سوف تتعلم من هذه المقالة:
ما هي الرافعة المالية ولماذا تعتبر حاسمة في تداول العقود مقابل الفروقات
ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح وكيف يمكنك استخدامها
ما الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض
قد يبدو التداول في الأسواق مخيفًا ومعقدًا للغاية عند البدء لأول مرة مع وجود كمية كبيرة من المعلومات يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الطرق المتزايدة لتفسير الرسوم البيانية والبيانات والأسواق سريعة الحركة، فإنه من السهل أن تستسلم للخوف من المجهول. واحدة من أفضل الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذن هي البساطة. لنبدأ خطوة بخطوة بمصطلحات وتعريفات بسيطة سيتم استخدامها في رحلة التداول الخاصة بك.
الرافعة المالية
تتيح لك الرافعة المالية الحصول على تعرض كبير للسوق مقابل إيداع أولي صغير نسبيًا. كلما رأيت نسبة مئوية مثل 5٪ أو 10:1 عند الإشارة إلى الإيداع الأولي، فهذا هو مقدار الرافعة المالية المتاحة في هذا السوق.
دعونا نشرح هذا من خلال مقارنة مع الاستثمار التقليدي. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء 10000 سهم من باركليز وسعر سهمها هو 280 بنس، فإن إجمالي استثماراتك يكلف 28000 جنيه إسترليني - لا يشمل ذلك العمولة أو الرسوم الأخرى التي يتقاضاها الوسيط مقابل هذه الصفقة.
ومع ذلك، مع تداول العقود مقابل الفروقات، فإنك تحتاج فقط إلى نسبة مئوية صغيرة من إجمالي قيمة التداول لفتح المركز والحفاظ على نفس مستوى التعرض. يرجى تذكر أنه عند تداول العقود مقابل الفروقات ، فإنك لن تمتلك الأصل الأساسي. دعنا نفترض أن XTB تمنحك 10:1 (أو 10٪) رافعة مالية على أسهم باركليز، لذلك سوف تحتاج فقط إلى إيداع مبلغ مبدئي قدره 2800 جنيه إسترليني لتداول نفس المبلغ.
إذا ارتفعت أسهم باركليز بنسبة 10٪ إلى 308 نقاط، فإن قيمة المركز الآن تبلغ 30800 جنيه إسترليني. لذلك مع إيداع مبدئي بقيمة 2800 جنيه إسترليني فقط، حققت تجارة العقود مقابل الفروقات ربحًا بقيمة 2800 جنيه إسترليني. هذا عائد استثماري 100٪ ، مقارنة بعائد 10٪ فقط إذا تم شراء الأسهم ماديًا.
إذا انخفضت أسهم باركليز بنسبة 10٪ إلى 252 نقطة ، فإن قيمة المركز الآن تبلغ 25200 جنيه إسترليني. لذلك مع إيداع مبدئي قدره 2800 جنيه إسترليني فقط ، تسببت تجارة العقود مقابل الفروقات في خسارة قدرها 2800 جنيه إسترليني. هذا عائد بنسبة 100٪ على استثمارك، مقارنة بعائد بنسبة 10٪ فقط إذا تم شراء الأسهم ماديًا.
فوائد الرافعة المالية:
يمكن أن تمكنك الرافعة المالية من تحقيق أقصى استفادة من صناديق الاستثمار الخاصة بك عن طريق التمكن من تداول صفقات كبيرة وارتكاب جزء بسيط من القيمة التجارية كوديعة أولية
يمكنك أيضًا أن تحصل على صفقات أكبر بكثير مما لو كنت قادرًا على الشراء المادي
يمكن أن تكون عوائدك كنسبة من الاستثمار الأولي أكبر بكثير
جعل رأس المال الخاص بك يذهب أبعد من ذلك عن طريق الاستثمار أو التداول في مجموعة من الأصول المختلفة
مخاطر الرافعة المالية:
تمامًا مثلما يمكن تضخيم مكاسبك فإن خسائرك المحتملة كذلك عرضة للتضخيم.
إذا كان السوق يتعارض مع مراكزك ، فقد تخسر كل أموال حسابك ، لذلك من المهم أن تفهم كيفية إدارة مستوى المخاطرة عند التداول
في عالم تجارة الفوركس والعقود مقابل الفروقات ، يعتبر استخدام الرافعة المالية هو المفتاح.
