LEANHOGS - CFD thịt heo (lợn nạc)

Chỉ số Lean Hogs (lợn nạc) là một công cụ phái sinh, giao dịch dưới dạng CFD có sử dụng đòn bẩy, được dựa trên hợp đồng tương lai thịt lợn nạc (lean hog futures) niêm yết tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME).

Các hợp đồng tương lai này đóng vai trò chỉ số tham chiếu giá thịt lợn toàn cầu, cho phép nhà sản xuất, nhà tiêu dùng và nhà đầu cơ phòng ngừa rủi ro biến động giá hoặc tìm kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá.

Chỉ số Lean Hogs (lợn nạc) dùng để chỉ lợn được nuôi để sản xuất thịt, và giá của chúng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm chi phí thức ăn chăn nuôi, nhu cầu tiêu dùng, dịch bệnh bùng phát trong chăn nuôi

Tìm hiểu về giao dịch CFD tại đây.

Thị trường thịt lợn nạc toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi động lực cung cầu của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ lớn nhất. Các nhà sản xuất thịt lợn lớn bao gồm:

• Hoa Kỳ: Nhà sản xuất và xuất khẩu thịt lợn quan trọng, với sản lượng tập trung ở vùng Trung Tây.
• Trung Quốc: Nhà sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhất, với thị trường nội địa rộng lớn, ảnh hưởng đến giá cả toàn cầu.
• Liên minh Châu Âu: Nhà sản xuất và xuất khẩu chính, với sự đóng góp lớn từ các quốc gia như Đức, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Về phía cầu, các khu vực tiêu thụ thịt lợn lớn bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Những thay đổi trong mô hình tiêu dùng, tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế ở các khu vực này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thịt lợn nạc toàn cầu. Ngoài ra, chính sách thương mại, thuế quan và quan hệ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường thịt lợn nạc toàn cầu.

Giờ giao dịch

Lợn nạc có thể được giao dịch gần như 24 giờ một ngày trong tuần, tương ứng với giờ giao dịch của các hợp đồng tương lai CME cơ bản. Các phiên giao dịch chính như sau:

• Giao dịch trước giờ mở cửa: Bắt đầu lúc 17:00 CST (ngày hôm trước) và kéo dài đến khi thị trường chính thức mở cửa lúc 8:30 CST.
• Giao dịch phiên thông thường: Từ 8:30 CST đến 13:05 CST.
• Giao dịch sau giờ mở cửa: Bắt đầu lúc 13:05 CST và kết thúc lúc 17:00 CST.

Biến động dự kiến

• Thị trường mở cửa (8:30 - 9:30 giờ CST): Giờ giao dịch đầu tiên thường có đặc điểm là biến động cao do phản ứng với tin tức qua đêm, giá nguyên liệu và dữ liệu kinh tế toàn cầu.
• Giao dịch giữa trưa (9:30 - 11:00 giờ CST): Biến động có xu hướng giảm, với khối lượng giao dịch thấp hơn khi thị trường ổn định trở lại.
• Giao dịch buổi chiều (11:00 - 1:05 giờ CST): Biến động có thể tăng trở lại khi các nhà giao dịch đặt lệnh trước khi thị trường đóng cửa.
• Giao dịch sau giờ thị trường (1:05 ​​- 17:00 giờ CST): Khối lượng giao dịch thấp hơn nhưng giá có khả năng biến động đáng kể do tin tức mới nhất hoặc thay đổi giá nguyên liệu.

Thời điểm phù hợp để giao dịch

• Công bố dữ liệu kinh tế (8:00 – 10:00 sáng CST): Các báo cáo quan trọng từ USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ) hoặc các dự báo cung – cầu thịt lợn toàn cầu thường tạo ra biến động mạnh trên thị trường, là thời điểm nhà giao dịch nên chú ý.
• Báo cáo giá thức ăn chăn nuôi: Vì chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng lớn trong chăn nuôi, mọi thay đổi về giá ngô, đậu nành hay lúa mì đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá lợn nạc và quyết định mua bán.
• Thời gian trùng giờ giao dịch Mỹ và châu Âu (7:00 – 11:00 sáng CST): Đây là giai đoạn thanh khoản cao, khối lượng giao dịch tăng mạnh và thường đi kèm với biến động giá lớn, thuận lợi để theo dõi xu hướng thị trường.

Các báo cáo quan trọng cần theo dõi

1. Báo cáo sản lượng lợn của USDA (USDA Hogs and Pigs Report):  Báo cáo hàng quý về số lượng lợn tại Mỹ, bao gồm lợn giống, lợn thịt và sản lượng giết mổ.
2. Báo cáo Triển vọng ngành chăn nuôi, sữa và gia cầm của USDA (USDA Livestock, Dairy, and Poultry Outlook): Cung cấp phân tích toàn diện về sản xuất, tiêu thụ và xu hướng thị trường.
3. Báo cáo tồn kho lạnh của USDA (USDA Cold Storage Report): Thống kê lượng thịt lợn trữ đông, cho thấy mức độ nguồn cung.
4. Báo cáo quý về thịt lợn toàn cầu  – Rabobank (Global Pork Quarterly Report - Rabobank): Đánh giá cung - cầu và xu hướng giá thịt lợn toàn cầu.
5. Báo cáo của Hội đồng các nhà sản xuất thịt lợn quốc gia Mỹ (National Pork Producers Council - NPPC): Cập nhật tin tức ngành, chính sách và phân tích thị trường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chỉ số Lean Hogs (lợn nạc)

• Chi phí thức ăn: Giá ngô và khô đậu nành là yếu tố then chốt trong chi phí chăn nuôi heo.
• Cung - cầu toàn cầu: Sự cân bằng giữa sản lượng lợn và nhu cầu thịt lợn quyết định xu hướng giá.
• Dữ liệu kinh tế: Các chỉ số như thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng ảnh hưởng đến nhu cầu thịt heo, do đó hợp đồng tương lai heo nạc (Lean Hogs) có thể phản ứng theo chu kỳ kinh tế.
• Chính sách thương mại: Thuế quan và hiệp định thương mại tác động mạnh đến xuất nhập khẩu.
• Hoạt động đầu cơ: Các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai (future) có thể khiến giá biến động ngắn hạn.

XTB International Limited chỉ cung cấp các sản phẩm phái sinh (CFD). Mọi thông tin được nêu trong bài viết dưới đây có thể phù hợp hoặc không phù hợp để áp dụng cho các công cụ do XTB cung cấp.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.