Niveles clave del día: EURUSD, Petróleo WTI y Oro

Los futuros estadounidenses cotizan mixtos a la espera del informe de inflación de Estados Unidos, con el S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 mostrando ligeras alzas, mientras que el Nasdaq 100 continúa presionado por la volatilidad del sector de semiconductores. La recuperación de las acciones ha perdido impulso tras los comentarios de Christopher Waller, de la Reserva Federal, quien reforzó la posibilidad de una nueva subida de tasas de interés en diciembre. El mercado espera que la inflación mensual de octubre se modere al 0,3%, desde el 0,6% anterior, por lo que cualquier sorpresa podría modificar las expectativas sobre la política monetaria. En materias primas, el Brent retrocede por debajo de los 90 dólares, favorecido por el optimismo sobre una posible solución diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump señaló que una nueva acción militar parece improbable mientras avanzan las negociaciones, lo que ha reducido la prima de riesgo geopolítico. Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses repuntan ante las expectativas de tasas más elevadas. La atención de la jornada estará centrada en el dato de inflación, especialmente en cuánto se han trasladado los mayores costes energéticos a los precios de consumo.

EURUSD El euro se estabiliza cerca de 1,1220, beneficiado por la caída de los precios de la energía y cierta moderación de la fortaleza del dólar estadounidense. Sin embargo, la moneda europea continúa enfrentando incertidumbre por la situación fiscal de Francia y el futuro liderazgo del Banco Central Europeo, después de que Christine Lagarde anunciara su salida para febrero de 2027. La atención de la jornada estará centrada en la inflación estadounidense, que podría modificar las expectativas sobre el diferencial de tasas entre ambas economías. Un dato superior a las previsiones podría fortalecer al dólar y presionar nuevamente al euro, mientras que una sorpresa a la baja favorecería su recuperación. A nivel técnico, el EURUSD mantiene una estructura lateral, con resistencia relevante en 1,1260 y posteriormente 1,1350. Por el lado bajista, el soporte principal se ubica en 1,1112, cuya pérdida podría extender la presión hacia 1,1055.

Fuente: xStation

OIL.WTI

El petróleo WTI profundiza su corrección y cotiza cerca de los 85 dólares, alcanzando niveles no observados desde agosto, en un entorno de creciente optimismo sobre una posible solución diplomática al conflicto en Oriente Medio. Las declaraciones de Donald Trump, quien señaló que una nueva intervención militar contra Irán parece improbable por el momento, han reducido las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas del suministro. A esto se suman los esfuerzos diplomáticos de Qatar y Pakistán para acercar las posiciones de Washington y Teherán, aunque persisten los riesgos relacionados con el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Esta menor prima de riesgo geopolítico ha acelerado la caída del petróleo, que técnicamente perdió su media móvil de 200 períodos y el soporte de 86,77 dólares, mostrando un deterioro de su estructura. Mientras se mantenga por debajo de esta región, prevalece la presión correctiva, con el siguiente soporte relevante en 74,06 dólares. Una recuperación encontraría resistencias en 88,25 y posteriormente 96,59 dólares.

Fuente: xStation

GOLD El oro se mantiene cerca de los 4.075 dólares, a la espera del informe de inflación de Estados Unidos, que podría definir su comportamiento de corto plazo. La atención se concentra en las expectativas de política monetaria, después de que Christopher Waller reforzara la posibilidad de nuevas subidas de tasas si las presiones inflacionarias persisten. Un dato superior a las previsiones podría impulsar los rendimientos de los bonos y fortalecer al dólar, generando presión sobre el metal, mientras que una moderación mayor de la inflación podría favorecer su recuperación. A nivel técnico, el precio ha logrado estabilizarse tras respetar la zona de soporte de 3.950 a 3.876 dólares, mientras el RSI muestra una recuperación desde niveles bajos. Sin embargo, el oro continúa por debajo de sus principales medias móviles, manteniendo una estructura correctiva con resistencia relevante en 4.231 dólares y soporte en 3.950.

Fuente: xStation