Informations de trading destinées aux clients

Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ce sont : 

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -27 points de swaps pour une position longue; 27 points de swaps pour une position courte

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp -92 points de swaps pour une position longue; 92 points de swaps pour une position courte

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 10 points de swaps pour une position longue; -10 points de swaps pour une position courte

XTB

Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs. et OILs.. changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. approx. 27 points d'indices

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. approx. -0.03 USD

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp approx. 82 points d'indices

Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain,  le prix d'ouverture pourCHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.. devrait être supperieur et inférieur pour les instruments restants par des valeurs données.

Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.

Important :

Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

XTB

Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments SOYOIL, TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE.. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ce sont : 

 - SOYOIL 240 points de swaps pour une position longue; -240 points de swaps pour une position courte

 - TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. -32 points de swaps pour une position longue; 32 points de swaps pour une position courte

XTB

Aujourd’hui, à la fin de la journée de négociation les instruments sous-jacent SOYOIL, TNOTE, TNOTE+, TNOTE. et TNOTE.. changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme ("futures") avec les conditions de livraison consécutives est la suivante :

- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. approx. 0.25 USD

- SOYOIL approx. -2.25 USD

Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain,  le prix d'ouverture pour TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..  devrait être supperieur et inférieur pour les instruments restants par des valeurs données.

Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.

Important:

Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

XTB

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