📆Údaje o inflácii US PCE za december naplánované na dnešných 14:30
Záverečná predvianočná seansa na globálnych finančných trhoch je zatiaľ pokojná. Obchodné rozsahy sú úzke, pretože investori sa tešia na dlhý prázdninový víkend. Obchodníkom však bude dnes o 14:30 ponúknutý dôležitý údaj z USA - mesačný dátový balíček za november, vrátane inflácie PCE, čo je preferované meradlo inflácie Fedu.
Čo trh očakáva od dnešných údajov?
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu- Celková inflácia PCE (ročná). Očakávané: 2,8 % medziročne. Predchádzajúci: 3,0 % medziročne
- Celková inflácia PCE (mesačná). Očakávaný: 0,0 % MoM. Predchádzajúca: 0,0 % MoM
- Jadrová inflácia PCE (ročná). Očakávané: 3,3 % medziročne. Predchádzajúci: 3,5 % medziročne
- Jadrová inflácia PCE (mesačná). Očakávaný: 0,2 % medzimesačne. Predchádzajúca: 0,2 % MoM
- Osobný príjem. Očakávaný: 0,4 % medzimesačne. Predchádzajúca: 0,2 % MoM
- Osobné výdavky. Očakávaný: 0,3 % medzimesačne. Predchádzajúca: 0,2 % MoM
Inflácia PCE a inflácia CPI. Zdroj: Macrobond, XTB Research
Ako údaje ovplyvnia trhy a Fed?
Peňažné trhy oceňujú zníženie sadzieb o 150 bázických bodov počas roku 2024. Fed na rok 2024 predpokladá tri zníženie sadzieb o 25 bázických bodov. Trhové očakávania sa zdajú byť vysoké, ale údaje o inflácii, ktoré sú v súlade alebo pod očakávaním, môžu povzbudiť investorov, aby pokračovali v predaji USD a nákup akcií. Je potrebné poznamenať, že index S&P 500 rastie už 8 týždňov v rade a dnešné čítanie PCE môže rozhodnúť, či sa index udrží na rekordných úrovniach.
Peňažné trhy počítajú s asi 80% pravdepodobnosťou, že Fed vykoná prvé zníženie sadzieb už na zasadnutí v marci 2024. Ak by však údaje o inflácii boli nižšie, než sa očakávalo, tieto holubičie stávky sa môžu ďalej zvýšiť a môžu umožniť indexom pokračovať v obchodovaní na rekordných úrovniach a umožniť EURUSD dokončiť rok nad 1,10.
Peňažné trhy očakávajú v budúcom roku extrémne holubičie Fed, vzhľadom na počet a načasovanie zníženie sadzieb v cene. Zdroj: Bloomberg
EURUSD
EURUSD sa obchoduje na najvyššej úrovni od augusta 2023. Ak by sa býci udržali nad touto úrovňou až do konca roka, technické nastavenie by naznačovalo možnosť testu 78,6% retracementu. Avšak, ak by dáta PCE prekonali očakávania, EURUSD môže dostať zásah s 1,0970 oblasťou, ktorá bude prvou sledovanou podporou.
Zdroj: xStation5
US100
US100 sa naďalej obchoduje na takmer rekordných úrovniach, ale výpredaje čínskych herných akcií dnes spôsobujú zhoršenie sentimentu. Pokiaľ by sa inflácia PCE dostala pod očakávania, US100 sa môže pokúsiť vyšplhať nad hranicu 17 000 bodov. Na druhú stranu, hodnota PCE nad očakávaním (3,4 % medziročne a 0,3 % medzimesačne pre jadro PCE) by zvýšila riziko korekcie smerom nadol, pričom potenciálnym cieľom je 16 780 bodov.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
