Nội dung hiển thị: Lựa chọn nội dung để hiển thị:

Giao dịch CFD là gì?

CĂN BẢN - Bài giảng 2

CFD là viết tắt của Contract For Difference (hợp đồng chênh lệch). Giao dịch CFD cho phép bạn đặt lệnh mua bán tỷ giá một sản phầm mà không thực sự sở hữu nó. Một trong những lợi ích độc đáo nhất của CFD là chúng cho phép bạn kiếm lợi nhuận ngày cả khi tỷ giá giảm cũng như khi tỷ giá tăng. Thông thường, giao dịch CFD không có thời hạn cố định. Khả năng đặt cả vị thế mua và vị thế bán, cùng với việc giao dịch CFD có đòn bẩy, khiến CFD trở thành một trong những sự lựa chọn phổ biến để giao dịch ngắn hạn trên thị trường tài chính hiện nay.

Bài giảng này kéo dài khoảng: 10 phút

Trong bài này bạn sẽ được hướng dẫn về:

  • CFD là gì? Lợi ích và rủi ro khi giao dịch CFD.
  • Đòn bẩy là gì và cách sử dụng trong thực tế.
  • Điều gì làm cho CFD trở nên phổ biến.

CFD là gì?

Trước tiên, đến với câu hỏi cơ bản nhất: CFD là gì? Thuật ngữ CFD là viết tắt của Contract For Difference (hợp đồng chênh lệch).

Hợp đồng chênh lệch, như tên gọi của nó, được tạo ra từ một hợp đồng giữa hai bên (thường được mô tả là ‘người mua và’ người bán) về sự biến động của tỷ giá một loại tài sản.

Có một số tính năng chính của CFD làm cho chúng trở thành một sản phẩm độc đáo và thú vị:

  • CFD là một hàng hóa phái sinh.
  • Dùng đòn bẩy khi giao dịch CFD.
  • Bạn có thể lãi và chịu lỗ từ cả giá tăng và giá giảm.

Tại sao gọi CFD là một "hàng hóa phái sinh"?

Thuật ngữ hàng hóa phái sinh có nghĩa là khi giao dịch CFD, bạn không thực sự sở hữu tài sản đó. Bạn chỉ đơn giản là suy đoán xem tỷ giá sẽ tăng hay giảm. Khi bạn giao dịch CFD, bạn đồng ý trao đổi chênh lệch giá của một tài sản kể từ thời điểm hợp đồng được mở, cho đến khi nó đóng lại.

Ví dụ về đầu tư cổ phiếu: Bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu Barclays và giá cổ phiếu của nó là 2,8 bảng Anh, tổng chi phí đầu tư của bạn là 28.000 bảng - không bao gồm hoa hồng hay các khoản phí khác mà nhà môi giới của bạn sẽ tính khi giao dịch. Sau đó, bạn nhận được một chứng chỉ cổ phiếu, tài liệu pháp lý xác nhận quyền sở hữu cổ phần. Nói cách khác, bạn có một bộ hồ sơ xác nhận trong tay cho đến khi bạn quyết định bán chúng, tốt nhất là vì lợi nhuận.

Tuy nhiên, với CFD, bạn không sở hữu những cổ phiếu Barclays đó. Bạn chỉ đơn giản là đầu cơ và có khả năng thu lợi nhuận từ các biến động tương tự trong giá cổ phiếu.

Đòn bẩy trong giao dịch CFD là gì?

Đòn bẩy có nghĩa là bạn được phép giao dịch với khối lượng lớn, mặc dù số tiền ban đầu của bạn rất nhỏ. Nói cách khác, lợi tức đầu tư của bạn lớn hơn đáng kể so với các hình thức giao dịch khác.

Quay lại ví dụ về Barclays: 10.000 cổ phiếu Barclays đó có giá 2,8 bảng Anh, tiêu tốn của bạn 28.000 bảng và không bao gồm bất kỳ khoản phí hay hoa hồng bổ sung nào.

Tuy nhiên, với giao dịch CFD, bạn chỉ cần một tỷ lệ nhỏ so với tổng giá trị giao dịch để đặt lệnh và duy trì trạng thái. Giả sử XTB cung cấp cho bạn đòn bẩy 5: 1 (hoặc 20%) cho cổ phiếu Barclays, thì bạn chỉ cần đặt cọc một khoản vốn 5.600 bảng để mở lệnh 28.000 bảng.

Nếu cổ phiếu Barclays tăng 10% lên 3,08 bảng Anh, giá trị của lệnh này hiện là 30.800 bảng. Vì vậy, với khoản ký gửi ban đầu chỉ 5.600 bảng, giao dịch CFD này đã kiếm được lợi nhuận 2.800 bảng. Đó là một khoản lợi nhuận 50% so với khoản vốn của bạn, so với mua cổ phiếu thực tế thì tỷ lệ lợi nhuận chỉ là 10%

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ về đòn bẩy là trong khi nó có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn, thì các khoản lỗ của bạn cũng được nhân lên theo cách tương tự. Vì vậy, nếu giá di chuyển ngược lại với lệnh của bạn, bạn có thể bị buộc phải đóng lệnh (Stop Out) hoặc phải nạp tiền để giữ cho lệnh mở. Đây là lý do việc quản lý rủi ro là tối quan trọng.

