Obchodovanie s trendom

Čas čítania: 3 minute(s)
Jedna z najobľúbenejších poučiek v tradingu, na ktorú ste už určite narazili, znie – trend je tvoj kamarát. Čo to presne znamená: obchodovať cestou najmenšieho odporu?

Obchodovanie s trendom

Jedna z najobľúbenejších poučiek v tradingu, na ktorú ste už určite narazili, znie – trend je tvoj kamarát.

Čo to presne znamená: obchodovať cestou najmenšieho odporu, vždy v smere súčasného smeru. Predstavte si vlnu, ktorá sa približuje k pobrežiu, najľahší spôsob využitia tejto vlny je sa na nej zviezť. Rozhodne nie plávať proti nej.

Samozrejme, trend sa môže kedykoľvek zmeniť. Môžeme využiť technické indikátory pre určenie bodov, kde k tomu môže dôjsť.

Hore, dole, do strany

Všetky trhy sa hýbu dvoma smermi, hore a dole. Ak trhy nie sú v trende, hovoríme o pohybe do strany. Kde dochádza ku konsolidácii nákupných a predajných objednávok?

Schopnosť správne identifikovať trhový trend môže pomôcť využiť aktuálne trhové príležitosti a k tomu definovať trhové bariéry a limity pre danú príležitosť.

Rastúci trh

Ak je trh rastúci, ponúka sa možnosť prikúpiť do aktuálneho smeru, to znamená cestou najmenšieho odporu. Kľúč bude v správnom načasovaní vstupu. Chceme nakupovať za čo najnižšiu cenu, aby sme maximalizovali profit. Niektorí obchodníci budú čakať na pullback (menšiu korekciu), prístup, ktorý so sebou nesie riziko čakania príliš dlho na vhodný vstup, až tento vstup premeškajú.

Rastúcemu trhu sa hovorí uptrend alebo býčí trh, ktorý je definovaný ako séria vyšších maximálnych cien a séria vyšších minimálnych cien. Môžeme sa na tiež pozerať tak, že sa s každým dňom posúva cenový support na vyššie úrovne.

Klesajúci trh

Ak trh klesá, ponúka sa možnosť vstúpiť do trhu predajom daného aktíva. Aby sme maximalizovali náš profit, bude potrebné načasovať samotný vstup pre získanie najvyššej ceny, na ktorej budeme predávať.

Klesajúcemu trhu sa hovorí downtrend alebo medvedí trh, je definovaný ako séria nižších maximálnych cien spolu so sériou nižších minimálnych cien.

uptrend, downtrend

Ako vyhodnotiť trend

Klasická technická analýza hovorí o sledovaní vyšších maximálnych cien pri uptrende, pretože tu vidíme prevahu nákupných pozícií, ktoré posúvajú cenu vyššie. To isté platí o posúvaní minimálnej ceny na vyššie úrovne, pretože tu kupci hľadajú ďalšie vstupy do platného smeru. Tieto vstupy postupom času realizujú skôr a na základe menších korekcií. 

To isté platí pri downtrende, minimá sú posúvané na nižšie úrovne prevahou predajcov na trhu. Maximálna cena je tiež posúvaná nižšie, predajcovia hľadajú vyššie ceny k predaju, ale postupom času tieto vstupu realizujú skôr. V trhu je nedostatok kupcov, preto na cenu nie je taký tlak k návratu na svoje pôvodné hodnoty. Preto štúdium maximálnych a minimálnych cien je dobrým začiatkom pre identifikáciu trendu. Pri prepojení týchto bodov čiarou získavame základný obrázok aktuálnej štruktúry trhu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Trend je tvoj kamarát – pokým sa neskončí

Trhy nijak presne nedefinujú dĺžku trendu ani podľa obchodných hodín. V každom trhu sú určité stabilizačné periódy, môžeme hovoriť o konsolidácii trhu, kedy trh vyčkáva v pohybe do strany. 

Pri pohybe do strany je v trhu určitá nerozhodnosť prevziať iniciatívu jedným či druhým smerom. Predajcovia a kupci testujú trhové rozpoloženie, kde sa ponúkajú dve obchodné stratégie, rangeové obchodovanie alebo čakanie na break mimo konsolidačného pásma.

Nižšie vidíme príklad, EURUSD sa pohyboval v pásme predtým, než vytvoril stabilný downtrend, kde predajcovia prevzali iniciatívu a stlačili cenu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Kedy identifikovať trend

Pri definovaní trendu je veľmi dôležité zamerať sa na výber vhodného časového rámca. Ak analyzujeme dlhodobý trend, tak logicky budeme používať dlhšie časové rámce. Pre intradenné účely budú prínosnejšie krátkodobé časové rámce. Investičné fondy a iné inštitúcie pri dlhodobom obchodovaní skôr sledujú mesačné a zrejme aj ročné rámce, pre koncového obchodníka poslúži ako dlhodobé meradlo týždenný graf.

Ako sa zviezť na trende

Definícia trendovej analýzy je založená na štúdiu historických cenových pohybov. Obchodníci vychádzajú z predchádzajúcich pohybov, aby získali určitú predstavu o budúcich pohyboch.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Správne poznanie smeru trendu pomáha pri vstupovaní do pozícií, ale je potrebné mať na pamäti, že trhy majú tendenciu pohybovať sa vo vlnách. Vlny v smere trendu sa nazývajú impulzné vlny a korekčné vlny, ak sú v rozpore s trendom.

Prehľad o počte vĺn a bodov odrazov v každej vlne môže pomôcť pri voľbe stratégie, hľadaní vstupov do trendu alebo hľadaní korekčných pohybov v rámci pásma.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk