Bitcoin začína týždeň, v ktorom sa hlavná pozornosť trhov bude sústreďovať na stredajšie rozhodnutie Fedu, a stále sa pohybuje v cenovom rozpätí 34 500 až 35 000 USD, ale s výnimkou Ripplu, ktorý získava 3 %, sa dnes väčšina altcoinov obchoduje bez zmeny alebo pod čiarou, pričom AAVE stráca 4 %. Aktuálny týždeň bude pre trh kryptomien kľúčový vzhľadom na zverejnenie viacerých dôležitých makrodát z USA (vrátane NFP) a rozhodnutia Federálneho rezervného systému, ktoré bude oznámené 1. novembra v stredu o 19:00. Fed pravdepodobne ponechá sadzby nezmenené a ak Jerome Powell na konferencii Fedu nenaznačí zvýšenie sadzieb v decembri, Wall Street môže oceniť koniec cyklu Fedu a intenzívnejšie predávať dolár, aj keď Powell (pravdepodobne) zachová svoje jastrabie postoje a naratív "vyššie na dlhšie". Ak sa averzia voči riziku podnecovaná okrem iného eskaláciou na Blízkom východe nezvýši a nepodporí dopyt po dolári, mohli by sme byť z pohľadu Bitcoinu svedkami pozitívneho prostredia pre aspoň krátkodobé pokračovanie ziskov.
Novinky
-
Kryptomeny sa v poslednom čase vzdialili od indexov a korelácia BTC s Nasdaq 100 klesla. To naznačuje, že nálada na trhu s kryptomenami sa v súčasnosti riadi trochu inými "silami" ako tie, ktoré určujú náladu na akciovom trhu.
-
Napriek poklesu Nasdaq 100 sa bitcoinu podarilo za posledných niekoľko dní vzrásť o takmer 30 % z 27 na 35 000 USD - napriek pochmúrnej nálade na akciových trhoch. To kladie otázku, či je najväčšia kryptomena stále považovaná za rizikové aktívum
-
Počas rallye BTC 17. a 23. októbra bolo zlikvidovaných celkovo 170 miliónov USD v krátkych pozíciách, čo je viac ako 155 miliónov USD zlikvidovaných v januári a o niečo menej ako 220 miliónov USD v dlhých pozíciách, ktoré boli zlikvidované v auguste tohto roku;
-
Z údajov spoločnosti FalconX, ktoré citovala agentúra Bloomberg, zároveň vyplýva, že hĺbka trhu s BTC zostáva na najnižšej úrovni za posledný rok, čo pomohlo rastu ceny BTC. Objemy na spotovom trhu zostávajú nízke, zatiaľ čo objemy derivátov rozhodne rastú;
-
Hlavným faktorom zlepšujúcim náladu je stále nádej na prijatie ETF, čo by pri rekordne nízkej ponuke BTC na burzách od roku 2018 mohlo podporiť "ponukový šok" a potenciálne ďalší býčí trh s Bitcoinom
-
Podľa analytikov spoločnosti AllianceBernstein je prijatie ETF fondu pre BTC v januári 2024 takmer "predurčené". Podľa ich názoru to vydláždi a uľahčí cestu inštitúciám, ktoré sa rozhodnú držať a nakupovať digitálne aktíva. Agentúra Bloomberg aj Glassnode zároveň naznačujú, že je možná potenciálna korekcia zo súčasných cenových úrovní a "krypto ETF" by sa mohol ukázať ako "fakt predajná" príležitosť.
-
Podľa analýzy Lookonchain získal fond Galaxy Digital Mikea Novogratza 28. októbra expozíciu voči rastu Bitcoinov a Etherea na protokole AAVE. Galaxy odhaduje, že BTC vzrastie o viac ako 70 % v roku spustenia spotového ETF na Bitcoin pre investorov v USA.
