Akcje Tesli (TSLA.US) przerwały wczoraj ostatnią fatalną passę i zyskały blisko 3,3%. Część analityków uważa akcje firmy Elona Muska za potencjalnie dobry pomysł inwestycyjny na przyszły rok. Dziś akcje notowane są blisko 5% wyżej dzięki wyższej rekomendacji analityków Morgan Stanley, którzy dołączyli do grona pozytywnie wypowiadających się na temat obecnej ceny giganta analityków Baird Equity Research i Wedbush:
- Analitycy z Baird Equity Research obniżyli cenę docelową akcji Tesli z 316 USD do 256 USD. Ich zdaniem inwestorzy nie powinni za bardzo obawiać się spadku popytu na początku przyszłego roku, ponieważ firma posiada wiele dźwigni rynkowych, które mogą go podnieść m.in. wzrost leasingu pojazdów oraz szereg dodatków, pośrednio wynikających z amerykańskiej ustawy Inflation Reduction ACT (IRA) oraz polityki firmy dającej m.in. zniżki na ładowania pojazdów. Bair Equity Research zauważa, że firma jest dobrze pozycjonowana na rynku samochodowym, a samochody elektrycznej nadal zdobywająjego coraz większą część. Obserwacje Baird były zgodne z wtorkowymi wypowiedziami analityka Wedbush, Daniela Ivesa, który również pozostaje optymistą w kwestii akcji Tesli;
- Do grona byków dołączył dziś fundusz Morgan Stanley, którego analitycy podtrzymali swoją rekomendację 'Przeważaj' wskazując, że ostatnia wyprzedaż stworzyła ciekawą okazję do kupna. Nowa cena docelowa ustanowiona przez analityków tj. 250 USD odzwierciedla również obniżone oczekiwania dotyczące dostaw w IV kwartale 2022 roku. Morgan Stanley szacuje, że spółka dostarczy około 399 tys. pojazdów, znacznie poniżej szacunków rynkowych na poziomie 429 tys.
"Uważamy, że Tesla może zwiększyć swoją przewagę w stosunku do konkurencji na rynku samochodów elektrycznych w 2023 roku nawet z pominięciem korzyści płynących z IRA (Inflation Reduction Act), gdzie spółka również wyróżnia się jako największy potencjalny zwycięzca" - stwierdzili analitycy w nocie dla swoich klientów. Ich zdaniem 2023 rok przyniesie "reset" dla rynku EV, ponieważ oczekuje się, że podaż przekroczy popyt. "W tym środowisku uważamy, że gracze, którzy są samofinansujący się (niezależni od zewnętrznego finansowania kapitałowego) z wysoką skalą i najniższymi kosztami całym łańcuchu produkcyjnym (od produkcji do dostaw materiałów up-stream) mogą być względnymi zwycięzcami" - dodali analitycy Morgna Stanley.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąPatrząc na fundamentalne wskaźniki wyceny widzimy, że cena do zysku (C/Z) spadła do poziomu 30 punktów wobec euforycznych wycen na poziomie 190 pkt. w końcówce 2021 roku. Cena do wartości księgowej (C/Wk) Tesli wynosi obecnie 8,4. Oba wskaźniki pozostają zdecydowanie wyższe od indeksowej średniej spółek z NASDAQ, gdzie średnio c/z wynosi 21 pkt wobec 5 pkt. c/wk. Wskaźnik c/z dla Tesli jest obecnie blisko 40% wyższy od Apple (AAPL.US). Patrząc jednak na wskaźnik PEG, którym często posługują się inwestorzy czekający na 'momentum' widzimy, że spadł on poniżej 1 do 0,93 co wydaje się wyglądać okazyjnie, szczególnie wobec średniej dla sektora producentów EV w okolicach 1,09. Wskaźnik PEG to miara wyceny, służąca do określania kompromisu między ceną akcji, zyskiem generowanym na akcję (EPS) i oczekiwanym wzrostem firmy. PEG został spopularyzowany przez Petera Lyncha, który przez 20 lat aktywnie zarządzał funduszem Magellan i zdołał uzyskać średnio roczna stopę zwrotu na poziomie 29,2% mimo trudnych warunków rynkowych - wysokich stóp procentowych, inflacji i szoków na rynku ropy.
Akcje Tesli (TSLA.US) wzrosły o prawie 5% przed otwarciem sesji, ponieważ kupującym udało się obronić główne wsparcie na poziomie 107,5 USD, które zbiega się z 78,6 zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 roku. Niemniej jednak dopiero wybicie powyżej wcześniej przełamanego dolnego ograniczenia formacji klina, wskazywałoby na dalszy byczy potencjał i szansę na większą korektę wzrostową. W tym scenariuszu najbliższy opór do obserwacji można znaleźć w okolicach 174,50 USD. Z drugiej strony, w przypadku wybicia poniżej wspomnianego wsparcia, cena może pogłębić spadki w kierunku psychologicznego wsparcia przy 100 USD czy nawet szczytów z lutego 2020 roku przy 67 USD za walor .Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.