- V pondelok sa pozornosť investorov sústreďuje na údaje zo sektora služieb, ktorý zostáva kľúčovým motorom globálneho hospodárskeho rastu.
- Za nami je pokojná ázijská seansa, počas ktorej boli zverejnené údaje o spotrebiteľskej dôvere v Japonsku (35,4 bodu oproti prognóze 35,3 bodu) a cenové ukazovatele z Austrálie a Nového Zélandu.
- Na trhoch pretrváva tlak na spoločnú európsku menu. EURUSD klesá smerom k 1,1170.
- V pozadí rezonuje geopolitické napätie vrátane správ o ruských útokoch na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti a hrozieb Iránu, ktoré viedli k stiahnutiu amerických bombardérov B-1 zo základní v Spojenom kráľovstve.
- Hlavný impulz pre zvýšenú volatilitu príde popoludní so zverejnením indexu ISM služieb v USA o 16:00, ktorý napovie o tempe sprísňovania či uvoľňovania menovej politiky Fedu.
- V Číne je štátny sviatok, čo obmedzuje celkovú likviditu na ázijských trhoch.
Kľúčové údaje z ázijskej seansy
- Austrália: Inflačný ukazovateľ Melbourne Institute v septembri vzrástol o 0,3 % medzimesačne oproti predchádzajúcim 0,5 %. To signalizuje mierne spomalenie tlakov na rast spotrebiteľských cien.
- Nový Zéland: Index cien komodít ANZ sa zotavil o 0,6 % medzimesačne po poklese o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci, čo podporuje výhľad miestnej obchodnej bilancie.
- Japonsko: Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol 35,4 bodu a prekonal očakávania trhu na úrovni 35,3 bodu. Zostal však mierne pod hodnotou z predchádzajúceho mesiaca, ktorá predstavovala 35,5 bodu.
Makroekonomický kalendár
- Celý deň – Čína: štátny sviatok.
- 09:15 – Španielsko: PMI služieb. Konsenzus: 57,1. Predchádzajúca hodnota: 57,8.
- 09:45 – Nemecko: prejav prezidenta Bundesbank Joachima Nagela.
- 09:45 – Taliansko: PMI služieb. Konsenzus: 54,6. Predchádzajúca hodnota: 55,2.
- 09:50 – Francúzsko: konečný PMI služieb. Konsenzus: 51,4. Predchádzajúca hodnota: 51,4.
- 09:55 – Nemecko: konečný PMI služieb. Konsenzus: 52,9. Predchádzajúca hodnota: 52,9.
- 10:00 – Eurozóna: konečný PMI služieb. Konsenzus: 53,0. Predchádzajúca hodnota: 53,0.
- 10:30 – Eurozóna: index dôvery investorov Sentix. Konsenzus: 4,5. Predchádzajúca hodnota: 5,1.
- 10:30 – Spojené kráľovstvo: konečný PMI služieb. Konsenzus: 51,7. Predchádzajúca hodnota: 51,7.
- 11:00 – Eurozóna: index cien výrobcov (PPI) m/m. Konsenzus: 1,9 %. Predchádzajúca hodnota: 1,6 %.
- 15:45 – USA: konečný PMI služieb. Konsenzus: 58,7. Predchádzajúca hodnota: 58,7.
- 16:00 – USA: index ISM služieb. Konsenzus: 55,1. Predchádzajúca hodnota: 55,4.
- 23:00 v utorok – Nový Zéland: štvrťročný prieskum podnikateľských názorov NZIER. Predchádzajúca hodnota: 8.
Trhy na sledovanie
- EURUSD: Menový pár je pod výrazným predajným tlakom a klesá pod 1,1200. Smer ďalšieho pohybu určí dopoludňajšia séria PMI z eurozóny a údaje ISM z americkej ekonomiky.
- Ropa (WTI/Brent): Komoditný trh vykazuje zvýšenú citlivosť na eskaláciu geopolitického napätia okolo čiernomorských prístavov a rastúce vojenské napätie na Blízkom východe.
- Americké a nemecké štátne dlhopisy (Treasuries/Bundy): Dlhopisové trhy budú reagovať na prejav prezidenta Bundesbank a popoludňajšie údaje o aktivite amerického sektora služieb v kontexte ďalšieho vývoja úrokových sadzieb.
Technická analýza: Brent
Ropa Brent sa aktuálne obchoduje okolo 101,70 USD a prechádza výraznou korekciou po neúspešnom pokuse preraziť silnú rezistenciu v pásme 110–114 USD. Od tejto oblasti sa trh odrazil nadol už dvakrát, najprv v máji a potom v septembri.
Napriek výpredaju zostáva širší trend rastový. Cena sa stále drží nad 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom, čo z technického pohľadu zachováva rastovú štruktúru v dlhšom horizonte.
Krátkodobo je však kľúčová úroveň Fibonacciho retracementu na 102,87 USD. Cena sa už nachádza pod ňou, čo oslabuje nákupné momentum a otvára cestu k ďalšej podpore okolo 94,80 USD, ktorá sa zhoduje s 50-dňovým kĺzavým priemerom.
Až udržanie tejto oblasti by poskytlo pevný základ pre nový pokus o prekonanie rezistencie na 110–114 USD. Jej prelomenie smerom nadol by naopak zvýšilo riziko prehĺbenia korekcie k 90 USD.
Ranné zhrnutie: Dolár posilňuje, ropa klesá. EURUSD na niekoľkomesačných minimách 📉
Ranný komentár: Slabšie makro, pád eura a rast európskych výnosov, Toshiba chce vyrábať viac diskov
🎥 Týždeň na trhoch: Fantastický Micron, americké makro a čo zachráni Nike?
Denné zhrnutie: US100 dosahuje nové maximá po slabších údajoch NFP 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.