Crypto news: Bitcoin se snaží ubránit 16 000 USD 📉 Riziko nákazy se rozšiřuje ⚡

Kryptoměny zaznamenávají slabý začátek týdne a bitcoin ustupuje zpět do oblasti 16 000 USD v souvislosti s rostoucími obavami z dominového efektu a kontroverzí, která se tentokrát týká největšího kryptoměnového fondu Grayscale, který drží více než 600 000 BTC. Fond odmítl prokázat rezervy, aby uklidnil investory s odkazem na obavy o bezpečnost.

Bitcoin se snaží udržet klíčovou psychologickou úroveň 16 000 USD, zatímco většina odvětví se shromažďuje, aby prohloubila výprodej hlavní kryptoměny. Ethereum se obchoduje kolem 1120 dolarů, čímž vymazalo většinu zisků z období od června do října. Ostatní altcoiny se rovněž obchodují slabě. Cardano se blíží k 0,3 USD a Polygon, který nedávno oznámil, že spolupracuje s Meta Platforms na instagramových NFT, ustupuje do oblasti 0,8 USD a maže euforické nárůsty z konce října a začátku listopadu. Mohutné výprodeje zažily také projekty Metaverze jako Decentraland a Sandbox, tyto kryptoměny zcela vymazaly obrovské nárůsty započaté v roce 2021. 

Jsou problémy Grayscale vážné?

• Někteří analytici poukazují na hrozbu bankrotu společnosti Digital Currency Group (DCG). Jedná se o mateřskou společnost Grayscale a také o institucionální firmu obchodující s kryptoměnami Genesis Global Capital, která před několika dny v souvislosti s krachem FTX zmrazila výplaty zákazníkům. Problémy společnosti Genesis spolu s odmítnutím společnosti Grayscale zveřejnit své rezervy vyvolávají v odvětví oprávněné obavy. podle prohlášení společnosti DCG se finanční problémy rozšířily pouze na úvěrovou divizi společnosti Genesis Capital a nemají vliv na obchodní činnost skupiny jako celku ani na ostatní obchodní segmenty subjektu.
• Po krachu FTX společnost Grayscale ujistila, že každý z produktů fondu je registrován jako samostatný subjekt s vlastními předpisy. Vysvětlil, že tyto předpisy znemožňují prodávat, půjčovat nebo převádět podkladová aktiva klientů, například bitcoiny;
• Zároveň fond uvedl, že nebude následovat trend a provádět tzv. proof of reserves. Dříve uklidňoval obavy investorů zdůrazňováním bezpečnosti uložených prostředků klientů a důvěry. Fond zdůraznil, že jeho kryptoměny jsou v držení Coinbase, jediné veřejně regulované kryptoměnové burzy v USA;

Grayscale komentoval: "Coinbase často provádí validaci na řetězci. Z bezpečnostních důvodů tyto informace o peněženkách na řetězci a informace o potvrzení prostřednictvím kryptografického Proof-of-Reserve nebo jakéhokoli jiného pokročilého postupu kryptografického účetnictví nezveřejňujeme (...) panika způsobená ostatními není dostatečně dobrým důvodem k obcházení složitých bezpečnostních opatření."

• Grayscale je největší kryptoměnový trust v oboru, který je mnoha institucemi doposud považován za nejlepší způsob, jak získat expozici na trhu s kryptoměnami. V případě poklesu se každá akcie fondu obchoduje téměř 40 % pod spotovou cenou bitcoinu jako podkladového aktiva. V minulosti se fond pokusil přeměnit svůj svěřenský fond na ETF, ale Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost zamítla;
• "Proof of reserves" se v odvětví hodně diskutovalo poté, co kolaps burzy FTX ukázal, že aktiva mohou být zpronevěřena a subjekty, které je drží, o ně mohou nenávratně přijít. Někteří investoři nyní požadují od subjektů, které využívají, větší transparentnost. Z kryptoměnových burz byl zaznamenán rekordní počet výběrů do tzv. soukromých peněženek, což naznačuje, že se investoři o své peníze obávají. Proto rozhodnutí společnosti Grayscale obnovilo obavy v tomto odvětví. Někteří tvůrci kryptoměn se obávají o solventnost společnosti Grayscale, protože fond není schopen odpovědět na otázku, jak by prokázání rezerv mohlo pro společnost představovat bezpečnostní riziko. Někteří správci kryptoměn a burzy se již rozhodli zveřejnit své rezervy, aby zastavili panické výběry zákazníků.

MVRV Z-skóre jako jeden z hlavních ukazatelů, který analytici v řetězci v minulosti používali, se ukázal jako účinný při identifikaci potenciální "investiční příležitosti". Porovnává tržní cenu bitcoinu s realizovanou cenou, tj. průměrnou nákupní cenou BTC v blockchainu. Samozřejmě, že při poklesu cen se investoři vždy ocitají v obrovské nerealizované ztrátě, když vlastní Bitcoiny nakoupené v průměru až za trojnásobek ceny na dně poklesu. V současné době tento ukazatel ukazuje, že BTC se pravděpodobně nachází relativně blízko dna. V minulosti pokles blízko spodní úrovně nebo pod zelený kanál naznačoval blížící se odraz a postupný začátek obratu trendu. Pramen: BTC: BTC v roce 2018, kdy se na trhu objevily dva trhy: BTC: LookIntoBitcoinTěžaři v posledních dnech prodávají méně BTC, než je roční průměr, což potenciálně naznačuje, že panika způsobená FTX se uklidňuje a bezprostřední tlak na snižování zásob BTC alespoň dočasně opadl. Zdroj: CryptoQuant

Obtížnost takzvané hashrate sítě Bitcoin, neboli množství energie potřebné k vytěžení 1 BTC, se vyšplhala na historické maximum a signalizuje, že další bolesti v těžařském průmyslu teprve přijdou. Obtížnost těžby je odrazem rostoucí konkurence mezi těžaři. Stále vyšší hashrate může naznačovat kapitulaci "těžařů náchylnějších k platební neschopnosti" v době extrémních potíží, kdy ceny energií rostou a cena Bitcoinu klesá.  Zdroj: Coin Glass
Graf indexu "Strach a chamtivost" vždy naznačuje extrémní strach mezi investory do kryptoměn. Zdroj: alternative.meGraf Bitcoinu, interval H4. Bitcoin se obchoduje v dynamickém klesajícím trendu. Na pozadí obav z Grayscale a všeobecného strachu v odvětví se hlavní kryptoměna usadila zpět pod průměrem 50 seancí, což představuje riziko prohloubení výprodeje a překonání minim z první poloviny listopadu. Zdroj: xStation5