US OPEN: Technológie hľadajú dôvod na rast, diplomacia v pozadí

Po výraznom raste počas včerajšej seansy utorkové obchodovanie ukazuje, že pozitívny sentiment pretrváva, ale rastové momentum je podstatne slabšie. Futures na hlavné americké indexy opäť naznačujú obchodovanie na úrovniach historických maxím. Podľa dnešných cien futures zostáva na čele rastu US100, ktorý posilňuje približne o 0,4 %.

• Medzi jednotlivými akciami vynikajú rastom vybrané technologické spoločnosti a prevádzkovatelia výletných plavieb, ktoré podporujú očakávania ukončenia bojov v Hormuzskom prielive.

• Pretrvávajúci býčí sentiment úzko súvisí s rastúcim optimizmom ohľadom situácie na Blízkom východe. Objavili sa špekulácie, že by USA mohli zrušiť blokádu iránskych prístavov. Spojené štáty však tieto informácie nepotvrdili a Irán ich poprel.

• Japonská agentúra Kyodo zverejnila informácie o údajnom iránskom návrhu, podľa ktorého by Irán ukončil blokádu prielivu výmenou za zmiernenie napätia zo strany USA.

• Trhy sa čoraz viac zameriavajú na diplomaciu. Dôležitú úlohu môže zohrať summit OSN a kľúčové bude aj štvrtkové stretnutie Si Ťin-pchinga s Donaldom Trumpom, ktoré medzi komentátormi vyvoláva nádeje aj obavy.

• Zlepšujúci sa sentiment potvrdzuje aj dlhopisový trh. Výnosy 10-ročných a 30-ročných amerických štátnych dlhopisov aktuálne klesajú približne o 0,4 %.

Firemné správy

• Alibaba (BABA.US): Akcie rastú o 3,2 %, keďže spoločnosť predstavila údajne najvýkonnejší AI čip v Číne. Nový akcelerátor má konkurovať produktom Nvidie a v nasledujúcich rokoch tvoriť základ rozsiahlej výstavby dátových centier.

• GameStop (GME.US): Akcie posilňujú o 4 % po tom, čo generálny riaditeľ Ryan Cohen informoval americkú Komisiu pre cenné papiere (SEC) o svojich transakciách s akciami spoločnosti.

• Quest Diagnostics (DGX): Akcie klesajú približne o 6 % po tom, čo americké Centers for Medicare and Medicaid Services zverejnili nové predbežné sadzby úhrad laboratórnych služieb v rámci programu Medicare.

• Vicor (VICR.US): Akcie rastú približne o 11 % po tom, čo spoločnosť zvýšila svoj výhľad medzikvartálneho rastu tržieb za tretí štvrťrok z približne 10 % na viac než 20 %. Vedenie ako dôvod uvádza príjmy z nevýhradnej licencie na technológiu „Vertical Power Delivery“.

• Binance: Spoločnosť získala podiel v hodnote 100 miliónov USD v spoločnosti Circle Internet, ktorá prevádzkuje platformy a poskytuje riešenia pre blockchainové technológie.

• Shopify (SHOP.US): Meta oznámila partnerstvo so spoločnosťou Shopify v oblasti umelej inteligencie. Akcie Shopify rastú približne o 8 %.

Technická analýza grafu US100 (interval D1)

Cena sa na grafe vrátila nad kľúčovú úroveň okolo 30 100 bodov, rýchlo uzavrela medzeru smerom k historickému maximu a zároveň prekonala krátkodobú klesajúcu trendovú líniu. Rastové momentum môže podporiť signál indikátora MACD, je však potrebné poznamenať, že RSI (14) sa už blíži k prekúpeným úrovniam. Ak si kupujúci chcú udržať iniciatívu, stáva sa v súčasnej situácii kľúčovou hranica okolo 30 600 bodov.

Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje

• Najdôležitejšou makroekonomickou udalosťou bude zverejnenie týždennej správy API o zásobách ropy. Trhový konsenzus očakáva pokles približne o 0,5 milióna barelov, zatiaľ čo minulý týždeň zásoby vzrástli o 7,1 milióna barelov.

• Po začiatku obchodovania v USA sa očakávajú vystúpenia členov FOMC Williamsa, Jeffersona a Barkina.