Informations de trading destinées aux clients

Aujourd'hui, il y a un changement d'échéance de contrat sur les instruments MEXComp, US100, US2000, US30, US500 et VIET30. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ces points sont les suivants:
- MEXComp -335 points de swap pour une position longue; 335 points de swap pour une position courte
- US100 -21250 points de swap pour une position longue; 21250 points de swap pour une position courte
- US2000 -168 points de swap pour une position longue; 168 points de swap pour une position courte
- US30 -315 points de swap pour une position longue; 315 points de swap pour une position courte
- US500 -505 points de swap pour une position longue; 505 points de swap pour une position courte
- VIET30 19 points de swap pour une position longue; -19 points de swap pour une position courte

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans TABLE DES MARGES.

Aujourd'hui, à la clôture des horaires de trading, les instruments MEXComp, US100, US2000, US30, US500 et VIET30 changeront d'échéance de contrat. La différence de prix entre les anciens contrats à terme et les nouveaux sera de:

- MEXComp approx. 426 points d'indice
- US100 approx. 219.25 points d'indice
- US2000 approx. 16.1 points d'indice
- US30 approx. 326 points d'indice
- US500 approx. 51.5 points d'indice
- VIET30 approx. -1.9 points d'indice

Cela signifie qu'à prix actuel égal, entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, les prix des actifs:

- MEXComp, US100, US2000, US30, US500 devraient être plus élevés
- VIET30 devrait être plus bas

Le changement de la valeur de la position lié au changement sera corrigé par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et à cours limité seront exécutés conformément à la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans la TABLE DES MARGES.

Important:

Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client est compris dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ordres en attente doivent être supprimés avant la fin de la séance de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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Aujourd'hui, à la clôture des horaires de trading, les instruments sous-jacents  LSGASOIL, NATGAS et OIL changeront d'échéance de contrat. La différence de prix entre les anciens contrats à terme et les nouveaux sera de :

Ces points sont les suivants:
- LSGASOIL 12050 points de swap pour les positions longues; -12050 points de swap pour les positions courtes
- NATGAS 25 points de swap pour les positions longues; -25 points de swap pour les positions courtes
- OIL 403 points de swap pour les positions longues; -403 points de swap pour les positions courtes

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans TABLE DES MARGES.

XTB

Today, at the end of trading day LSGASOIL, NATGAS and OIL underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- LSGASOIL approx. -120.25 USD
- NATGAS approx. -0.016 USD
- OIL approx. -4.15 USD

It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow's opening, open price for:

- LSGASOIL, NATGAS, OIL should be lower by given values

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation platform. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.
A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.

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