Cổ phiếu Peloton tăng 17% sau báo cáo thu nhập📈

Cổ phiếu của Peloton Interactive (PTON.US), công ty thiết bị thể dục, đã tăng giá hôm nay khi công ty báo cáo số lượng đăng ký tăng lên. Mặc dù công ty không có lãi trong quý thứ tám liên tiếp, nhưng đây là khoản lỗ nhỏ nhất của Peloton kể từ quý 4 năm 2021. Cổ phiếu đã tăng hơn 90% kể từ đầu năm 2023, đồng thời xuất hiệu nhiều đoán trên thị trường về các cuộc đấu thầu mua lại công ty của Amazon (AMZN.US) hoặc Nike (NKE.US):

Thu nhập (lỗ) trên mỗi cổ phiếu (EPS): 335,4 triệu USD, 0,98 USD trên mỗi cổ phiếu so với dự báo 0,64 USD (Refinitiv) và 1,39 USD trong Quý 4 năm 2021

Doanh thu: 792,7 triệu USD so với .710 triệu đô la kỳ vọng (Refinitiv)

Đăng ký trả phí: 3,03 triệu (tăng 10% so với quý 4 năm 2021)

• Giám đốc điều hành Barry McCarthy, cựu giám đốc điều hành của Spotify và Netflix, đánh giá kết quả tài chính là một "bước ngoặt" tiềm năng. Trong quý thứ ba liên tiếp, doanh thu đăng ký cao hơn doanh số bán sản phẩm thể dục. Doanh thu của công ty thể hình trong quý tài chính thứ hai cao hơn kỳ vọng của Phố Wall, mặc dù công ty đã báo cáo khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu lớn hơn dự kiến.

• Đăng ký trả phí tăng bất chấp môi trường vĩ mô khó khăn hơn và người tiêu dùng yếu hơn bị ảnh hưởng bởi lạm phát và lãi suất, có khả năng cho thấy sức mạnh của sản phẩm của công ty. Doanh số bán các sản phẩm thể dục, thường tăng mạnh trong quý nghỉ lễ của Peloton, đã giảm 52% so với cùng kỳ trong khi doanh thu đăng ký tăng 22%, báo hiệu sự gắn bó giữa khách hàng và thương hiệu. Doanh thu đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cao hơn mức dự kiến ​​của công ty từ 700 triệu đến 725 triệu USD.

• Peloton dự kiến ​​doanh thu sẽ thấp hơn trong quý tới, nhưng tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn. Công ty dự báo doanh thu từ 690 triệu USD đến 715 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 39%. Công ty dự kiến ​​số lượng người đăng ký tập thể dục sẽ nằm trong khoảng từ 3,08 triệu đến 3,09 triệu (tăng 50,000 lên 60,000) vào quý 1 năm 2023.

• Peloton đang thua lỗ trên lĩnh vực máy tập thể dục nhưng hoạt động kinh doanh đăng ký của nó một lần nữa duy trì tỷ suất lợi nhuận tổng thể tích cực. Tỷ suất lợi nhuận gộp cho các sản phẩm thể dục kết hợp của nó là âm (11,2%) nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp cho doanh số đăng ký cao tới 67,6%. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung là 29,7%, tăng từ 24,8% trong giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, nó đã giảm so với quý trước, một phần do các chương trình khuyến mãi tăng lên trong quý nghỉ lễ. Số lượng người đăng ký trong ứng dụng là 852,000, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Mục tiêu của công ty cho năm 2023 là đạt được 1 triệu lượt đăng ký trong ứng dụng.

Biểu đồ giá cổ phiếu Peloton Interactive (PTON.US) ở khung M15. Nguồn: xStation5

Giá cổ phiếu đang cố gắng đảo ngược xu hướng tăng, trong trường hợp giá điều chỉnh sâu hơn, nơi đầu tiên cần theo dõi là mức Fibonacci 23,6 dựa trên làn sóng đi lên bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2022.