ما هي النقاط
تشير النقطة إلى "النسبة المئوية بالنقاط".
النقطة هي أصغر تغيير للسعر يمكن أن يحدثه السوق. يتغير حجم النقطة في معظم الأسواق.
على سبيل المثال، ستلاحظ أن معظم العملات يتم تسعيرها إلى أربعة منازل عشرية - وهذا يعني أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتحرك 1,2545-1,2546 هو حركة نقطة واحدة. ومع ذلك، فإن نقطة واحدة في زوج العملات USDJPY تعادل حركة السعر بمقدار 0.01 حيث يتم تسعير هذا الزوج المحدد فقط إلى منزلتين عشريتين.
يمكنك تحديد مقدار الربح أو الخسارة لكل نقطة باستخدام حجم الكمية لضبط حجم تجارتك. على سبيل المثال ، تعطي الصفقة الواحدة على زوج العملات EURUSD قيمة النقطة البالغة 7.62 جنيه إسترليني.
ما يعنيه هذا هو أنه إذا تحرك السوق في صالحك بنسبة 10 نقاط، فإنك ستولد أرباح بقيمة 76.20 جنيه استرليني(7.62×10) . ومع ذلك، إذا تحرك السوق ضدك بمقدار 10 نقاط ، فستنتج خسارة قدرها 76.20 جنيه إسترليني (7.62×10) . من المهم جدًا معرفة قيمة النقطة قبل فتح معاملة في السوق لفهم حجم الربح أو الخسارة المحتملة.
الطلب والعرض
عند تداول الأسواق المالية يتم توفير سعرين لك: سعر الطلب (الشراء) وسعر العرض (البيع).
يكون سعر العرض دائمًا أقل من سعر الطلب، ويسمى الفرق بين سعر الطلب والعرض بالسبريد (spread)، وهو أيضًا أحد تكاليف فتح مركز في أي سوق.
على سبيل المثال، إذا كانت نافذة السوق على منصة التداول الخاصة بك تقتبس EURUSD عند 1.13956 / 1.13961، فإن هذا يعني أن سعر العرض هو 1.13956 وسعر الطلب هو 1.13961.
عند الشراء الطويل أو "الشراء" على صك معين فإنه سيتم فتح مركزك على سعر الطلب وإغلاقه على سعر العرض. من ناحية أخرى، عند الشراء القصير أو 'البيع' سيتم فتح مركزك على سعر العرض وإغلاقه على سعر الطلب.
السبريد
الفرق في الأسواق المالية هو الفرق بين سعر الشراء (الطلب) للأداة وسعر البيع (العرض) للأداة. عند وضع التداول في السوق ، فإن السبريد هو أيضًا التكلفة الرئيسية للمركز. كلما زادت فروق السعر، انخفضت تكلفة التداول. وكلما زاد السبريد ارتفعت تكاليف التداول. يمكنك أيضًا عرض السبريد على أنه الحد الأدنى للمسافة التي يجب أن يتحرك بها السوق لصالحك قبل أن تتمكن من البدء في جني الأرباح.
على سبيل المثال، دعنا نقول أن سوق EURUSD الخاص بنا هو سعر شراء 1.0984 وسعر بيع 1.0983، لذلك يتم حساب السبريد بطرح 1.0983 من 1.0984 - مع إعطاء فرق إجمالي يبلغ 0.0001 أو 1 نقطة. بمجرد وضعك لتداول في سوق اليورو مقابل الدولار الأميركي وتحرك السوق بما لا يقل عن 1 نقطة في صالحك، فحينها يمكن لمركزك أن يبدأ بتوليد الأرباح. وهذا هو أيضا السبب أنه عند تبدأ بوضع التداول، فإنك ستبدأ بتوليد الخسارة.
كيف نفهم تكلفة السبريد مع xStation
إذا كنت تستخدم MT4، فستحتاج إلى حساب القيمة النقدية للسبريد يدويًا. واحدة من وظائف xStation هو آلة حاسبة متطورة للتداول والتي تحدد على الفور تكلفة السبريد اعتمادا على حجم المعاملات. في المثال أدناه، توفر معاملة واحدة على زوج العملات EURUSD بسبريد 1.1 نقطة قيمة نقدية بقيمة 8.38 جنيه إسترليني للسبريد.
