2023-05-25
Aujourd'hui, changement de date de livraison pour les instruments TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE.. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.
Ceux-ci sont:
- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. -78 points de swap pour position longue ; 78 points de swap pour une position courte
XTB
Today, at the end of trading day TNOTE, TNOTE+, TNOTE. and TNOTE.. underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:
- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. approx. 0.81 USD
It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow’s opening, open price for TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE.. should be higher.
Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.
Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.
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Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instrumentsCHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés..
En l'occurrence :
- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 64 points de swaps pour une position longue; -64 points de swaps pour une position courte
- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. 30 points de swaps pour une position longue; -30 points de swaps pour une position courte
- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 11 points de swaps pour une position longue; -11 points de swaps pour une position courte
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T
Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs. et OILs.. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :
- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. approx. -31 points d'indices
- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp approx. -59 points d'indices
- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. approx. -0.11 USD
Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs. and OILs..devrait être inferieur.
Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.
Important:
Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.
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Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. iLes clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.
En l'occurrence :
- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -168 points de swaps pour une position longue; 168 points de swaps pour une position courte
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Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent NATGAS, NATGAS+, NATGAS. and NATGAS.. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :
- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS approx. 0.161 USD
Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. devrait être supérieur.
Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.
Important:
Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.
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