu LTH s březnem/dubnem 2020, kdy propukla pandemie a finanční trhy se zmítaly v otřesech. Ve srovnání s býčím trhem v roce 2022 vypadá její rozsah přímo mikroskopicky, což ilustruje míru přeprodanosti trhu. Zdroj: GlassnodeNavzdory masivnímu poklesu v uplynulém roce vzrostla nabídka v rukou dlouhodobých investorů (LTH) na historické maximum. Ti nyní drží více než 13,9 milionu BTC, tj. více než 72 % všech Bitcoinů. Stojí za zmínku, že zásoby LTH vzrostly velmi rychle nad úroveň před kolapsem FTX. To znamená, že trhu začíná dominovat část investorů s nejvyšší mírou přesvědčení, což historicky v nejnižších fázích býčího trhu naznačovalo blížící se změnu nabídky a trendu. Zdroj: GlassnodeBěhem nedávného býčího trhu poháněného přírůstky Fedu investoři vydělali téměř o 400 % více než během býčího trhu v roce 2018. Býci realizovali zisky ve výši téměř 445 miliard USD, což je stále více než dvojnásobek celkové výše realizovaných ztrát od listopadu 2021. Ty se rovněž ukázaly jako rekordní ve výši 213 milionů dolarů a podobně jako zisky jsou také 4krát vyšší než na medvědím trhu předchozího cyklu. Zajímavé je, že v současné době se poměr realizovaných zisků a ztrát shoduje s předchozím býčím trhem. V současné době odpovídají ztráty 46,8 % zisků během býčího trhu. Na dně býčího trhu v roce 2018 to bylo 47,9 %. Zdroj: Glassnode

Binancecoin graf, interval D1. Cena burzovně obchodovaného tokenu Binance se usadila zpět pod průměrem 200 seancí a testuje úrovně kolem 260 USD, kde se dříve zastavil výprodej způsobený propadem FTX a kde vidíme 61,8 Fibonacciho retracementu. Pokles pod tuto úroveň by mohl otevřít cestu k oblasti 240 USD za token, kde probíhá 71,6 Fibo zrušení. Tato podpora se však zdá být relativně slabá, a pokud se výprodej prohloubí, medvědi by mohli chtít využít příležitosti a otestovat roční minima poblíž 185 USD za token. Zdroj: xStation5