Resumen diario: déficit comercial de EE. UU. excepcionalmente bajo; el dólar se mantiene fuerte📌

• Los índices bursátiles de EE. UU. probablemente cerrarán la sesión en línea con el tono inicial. El Nasdaq 100 se mantiene bajo presión, con una caída de 0,70%, el S&P 500 retrocede 0,10%, mientras que el Russell 2000 destaca con un alza de 1,10%.

• El dólar estadounidense continúa como la divisa más fuerte. El índice dólar DXY sube 0,20% y el EUR/USD registra una caída de 0,25%.

• El principal catalizador de la jornada es el llamado del presidente Donald Trump a un aumento significativo del gasto en defensa de EE. UU., hasta USD 1,5 billones, junto con directrices para limitar los pagos a accionistas en grandes contratistas hasta que se invierta más en capacidad productiva e I+D.

• Los inversionistas están tomando utilidades en el sector tecnológico tras las recientes alzas, mientras que unas solicitudes semanales de subsidio por desempleo inferiores a lo esperado y señales macroeconómicas mixtas moderan el apetito por riesgo antes de los datos clave del mercado laboral de EE. UU. de mañana.

• El déficit comercial de EE. UU. volvió a estrecharse (balanza comercial: –USD 29.400 millones frente a –USD 58.100 millones esperados; previo –USD 48.100 millones). La mejora refleja menores importaciones (efecto rezagado de los aranceles) y mayores exportaciones, apoyadas por un dólar más débil en términos comerciales.

• Las solicitudes iniciales de desempleo se mantienen bajas. El informe de hoy mostró un leve aumento a 208 mil (frente a 213 mil esperados; 199 mil previos).

• La Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York de diciembre mostró un aumento de las expectativas de inflación de corto plazo, mientras que las de mediano y largo plazo permanecieron ancladas. Las expectativas a un año subieron a 3,4% (desde 3,2%), y las de tres y cinco años se mantuvieron en 3,0%.

• Alphabet (GOOG) avanzó 1,9% tras superar a Apple y convertirse por primera vez desde 2019 en la segunda empresa más valiosa del mundo, subrayando su liderazgo en inteligencia artificial.

• Fondos pasivos que administran más de USD 100.000 millones están rebalanceando posiciones a comienzos de enero de 2026 para alinearse con las nuevas directrices de los índices Bloomberg (BCOM) y S&P GSCI, lo que suele actuar como catalizador de mayor volatilidad en los mercados de materias primas.

• Mientras el oro mantiene la confianza de los inversionistas (con una caída marginal de 0,04%), el sentimiento en la plata se enfrió con fuerza (con una caída superior a 3,40%). Los flujos salen de los ETF respaldados en plata y aumenta el posicionamiento bajista mediante instrumentos cortos.

• Las criptomonedas registraron ventas más temprano, pero lograron recuperar parte de las pérdidas hacia el cierre. Bitcoin se encamina a terminar la sesión levemente a la baja (–0,05%) en torno a USD 91.200.

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