A prata (SILVER) subiu mais de 5% hoje, enquanto o ouro (GOLD) está a recuperar cerca de 2,5%, para quase $4.900 por onça, apoiado pela melhoria do sentimento de risco global. A prata saltou de cerca de $64 para mais de $74 por onça e, nesta fase, o movimento parece ser impulsionado mais por fatores técnicos do que por fundamentos.
Dados da Reuters mostram que os analistas elevaram a sua previsão média para o preço da prata em 2026 para US$ 79,50 por onça. Ontem, a prata caiu cerca de 12%, e a CME, a bolsa de futuros de metais dos EUA (COMEX), aumentou os requisitos de margem para futuros de prata de 15% para 18%. Isso elevou diretamente o custo de manter posições e forçou alguns investidores a encerrar negociações.
- A JPMorgan alertou que as avaliações elevadas da prata tornam o mercado particularmente vulnerável a vendas acentuadas durante períodos de aversão ao risco. Recentemente, o dólar americano mais forte tem sido um dos principais obstáculos.
- O dólar ainda está oscilando perto das máximas de duas semanas hoje, o que é historicamente negativo para os metais preciosos. Por outro lado, os indicadores mais fracos do mercado de trabalho dos EUA ontem (JOLTS, pedidos de seguro-desemprego e o relatório Challenger) podem reduzir o ímpeto do dólar, especialmente se a divulgação de hoje da Universidade de Michigan (confiança do consumidor e expectativas de inflação) reforçar a narrativa de uma desaceleração da economia.
- A China também tem enfrentado sérias perturbações no seu mercado local de prata. O fundo UBS SDIC Silver Futures caiu mais 10% (o seu limite diário) e as negociações foram suspensas. O produto está agora mais de 40% abaixo do seu pico de 26 de janeiro, mas ainda é negociado com um prémio de cerca de 29% sobre o seu valor patrimonial líquido (NAV).
Entretanto, os analistas da Julius Baer apontaram para uma procura industrial mais fraca, incluindo por parte dos fabricantes de painéis solares — e uma procura mais fraca de joalharia, o que poderá limitar o âmbito de uma recuperação sustentada. A CME também sinalizou o lançamento planeado de novos futuros de prata de 100 onças em 9 de fevereiro (aguardando aprovação regulatória), o que poderá aumentar a atividade do mercado, mas também elevar a volatilidade no curto prazo.
Prata (D1)
Ouro (D1)
A última vez que a prata experimentou um movimento dessa magnitude foi em março de 2020, durante a crise da COVID. Todos os sinais sugerem que a volatilidade provavelmente permanecerá elevada no curto prazo.
Atualmente, a prata e o ouro estão a evoluir quase em paralelo, com uma correlação que se mantém em níveis historicamente elevados.
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