Piatkové obchodovanie prináša zvýšenú averziu voči riziku po tom, čo končiacemu sa týždňu dominovali výpredaje na Wall Street a správy o kybernetickom útoku na Binance. Nadchádzajúci týždeň preverí odolnosť investorov: kľúčové budú utorkové voľby do amerického Kongresu, ďalšie výsledky technologických gigantov (Apple, AMD, Qualcomm) a piatková správa NFP. Pozornosť sa sústreďuje na US500 (futures na S&P 500), BITCOIN a EURUSD.
US500
Hlavný index Wall Street uzatvára október po výraznom výpredaji súvisiacom so zverejnením výsledkov technologických gigantov. Hoci spoločnosti väčšinou vykazujú silné výsledky, investori sa teraz zdráhajú smerovať ďalší kapitál do rozvoja umelej inteligencie bez známok jasného obratu. Pozornosť sa budúci týždeň zameria na americké voľby a výsledky spoločností Apple (pondelok), AMD (utorok) a Qualcomm (streda), ktoré budú formovať náladu pred piatkovými údajmi z trhu práce. Skúsenosti z volieb do Kongresu v rokoch 2018 a 2022 ukazujú, že ústup politickej neistoty po hlasovaní podporuje výrazné zotavenie. Ak tentoraz výsledky technologických firiem dopadnú lepšie, US500 získa impulz na rast.
BITCOIN
Kryptomenový trh na konci týždňa vstrebáva likviditný šok spôsobený útokom na Binance a sériou nútených likvidácií pákových pozícií. Tento mechanizmus pripomína krízy okolo Mt. Gox v roku 2014 a pádu FTX v roku 2022. Bezprostredný otras infraštruktúry odčerpáva likviditu a stabilné dno sa vytvára až po tom, čo sa trh úplne očistí od nadmernej finančnej páky. Ďalšiu volatilitu budúci týždeň prinesie výsledok amerických volieb, ktorý určí budúce regulačné prostredie pre odvetvie digitálnych aktív. Kým burza nepotvrdí úplnú stabilizáciu rezerv, môže cena Bitcoinu zostať pod tlakom.
EURUSD
V čase hľadania likvidity zostáva hotovosť jediným bezpečným aktívom, čo potvrdzuje silná pozícia dolára na konci týždňa. Vývoj hlavného menového páru budúci týždeň preveria stredajšie údaje o inflácii CPI v eurozóne a séria amerických dát: indexy ISM, správa ADP a piatkové NFP. Doplní ich povolebné rozloženie síl vo Washingtone. Reakcie z predchádzajúcich volebných cyklov ukazujú, že počiatočný povolebný chaos na menovom trhu rýchlo ustupuje fundamentom spojeným s úrokovými sadzbami. Prípadná slabšia správa NFP v kombinácii s politickým patom v Kongrese by otvorila priestor na korekčné posilnenie eura, zatiaľ čo solídne americké makrodáta by podporili silu dolára.
Čína chce posilniť vzťahy s Nemeckom, obchodné spory s EÚ však pretrvávajú ⚠️ 🤝
US OPEN: Krvavý záver štvrťroka. Intel stráca takmer tretinu hodnoty, kryptotrh sa otriasa z hackerského útoku na najväčšiu burzu 🚨
Novinky z energetiky: Plyn nad 100 eurami a rekordné zisky ropných gigantov ⚡
Amazon: Rekordná prevádzková marža zatienená rastom kapitálových výdavkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.