Futures na ropu sa po dnešnom reporte EIA snažia nájsť smer. Dáta ukázali výraznejší než očakávaný pokles zásob ropy. Produkcia ropy krajín OPEC navyše v máji klesla na najnižšiu úroveň za viac ako 20 rokov a podľa prieskumu agentúry Reuters dosiahla približne 16,13 milióna barelov denne.
Cena aktuálne testuje 38,2 % Fibonacciho retracement na úrovni 92,97 USD po prudkom výpredaji z maxima 97,58 USD. Zvýraznená skupina sviečok naznačuje nerozhodnosť trhu na tejto úrovni. EMA-48 (92,20 USD) sa splošťuje pod EMA-240 (93,94 USD), čo zachováva krátkodobý medvedí výhľad. RSI na úrovni 55,7 bodu sa zotavuje, no zatiaľ neposkytuje jednoznačný signál. Odmietnutie rastu by mohlo otvoriť priestor na test 23,6 % retracementu na 91,88 USD, zatiaľ čo prerazenie nad 93,85 USD (50 % Fibonacciho retracement) by mohlo zmeniť momentum v prospech býkov. Zdroj: xStation5
Hlavné zmeny zásob
Zásoby ropy klesli o 7,23 milióna barelov, čo je viac než trojnásobok očakávaného poklesu o 2,2 milióna barelov a zároveň hodnota blízka predchádzajúcemu poklesu o 7,97 milióna barelov.
Komerčné zásoby ropy teraz predstavujú 426,5 milióna barelov, čo je približne o 5 % menej než päťročný sezónny priemer.
Ďalšie údaje
- Cushing, Oklahoma: -0,801 mil. barelov (predchádzajúce: -0,583 mil.)
- Benzín: +0,186 mil. barelov (odhad: +1,0 mil. barelov – výrazne pod očakávaniami)
- Destiláty: -0,2 mil. barelov (odhad: +0,171 mil. barelov)
- Celkové komerčné zásoby ropných produktov: -5,6 mil. barelov za týždeň
Prevádzka rafinérií
Rafinérie využívali 95,3 % dostupnej kapacity a spracovávali 17 miliónov barelov denne, čo predstavuje nárast o 80 tisíc barelov denne oproti predchádzajúcemu týždňu.
Produkcia benzínu dosiahla v priemere 9,7 milióna barelov denne, zatiaľ čo produkcia destilátov predstavovala 5,2 milióna barelov denne. Obe hodnoty medzitýždenne vzrástli.
Import a dopyt
Dovoz ropy dosiahol v priemere 5,9 milióna barelov denne, čo je o 0,5 milióna barelov denne menej než v predchádzajúcom týždni a o 5,8 % menej než v rovnakom štvortýždňovom období minulého roka.
Na strane dopytu dosiahli dodávky ropných produktov za posledné štyri týždne v priemere 20,6 milióna barelov denne, čo predstavuje medziročný rast o 3,5 %.
Dopyt po destilátoch vzrástol o 7,2 % medziročne, zatiaľ čo spotreba benzínu klesla o 0,5 % a leteckého paliva o 2,2 %.
Úrovne zásob v porovnaní s päťročným priemerom
Najvýraznejšie pod dlhodobým priemerom zostávajú zásoby destilátov, ktoré sa pri 102,1 milióna barelov nachádzajú o 13 % nižšie než päťročný priemer.
Zásoby benzínu sú o 6 % nižšie než priemer.
Na opačnej strane stoja propán a propylén, ktorých zásoby dosahujú 22,8 milióna barelov, teda o 35 % viac než päťročný priemer.
Kontext ponuky OPEC
Produkcia ropy krajín OPEC sa v máji medzimesačne znížila o 1,06 milióna barelov denne a dosiahla najnižšiu úroveň za viac než dve desaťročia.
Pokles bol spôsobený predovšetkým americkou námornou blokádou voči Iránu a narušením dopravy v okolí Hormuzského prielivu, čo výrazne obmedzilo export z oblasti Perzského zálivu.
Najväčší pokles zaznamenal Irán, zatiaľ čo produkcia Saudskej Arábie taktiež klesla. Časť výpadkov kompenzovali vyššie dodávky z Iraku, Venezuely a Nigérie.
Tento vývoj podporuje napätú situáciu na trhu, ktorú naznačujú aj opakované výrazné poklesy amerických zásob ropy.
consecutive large U.S. crude draws.
US Open: Májová inflácia obmedzuje poklesy
⚠️ Koniec lacných peňazí v Európe? ECB zajtra mení kurz
BREAKING: BoC neprekvapila; kanadské úrokové sadzby bez zmeny 🚨
Konflikt v Iráne sa nemusí skončiť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
