النفط:
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- يثير خطر الإغلاق في منطقة بكين مخاوف بشأن الطلب من الصين
- من ناحية أخرى ، أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) دعمه للاقتصاد ، مما خفف من ضغط البيع على السلع الأساسية التي تعتبر أساسية للاقتصاد الصيني.
- وفقًا لخبير اقتصادي من Oversea-Chinese Banking Corp في سنغافورة ، فإن وضع العرض متوتر للغاية ، مما يدفع المستثمرين إلى الاستفادة من فرصة السعر المنخفض الحالية
- ومع ذلك ، انخفضت أسعار النفط الخام إلى المستوى الذي كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا
- تعمل أوروبا على فرض عقوبات "ذكية" على واردات النفط الروسية
- انخفض فارق العقود المقبلة لخام برنت ، أي يونيو ناقص يوليو ، إلى 14 سنتًا ، بينما وصل في مارس إلى أكثر من 4 دولارات. وهذا يدل على أن التوتر في السوق منخفض جدًا.
- انخفض عدد المراكز المفتوحة على نفط خام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد مما قد يشير إلى أن التقلبات يمكن أن تزداد على المدى القريب نظرًا لارتفاع حالة عدم اليقين. من ناحية أخرى ، قد يشير أيضًا إلى أن المستثمرين على استعداد لمغادرة سوق غير مؤكد للغاية.
انخفض الفارق بين العقدين القادمين لخام برنت (التأخر) إلى 14 سنتًا فقط. المصدر: بلومبرج
تتحرك مخزونات النفط بشكل ثابت هذا العام ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015. المصدر: بلومبرج
يتم تداول خام برنت حول 100.00 دولار للبرميل ، بينما ينبغي اعتبار المستوى 95.00 دولارًا أمريكيًا بمثابة دعم رئيسي. من ناحية أخرى ، تعتبر مشاكل الطلب في الوقت الحالي أكثر أهمية من مشاكل العرض. ومع ذلك ، قد يتغير الوضع في موسم الصيف. المصدر: xStation5
النحاس:
- مزيد من التباطؤ في الصين بسبب كوفيد
- تصدر الصين كمية كبيرة من النحاس ، وهو خبر مفاجئ للغاية
- قد تشير صادرات النحاس المرتفعة إلى تشبع السوق المحلي على الرغم من انخفاض المخزونات
- تنتعش مخزونات النحاس حول العالم ، على الرغم من أنها لا تزال عند مستويات منخفضة من منظور طويل الأجل. انخفضت مخزونات الصين ، وهو ما قد يكون مرتبطًا بزيادة الصادرات
- الانخفاض الأخير في متطلبات الاحتياطي الصيني للعملات لم يوقف تراجع اليوان
تضاعفت صادرات الصين من النحاس تقريبًا مقارنة بشهر فبراير ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016. المصدر: بلومبرج
المخزونات العالمية آخذة في الارتفاع ، في حين أن الوضع في الصين هو عكس ذلك تماما. ومع ذلك ، انخفضت مخاوف العرض على الأقل في المدى القصير. المصدر: بلومبرج
اخترق النحاس ما دون الحد الأدنى للتداول في النطاق من 10100 دولار إلى 10450 دولارًا وامتدت الحركة الهبوطية إلى ما دون 10000 دولار. يمكن أن نلاحظ أيضًا رد الفعل الحاد لليوان. الارتباط طويل الأمد بين اليوان والنحاس مرتفع ، حيث أن اليوان مقياس لقوة الاقتصاد الصيني. من وجهة نظر فنية ، يدافع النحاس عن خط الاتجاه الصاعد. ومع ذلك ، إذا حدث الاختراق الأدنى ، فقد تتسارع الحركة الهبوطية نحو 9500 دولار ، أو حتى 9000 دولار. ومع ذلك ، بعد انتهاء التصحيح ، قد يرتفع النحاس على المدى الطويل. المصدر: xStation5
الذهب:
- دافع الذهب عن مستوى 1900 دولار للأونصة
- كانت عمليات البيع الأخيرة بسبب التوقعات المتشددة من البنك الفيدرالي
- لا تزال التوقعات الخاصة بسعر الفائدة الحقيقي في الولايات المتحدة من منظور 3 أشهر تشير إلى الانخفاض ، في حين أن سعر الفائدة الحقيقي في منظور 12 شهرًا بدأ بالفعل في الانتعاش ، مما قد يحد من المضاربين على الارتفاع في السوق.
- من ناحية أخرى ، يُظهر منظور الـ 12 شهرًا أن أسعار الفائدة الحقيقية ستبقى بوضوح أقل من الصفر. زيادة التضخم على أسعار الفائدة يجب أن تكون أكثر من 1.5٪
- قامت صناديق الاستثمار المتداولة ETF بشراء الذهب في الأسابيع الأخيرة ، ولكن لا يوجد أي تغيير في كمية الذهب التي تحتفظ بها الصناديق في الوقت الحالي. إذا لم تبدأ صناديق الاستثمار المتداولة في بيع الذهب ، فقد تستقر الأسعار بعد آخر عملية بيع.
توقعات سعر الفائدة الحقيقي. المزيد من الدعم للذهب في منظور 3 أشهر ، في حين أن منظور 12 شهرًا يبرر الانخفاضات الأخيرة. المصدر: بلومبرج
تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة بكمية كبيرة نسبيًا من الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية. المصدر: بلومبرج
يحتفظ الذهب بمنطقة دعم رئيسية عند 1890-1900 دولار أمريكي والتي تتزامن مع تصحيح 61.8٪ من آخر دفعة صعودية. المصدر: xStation5
