- Hlavné americké indexy odpísali časť denných ziskov po tom, čo Biely dom zmenil detaily colnej politiky.
- Počas oficiálnej tlačovej konferencie minister Levitt potvrdil, že USA od 1. februára, teda zajtra, zavedú clá vo výške 25 % na Kanadu a Mexiko a 10 % na Čínu. Trump zatiaľ nerozhodol o časovom harmonograme ciel voči Európskej únii. Americký dolár po tomto oznámení posilnil a vymazal predchádzajúce straty spôsobené správou RTRS. Cena ropy vzrástla o viac ako 1 % po zverejnení oznámenia.
- Preferovaný inflačný ukazovateľ Federálneho rezervného systému, PCE cenový index, ukázal, že ceny naďalej rastú rýchlym tempom. Index sa v decembri zvýšil o 0,3 % oproti novembrovým 0,1 %. Ročná miera inflácie vzrástla na 2,6 % z predchádzajúcich 2,4 %, zatiaľ čo jadrový PCE index zostal na 2,8 %, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
- Spotrebiteľské výdavky zaznamenali nečakane silný rast, keď v decembri vzrástli o 0,7 %, čím prekonali očakávania 0,5 % aj novembrový revidovaný rast 0,6 %. Silné údaje naznačujú, že americkí spotrebitelia zostávajú odolní vďaka silnému trhu práce a trvalému rastu miezd.
- Cena zlata dosiahla historické maximum, keď prekonala hranicu 2 800 USD za uncu a od začiatku roka vzrástla o 6,70 %. Rast ceny zlata je poháňaný geopolitickým napätím, neistotou ohľadom novej colnej politiky a oslabením dolára, čo zvyšuje jeho atraktivitu ako bezpečného aktíva. Po oznámení ciel však zlato odpísalo časť svojich ziskov.
- Michael Hartnett z Bank of America varoval, že americké technologické akcie by sa tento rok mohli stať skôr „Lagnificent 7“ než „Magnificent 7“ a odporučil investorom zamerať sa na lacnejšie medzinárodné akcie namiesto predražených amerických titulov. Hartnett uviedol, že americké akcie sú extrémne drahé a extrémne populárne po rekordných januárových prílevoch kapitálu.
- Prieskum Bloomberg Markets Live Pulse ukázal obmedzené obavy z dopadu DeepSeek na hlavné technologické akcie, pričom 88 % z 260 respondentov uviedlo, že čínsky AI startup nebude mať v nadchádzajúcich týždňoch takmer žiadny vplyv na Magnificent Seven. To naznačuje, že investori považujú počiatočnú trhovú reakciu za prehnanú.
- Retailoví investori naďalej prejavujú silnú dôveru v americké akcie, keď za posledný týždeň investovali 8,1 miliardy USD, čo je najvyššia úroveň za posledné dva roky podľa analýzy JPMorgan. ETF fondy prilákali 4,6 miliardy USD, zatiaľ čo nákupy jednotlivých akcií tvorili 3,5 miliardy USD.
- Firemné výsledky priniesli zmiešaný obraz – Intel sklamal výhľadom tržieb, Exxon Mobil prekonal odhady napriek nižším cenám ropy, Chevron zvýšil dividendu o 5 % aj napriek slabším ako očakávaným ziskom, zatiaľ čo Walgreens pozastavil 92-ročnú tradíciu výplaty dividendy, aby šetril hotovosť.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov zostali relatívne stabilné, pričom výnos 10-ročných dlhopisov sa drží na 4,51 %, keďže investori vyhodnocujú inflačné údaje a čakajú na ďalšie signály o harmonograme znižovania sadzieb Fedu. Trhy v súčasnosti plne započítavajú prvé zníženie sadzieb v júni, čo naznačuje opatrný prístup k menovej politike.
- Trh kryptomien zaznamenal zmiešaný vývoj – Bitcoin oslabil o 2 %, zatiaľ čo Ethereum posilnilo o 1,6 %.
- UBS Global Wealth Management zostáva optimistická ohľadom amerických akcií a predpovedá, že S&P 500 dosiahne do konca roka 6 600 bodov. Firma uviedla ako hlavné faktory svojho býčieho výhľadu potenciálne produktívne zisky z AI, solídnu ekonomickú aktivitu a zdravý rast ziskov.
Denné zhrnutie: Trumpove vyjadrenia pomáhajú Wall Street 📈 Drahé kovy oslabujú
Vyjadrenia Musalema z Fedu k americkej ekonomike a clám 🗽
AI horúčka: Bublina, alebo bude ďalej rásť?
Ekonomický kalendár: Inflácia v eurozóne na konci týždňa
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