إيقاف الخسارة
سوف يشهد المتداولون المتمرسون على أن أحد مفاتيح تحقيق النجاح في الأسواق المالية على المدى الطويل هو إدارة المخاطر الحكيمة. يعد استخدام وقف الخسارة أحد أكثر الطرق شيوعًا للتاجر لإدارة المخاطر الخاصة به على مدار الساعة.
ما هو أمر وقف الخسارة؟
وقف الخسارة هو نوع من أوامر الإغلاق، مما يتيح للمتداول تحديد مستوى معين في السوق حيث إذا تم ضرب الأسعار، سيتم إغلاق التداول بواسطة أنظمتنا تلقائيًا، عادةً بسبب الخسارة. هذا هو المكان الذي ينشأ منه اسم وقف الخسارة، لأن الطلب يوقف خسائرك بشكل فعال.
كيف يعمل أمر إيقاف الخسارة في الممارسة العملية؟
دعنا نلقي نظرة على المثال هنا. فتح التاجر مركزًا طويلًا على زوج العملات EURUSD متوقعًا أن تزيد القيمة أعلى من 1.13961 والذي يظهر في السطر الأول. ستلاحظ وجود سطر ثاني أدناه، وهو وقف الخسارة عند 1.13160. هذا يعني أنه إذا انخفض السوق تحت هذا المستوى، فسيتم إغلاق مركز المتداول تلقائيًا بخسارة - وبالتالي يكون المتداول محميًا من أي سعر إضافي يتحرك هبوطيًا. يساعد وقف الخسارة في إدارة المخاطر وإبقاء الخسائر الخاصة بك إلى الحد الأدنى المقبول والمراقب.
في حين أن أوامر إيقاف الخسائر هي واحدة من أفضل الطرق لضمان إدارة المخاطر الخاصة بك والاحتفاظ بالخسائر المحتملة إلى مستويات مقبولة ، إلا أنها لا توفر أمانًا بنسبة 100٪.
إيقاف الخسائر مجاني للاستخدام، كما أنه يحمي حسابك من تحركات السوق السلبية ولكن يرجى العلم أنه لا يمكن ضمان مركزك في كل مرة. إذا أصبح السوق متقلبًا فجأة وكانت الفجوات تتجاوز مستوى التوقف لديك (تقفز من سعر إلى آخر دون تداول عند المستويات بينهما)، فمن المحتمل أن يكون قد تم إغلاق مركزك عند مستوى أسوأ من المطلوب. هذا ما يعرف باسم انزلاق الأسعار.
وقف الخسائر المضمون، الذي لا يوجد لديه خطر من الانزلاق والذي يضمن في حال تحرك السوق ضدك، وإغلاق المركز عند مستوى إيقاف الخسارة الذي طلبته، متاح مجانًا باستخدام الحساب الأساسي.
جني الأرباح
أمر جني الأرباح هو أمر يغلق تداولك بمجرد وصوله إلى مستوى معين من الربح. عندما يتم تنفيذ أمر جني الأرباح الخاص بك في إحدى الصفقات، يتم إغلاق الصفقة بالقيمة السوقية الحالية. على الرغم من أنه يوقف أي تقدم إضافي في الأرباح، إلا أنه يضمن ربحًا محددًا بعد بلوغ مستوى ما.
كيف يعمل أمر جني الأرباح في الممارسة العملية؟
دعونا نلقي نظرة على المثال المذكور هنا. قام التاجر بفتح صفقة بيع على زوج العملات EURUSD متوقعًا أن تنخفض قيمته إلى ما دون 1.13941، والذي يظهر في السطر الأول. ستلاحظ وجود سطر أدناه، وهو جني الأرباح الذي وضع عند 1.12549. هذا يعني أنه إذا انخفض السوق نحو هذا المستوى، فسيتم إغلاق مركز المتداول تلقائيًا بربح - وبالتالي يكون المتداول محميًا من أي سعر إضافي يتحرك هبوطيًا. ومع ذلك، فإنه يوقف أي تقدم إضافي في الأرباح إذا انخفض السوق أكثر. سيحقق الربح المحدد من الجدول وسيتم إغلاق المركز.
