Minulý týždeň sa na finančných trhoch niesol v duchu zvýšenej volatility, ktorú spôsobili udalosti na Blízkom východe. Spojené štáty zaútočili na iránsku základňu v Bagdade a zabili iránskeho generála Solejmáního. Na to reagovali akciové indexy poklesom na lokálne minimá a bezpečné prístavy na čele so zlatom zaznamenali nárast. Cena zlata sa po útokoch dokonca vyšplhala nad hranicu 1600 USD za uncu, čo reprezentuje najvyššiu úroveň od roku 2013. U investorov sa hneď vynorila otázka, či nedôjde k ohrozeniu dodávok ropy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý sa prepravuje približne 20% celosvetovej spotreby ropy. Preto začali húfne nakupovať čierne zlato, pričom cenu ropy Brent vyhnali až nad hranicu 72 USD/bbl, čo predstavuje najvyššiu úroveň od septembra 2019. Neskôr sa však situácia stabilizovala, keďže ani USA, ani Irán, neplánujú pokračovať v eskalácii napätia. Tieto správy upokojili situáciu na trhoch a investori začali opäť presúvať svoje investície z bezpečných prístavov do rizikovejších aktív, akými sú napríklad akciové indexy. Americké akcie teda ukončili obchodný týždeň na historicky najvyšších úrovniach, pričom európske akciové indexy taktiež atakovali historicky najvyššie úrovne. Upokojenie situácie na trhoch malo dopad aj na cenu čierneho zlata, ktorá vymazala celý predchádzajúci nárast spôsobený neistotou, pretože riziko prerušenia významnej dopravnej tepny ropy sa rapídne znížilo. Netreba si však myslieť, že situácia sa nadobro vyriešila, ide skôr o to, že riziko otvoreného vojenského konfliktu pokleslo. Situácia na Blízkom východe však stále ostáva napätá, a to najmä po tom, čo Irán potvrdil zostrelenie ukrajinského civilného lietadla.
Forex
Britská libra oslabuje oproti všetkým hlavným menovým párom, keďže jeden z hlasujúcich členov BoE sa vyjadril, že ak sa nedostavia náznaky oživenia ekonomiky, bude hlasovať za zníženie úrokových sadzieb na januárovom zasadaní, pretože podľa odhadov už druhý mesiac v krajine stagnuje rast HDP. Naopak, AUD a NZD oproti všetkým hlavným menám zaznamenali nárast vďaka optimizmu ohľadom plánovaného podpísania americko-čínskej obchodnej dohody, keďže austrálska a novozélandská ekonomika sú do značnej miery prepojené s čínskou ekonomikou. Bezpečné prístavy ako JPY a CHF klesajú vďaka deeskalácii napätia na Blízkom východe.
Menový pár GBPUSD sa približuje k psychologickej hranici 1,30. V prípade, ak by pár dokázal prekonať spomínanú úroveň supportu, otvorí sa priestor pre pokles k hranici 1,29. Zdroj: xStation5
Komodity
Ropa po deeskalácii napätia na Blízkom východe medzi USA a Iránom pokračuje v poklese. Drahé kovy pokračujú v poklese z rovnakého dôvodu, keďže investori sa uchyľujú k rizikovejším investíciám.
Cena zlata testuje support v oblasti 1550 USD za uncu. V prípade pokračujúcej sa stabilizácii situácie na Blízkom východe a pozitívnych správ z obchodného frontu medzi USA a Čínou, sa môže cena zlata dostať do obchodného pásma v rozmedzí od 1450 do 1550 USD za uncu. Zdroj: xStation5
Akciové indexy
Futures na amerických akciových indexoch sa obchodujú v zelených číslach, vďaka už spomínanej deeskalácii napätia na Blízkom východe a plánovanému podpísaniu obchodnej dohody medzi USA a Čínou 15.01.2020 (v stredu). Európske akciové indexy sa obchodujú bez výraznejších zmien, pričom čínske indexy zaznamenali výrazný nárast (Hang Seng o viac ako 1%).
Americký akciový indexy US500 sa obchoduje v blízkosti historicky najvyšších úrovní. V prípade pozitívnych správ, môže index tento týždeň testovať psychologickú hranicu 3300 bodov. Zdroj: xStation5
Makroekonomický kalendár
- 11:00 Maloobchodné tržby z Talianska za november
- 11:30 Priemyselná produkcia z Británie za november
- 16:00 Očakávané spotrebiteľské ceny z USA za december
Denné zhrnutie: Striebro padá o 9 % 🚨 Indexy, kryptomeny a drahé kovy pod tlakom
US100 stráca 1,5 % 📉
US Open: Cisco Systems klesá o 10 % po výsledkoch 📉 Zmiešaný sentiment na Wall Street
Tržné zhrnutie: Stagnácia vo Veľkej Británii, clá zaťažujú veľké spoločnosti a kryptomeny sa stabilizujú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
