Aujourd'hui, à la fin de la journée de négociation, les instruments sous-jacents CATTLE, JP225, LEANHOGS et VSTOXX changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme avec des délais de livraison consécutifs est la suivante :
- CATTLE environ -2,175 USD
- JP225 environ -220 points d'indice
- LEANHOGS environ 14,575 USD
- VSTOXX environ -2,00 points d'indice
Cela signifie que si rien ne se produit entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le cours d'ouverture pour :
- LEANHOGS devrait être supérieur de la valeur donnée
- CATTLE, JP225, VSTOXX devraient être inférieurs des valeurs données
La variation de la valeur de la position liée à la variation de la base sera corrigée par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position en fonction des variations de la valeur de base. Sinon, les ordres stop et à cours limité seront exécutés selon la procédure standard.
Ces informations s'appliquent aux instruments susmentionnés disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.
Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans la TABLE DES MARGES.
Important :
Il est essentiel de garder à l'esprit qu'après le calcul des points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la clôture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus faible, et se poursuivra jusqu'à ce que le NIVEAU DE MARGE requis soit atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se situe dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la séance de négociation de l'instrument le jour du rollover.
XTB
