Fibonacciho retracement (ústup)

Čas čítania: 3 minute(s)
Fibonacciho retracement je výkonný nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný, pretože často môže naznačiť body obratu trhu s výnimočnou presnosťou. Preto by sa mal používať spolu s inými indikátormi na identifikáciu potenciálnych obchodných príležitostí.

Autor Fibonacciho postupnosti čísel bol taliansky matematik Leonardo Pisano. Táto postupnosť je známa už niekoľko storočí ako sekvencia čísiel: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a tak ďalej, až do nekonečna. Každé nasledujúce číslo je vypočítané ako súčet dvoch čísel pred ním.

Tento numerický vzťah sa používa aj na finančných trhoch už viac ako sto rokov. Zvlášť dôležité je tzv. zlaté číslo Phi. Phi bolo vytvorené zlatým rezom. Zlatý rez je pomer akýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich čísel spomínanej postupnosti, kde väčšie číslo je čitateľ a menšie číslo je menovateľ. Výsledok je rovný vždy približne 1.618, ako je možné vidieť nižšie:

a = 0.618

b = 0.382

0.618/0.382 = 1.618

Zlatý rez: 0.618 + 0.382 = 1.000

Tento pomer bol zaznamenaný v Parthenone,  pri Mone Lise od Leonarda da Vinci,  pri slnečniciach, okvetných lístkoch ruží, škrupinách mäkkýšov, vetvách stromov, ľudských tvárach, starovekých gréckych vázach a dokonca aj pri špirálových galaxiách vesmíru.

Existuje mnoho Fibonacciho pomerov a metód na ich výpočet, ale my sa zameriame na praktické využitie v tradingu.

Je to všetko o supporte a rezistencii

Fibonacciho retracement alebo Fibonacciho ústup je metóda pre určovanie potenciálnych úrovní supportov a rezistencií ceny podkladového aktíva. Je založená na myšlienke, že cena odovzdá späť určitú predpovedateľnú časť predchádzajúceho pohybu, po čom bude pokračovať v pohybe v pôvodnom smere. Táto korekcia často sleduje Fibonacciho percentá predchádzajúcej vlny. Z historického hľadiska boli najčastejšie oblasti návratu na hladinách 38,2 %, 50 % a 61,8 %. Na tieto úrovne sa zameriava väčšina analytikov, pretože pôsobia ako potenciálny bod obratu trhu.

Napríklad, na tomto grafe zlata vidíme cenové rally smerom k 1 190 USD. Potom cena klesla presne na 38,2% predchádzajúceho pohybu predtým, než sa stabilizovala a opäť pokračovala v raste.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Nasledujúci graf zobrazuje GBPUSD na časovom rámci 15 minút. Ako môžeme vidieť, trh sa začal vracať do oblasti 38,2 %, ale nebol schopný sa stabilizovať a pokračoval v poklese na ďalšiu úroveň 50 %. Cena sa potom zotavila, aby dosiahla nové maximum pokračovaním v predchádzajúcom raste.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Na záver môžeme povedať, že Fibonacciho analýza umožňuje obchodníkom predpovedať úrovne supportov a rezistencií pri cenovej korekcii a môže pomôcť identifikovať cenové ciele a potenciálne obraty na trhu.

Ako zakresliť Fibonacciho retracement v grafe

Vhodné je používať knôty sviečok, takže analýza zahrnie aj extrémy sentimentu na trhu. Väčšinou je tento rozdiel nevýznamný, ale niekedy môže byť rozhodujúci. V nižšie uvedenom príklade môžete vidieť, že Fibonacciho retracement bol zakreslený cez knôty sviečok v dolnej a hornej časti trendu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Zameranie by malo byť v rovnakom smere ako meraný pohyb ceny. Po zameraní budú na grafe automaticky vykreslené vodorovné čiary. Tieto línie predstavujú potenciálne úrovne upportov a rezistencií.

Fibonacciho retracement ako súčasť obchodnej stratégie

Fibonacciho retracement môže byť veľmi efektívny nástroj pre načasovanie vstupov v smere trendu. Táto metóda sa často obchodníkmi používa ako súčasť trendovej obchodnej stratégie. V tejto stratégii obchodníci sledujú dôležité cenové úrovne, ktoré sa nachádzajú v rámci trendu. To znamená, že kupujú, keď je trh na vzostupe a predávajú, keď klesá. Ďalej sa obchodníci snažia otvoriť pozíciu v rovnakom smere ako počiatočný trend (zohľadňujúc nižšie riziko). Pri použití tohto scenára očakávate, že cena má pravdepodobnosť odrazu od Fibonacciho úrovní späť smerom do hlavného trendu. V našom príklade klesla cena na úroveň 50,0 % retracementu, od ktorej sa následne odrazila a pokračovala v pôvodnom pohybe. Pravdepodobnosť obratu na trhu sa značne zvyšuje, keď sa úroveň Fibonacciho retracementu zhoduje s vopred určenou úrovňou supportu alebo rezistencie na trhu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Silný a užitočný nástroj

Fibonacciho retracement je výkonný nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný, pretože často môže naznačiť body obratu trhu s výnimočnou presnosťou. Preto by sa mal používať spolu s inými indikátormi na identifikáciu potenciálnych obchodných príležitostí.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk