-
Nafta zdražila až o 17 %.
-
Přes Hormuz proudí 10 % světového obchodu s dieselem a 20 % leteckého paliva.
-
Denně tudy prochází asi 3,5 mil. barelů rafinovaných produktů.
-
Trh přechází do výrazné backwardation, což signalizuje obavy z krátkodobého nedostatku.
-
Nafta zdražila až o 17 %.
-
Přes Hormuz proudí 10 % světového obchodu s dieselem a 20 % leteckého paliva.
-
Denně tudy prochází asi 3,5 mil. barelů rafinovaných produktů.
-
Trh přechází do výrazné backwardation, což signalizuje obavy z krátkodobého nedostatku.
Napětí na Blízkém východě se naplno promítlo do cen paliv. Futures na naftu (gasoil) vyskočily až o 17 %, což představuje dvouleté maximum, a překonaly tak růst ropy Brent, která posílila přibližně o 13 %. Výrazně zdražilo také letecké palivo a topné oleje. Hlavním důvodem je praktické zastavení tankerové dopravy přes Hormuzský průliv, klíčovou tepnu globální energetiky. Právě tudy proudí přibližně 10 % světového obchodu s naftou a až 20 % leteckého paliva (kerosenu).
Blízký východ jako klíčový dodavatel
Země Perského zálivu nejsou jen exportéry ropy, ale i významnými producenty rafinovaných produktů:
-
Saúdská Arábie, SAE a Kuvajt disponují moderními rafineriemi produkujícími diesel a letecké palivo.
-
Írán patří mezi klíčové exportéry vysokosirného topného oleje.
-
Přes Hormuz proudí v průměru 3,5 milionu barelů rafinovaných produktů denně.
Přestože zatím nebyly hlášeny přímé škody na rafineriích, samotné narušení přepravy stačí k výraznému růstu cen.
Trh přechází do silně býčí struktury
Letecké palivo se dostalo hlouběji do backwardation, tedy situace, kdy jsou okamžité dodávky dražší než kontrakty s pozdějším dodáním. Cenový spread vyskočil z 1,57 USD na téměř 3 USD za barel, což signalizuje akutní obavy z krátkodobého nedostatku. Podobný vývoj sledujeme i u topných olejů. Pokud by omezení v Hormuzu přetrvalo, trh může čelit dalšímu prudkému růstu cen napříč energetickým sektorem.
Graf LSGASOIL (H4)
Po klidnější konsolidaci došlo k prudkému růstu, přičemž trh otevřel s výrazným cenovým gapem směrem nahoru, což signalizuje náhlou změnu očekávání a agresivní vstup kupců do trhu. Cena se aktuálně pohybuje poblíž 880 USD a výrazně se vzdálila od klouzavých průměrů EMA 50 (733 USD) a SMA 100 (705 USD). Williams %R se drží hluboko v překoupeném pásmu, což odráží extrémní nákupní tlak. Momentum prudce akceleruje a vytváří nové maximum, čímž podporuje pokračování růstového scénáře. Významným faktorem je také zvýšený objem obchodů, který doprovázel jak vznik gapu, tak následný růst – pohyb má tedy silnou tržní podporu. Z technického hlediska bude důležité, zda si cena udrží pásmo nad 830–850 USD. Pokud ano, může následovat test psychologické úrovně 900 USD. Naopak uzavření gapu a návrat pod 800 USD by mohly spustit výraznější výběr zisků směrem k oblasti kolem 750 USD.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Hliník prudce roste: Konflikt ohrožuje klíčové dodávky z Perského zálivu 🏗️
BREAKING: Výrobní PMI v eurozóně za únor obecně potvrdily návrat k mírné expanzi
Sójový olej na dvouletém maximu: Ropa roztáčí biopalivový efekt 🌱
Ekonomický kalendář: PMI data v centru pozornosti 💡
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