Obchodníci vsádzajú na to, že výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa vrátia do blízkosti 5 %, na ktoré sa zameria ich nová aukcia v stredu. Obchodníci očakávajú, že úradníci predstavia plány na ďalší predaj dlhopisov, čím sa zvýši dopyt po poistení proti možnému rastu výnosov. Niektoré pozície prinesú špekulantom značné zisky, ak výnosy 10-ročných dlhopisov vzrastú nad 5,05. Futures na dolárový index sa dnes medzitým obchodujú nadol, čo dáva hlavnej kryptomene trochu viac priestoru.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuBitcoin (D1 Interval)
Pri pohľade na graf BITCOIN vidíme, že 23,6 Fibonacciho eliminácia vzostupnej vlny z jesene 2022 v blízkosti 30 000 USD za BTC by sa potenciálne mohla ukázať ako hlavná úroveň podpory. Zdroj: xStation5
Z grafu vyplýva, že bitcoin sa v posledných dňoch správal prakticky inverzne k US100 (žltá farba). Ba čo viac - k počiatočnému poklesu dolárového indexu došlo v čase dynamickej rally, ale jeho pomerne rýchly odraz nevyústil do korekcie. Teraz USDIDX (fialový graf) opäť zaznamenáva oslabenie, čo by potenciálne mohlo podporiť rast BTC. Zdroj: xStation5
AAVE grafy (D1, M30)
Na intervale D1 kryptomena AAVE dnes stráca takmer 4 %, ale potenciálne zvrátila svoj klesajúci trend prekonaním priemerov SMA200 a SMA100 (niekoľkokrát rešpektovala podporu v blízkosti 40 USD). Na intervale M30 sa zároveň blíži k potenciálnej korekcii, ak sa SMA200 neudrží. Zisky Lending Protocol podporili správy o aktivite spoločnosti Galaxy Digital a fondu Mikea Novogratza, ktorý využil AAVE na získanie expozície voči Bitcoinom a Ethereu. Zdroj: xStation5
On-chain data
Zostatok Bitcoinu dostupného na kryptoburzách je teraz najnižší za posledných takmer 5 rokov, čo svedčí o rozšírenej neochote dlhodobých investorov predávať aj pri súčasných cenových úrovniach. V ich rukách je v súčasnosti takmer 15 miliónov BTC, teda takmer 75 % všetkých vyťažených Bitcoinov. Niektorí analytici poukazujú na to, že obmedzená ponuka by mohla podporiť rast BTC najmä v prípade, že SEC schváli ETF, čím sa posilní inštitucionálny dopyt a otvoria sa dvere novej skupine retailových investorov. Zdroj: Glassnode
Glassnode zobral 30-dňový súčet zlikvidovaných dlhých a krátkych pozícií a poukázal na to, že väčšinu roka 2023, ako aj celú históriu BTC ovládali vyššie objemy zlikvidovaných nákupných pozícií v porovnaní s predajnými pozíciami. Pritom tentoraz bolo samozrejme za posledných 30 dní uzavretých viac krátkych pozícií. Na grafe sú znázornené zóny, kedy došlo k takémuto javu voči cene, ktorý sa v minulosti zhodoval s lokálnymi špekulatívnymi vrcholmi ceny. Zdroj: Glassnode
Priemerná cena nákupu BTC krátkodobým držiteľom (STH) je 28 000 USD, čo znamená, že priemerný nedávny investor dosiahol zisk približne 20 %. Na grafe je znázornený pomer MVRV, kde červená farba označuje obdobie, v ktorom sa trh kótoval pod priemernou cenou BTC u STHc, a zelená farba nad ňou. Glassnode naznačuje, že úroveň 28 000 USD sa v prípade korekcie pravdepodobne ukáže ako silná podpora na reťazci pre prebiehajúci rastový trend. Zdroj: Glassnode .
Trh s opciami na Bitcoin naznačuje, že cena 40 000 USD za BTC sa považuje za pravdepodobnú od dosiahnutia ešte v tomto roku. Zdroj: Bloomberg Finance LP, Deribit
Týždenný index RSI zároveň prvýkrát od býčieho trhu v roku 2021 dosiahol úroveň nad 70 bodov a priblížil sa k prekúpeným podmienkam. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