Nếu cổ phiếu Barclays giảm 10% xuống còn 2,52 bảng Anh, giá trị của lệnh này hiện là  25.200 bảng. Vì vậy, với khoản ký gửi ban đầu chỉ 5.600 bảng, giao dịch này đã lỗ 2.800 bảng. Đó là một khoản lỗ -50% so với khoản vốn của bạn, nếu mua cổ phiếu thực tế thì chỉ mất - 10%.

Giao dịch CFD bằng Ký quỹ (Margin) là gì?

Giao dịch ký quỹ chỉ đơn giản là một thuật ngữ khác để mô tả giao dịch có đòn bẩy, bởi vì số tiền cần thiết để mở và duy trì lệnh đòn bẩy được gọi là ‘ký quỹ' (Margin).

Các loại CFD mà XTB cung cấp

XTB cung cấp các hợp đồng chênh lệch (CFD) của hơn 1500 mà giao dịch trên toàn cầu, tất cả đều có khả năng sử dụng đòn bẩy và có thể mở cả Buy và Sell. Bao gồm:

  • Ngoại hối
  • Chỉ số
  • Cổ phiếu
  • Tiền tệ
  • Hàng hóa

CFDs hoạt động như thế nào?

Bây giờ bạn đã biết CFD là gì, hãy tìm hiểu kỹ hơn về cách thức hoạt động của CFD. Để hiểu cách CFD hoạt động, bạn cần nắm vững các khái niệm sau và cách áp dụng trong giao dịch CFD:

  • Spread và hoa hồng
  • Khối lượng giao dịch
  • Thời lượng giao dịch

Spread và hoa hồng

CFD được trích dẫn theo hai mức giá: giá mua giá bán và cho phép bạn thu lợi nhuận từ cả giá tăng và giá giảm.

  • Nếu bạn tin rằng giá của một sản phẩm sẽ tăng lên, bạn sẽ đặt mua (Buy) và bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ mỗi lần tăng giá.
  • Nếu bạn tin rằng giá của một sản phẩm sẽ giảm xuống, bạn sẽ đặt bán (Sell) và bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ mỗi lần giảm giá.

Tất nhiên, nếu thị trường không di chuyển theo hướng bạn mong đợi, bạn sẽ bị thua lỗ.

Vì vậy, ví dụ: nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu của Apple sẽ giảm, bạn chỉ cần đặt lệnh bán cổ phiếu Apple và bạn sẽ có lời khi giá thị trường giảm xuống dưới mức mở lệnh của bạn. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu Apple tăng, bạn sẽ chịu lỗ. Bạn lãi hay lỗ bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào khối lượng mở lệnh của bạn (lot) và quy mô của biến động thị trường.

Khả năng mở cả mua và bán, cùng với việc giao dịch CFD có đòn bẩy, khiến CFD trở thành một trong những sự lựa chọn phổ biến để giao dịch ngắn hạn trên thị trường tài chính hiện nay.

Khối lượng giao dịch

Thực tế CFD được giao dịch trong các hợp đồng có kích thước tiêu chuẩn, hay còn gọi là lot. Khối lượng của một lot phụ thuộc vào sản phẩm được giao dịch, chúng thường mô phỏng những tài khoản cơ bản trên thị trường.

Thời lượng giao dịch

Thông thường, giao dịch CFD không có thời hạn cố định. Lệnh giao dịch có thể được kết thúc một cách đơn giản trên nền tảng giao dịch của bạn.

Nội dung này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn. 

Xin lưu ý rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc hiệu suất không đảm bảo hiệu suất hoặc kết quả trong tương lai.
Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có một tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Giải đố

Kiểm tra kiến thức của bạn sau bài học này với một bài kiểm tra nhỏ:

BẮT ĐẦU
1/3

Bạn có thể mở các lệnh nào khi giao dịch CFD?

CÂU HỎI KẾ TIẾP
2/3

Bạn có thể giao dịch CFD của các loại sản phẩm nào sau đây:

TRƯỚC ĐÓ CÂU HỎI KẾ TIẾP TRƯỚC ĐÓ
3/3

Đặc điểm quan trọng nhất của Đòn bẩy trong giao dịch CFD?

TRƯỚC ĐÓ KẾT THÚC BÀI KIỂM TRA TRƯỚC ĐÓ

Rất tiếc, bạn đã không vượt qua bài kiểm tra này bạn có thể thử lại. Có . câu trả lời Sai:

THỬ LẠI

Tuyệt vời! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này! Xin chúc mừng!

THỬ NGAY TRÊN DEMO BÀI GIẢNG KẾ TIẾP

CĂN BẢN bài giảng:

Thực hành lý thuyết trên tài khoản xStation demo

THỬ TÀI KHOẢN DEMO

Khóa học kế tiếp: TRUNG CẤP

Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật phức tạp sẽ sử dụng trong giao dịch.

BẮT ĐẦU KHÓA HỌC

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

×