Lịch kinh tế - Động thái diều hâu của RBA và làn sóng phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương

Phiên giao dịch châu Á ghi nhận quyết định quan trọng từ Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA). Đúng như kỳ vọng, ngân hàng này đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,60%, viện dẫn rủi ro lạm phát ở mức cao và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình tại Australia công bố cùng thời điểm cho thấy mức tăng trưởng đình trệ (0,0% MoM so với dự báo đồng thuận 0,3%), xác nhận đà giảm tốc của nền kinh tế trong bối cảnh áp lực giá cả vẫn dai dẳng.

Tại Anh, Chỉ số Giá bán lẻ BRC giảm xuống 1,4% YoY. Lịch kinh tế trong phần còn lại của ngày tập trung vào các bài phát biểu từ đại diện ngân hàng trung ương (Fed, ECB, RBA và Ngân hàng Trung ương Anh), cùng với dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ (JOLTS) và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board. Những thông tin này có thể kích hoạt biến động mạnh hơn trên thị trường ngoại hối và trái phiếu.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong phiên châu Á

• Chỉ số Giá bán lẻ BRC của Anh (YoY): thực tế 1,4% so với kỳ trước 1,5%.

• Chi tiêu hộ gia đình tại Australia (MoM): thực tế 0,0% so với dự báo đồng thuận 0,3% và kỳ trước 1,1%.

• Lãi suất RBA (Cash Rate): thực tế 4,60% (tăng 25 điểm cơ bản), đúng với dự báo đồng thuận, đi kèm tuyên bố mang lập trường diều hâu về rủi ro lạm phát.

Lịch kinh tế vĩ mô

• 17:00 Eurozone - Phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Nagel.

• 18:00 Eurozone - Phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde.

• 19:30 Canada - GDP (MoM). Dự báo đồng thuận: 0,0%. Kỳ trước: 0,3%.

• 20:00 Mỹ - Chỉ số giá nhà HPI (MoM). Dự báo đồng thuận: 0,1%. Kỳ trước: 0,0%.

• 20:00 Mỹ - Chỉ số giá nhà tổng hợp S&P/CS Composite-20 (YoY). Dự báo đồng thuận: 2,2%. Kỳ trước: 2,1%.

• 21:00 Mỹ - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board. Dự báo đồng thuận: 89,2. Kỳ trước: 89,4.

• 21:00 Mỹ - Số lượng việc làm còn trống JOLTS. Dự báo đồng thuận: 7,23 triệu. Kỳ trước: 7,27 triệu.

• 22:00 Vương quốc Anh - Phát biểu của thành viên MPC Mann.

• 22:00 Mỹ - Phát biểu của thành viên FOMC Bowman.

• 22:30 Vương quốc Anh - Phát biểu của thành viên MPC Taylor.

• 23:40 Mỹ - Phát biểu của thành viên FOMC Barr.

• 00:00 Mỹ - Phát biểu của thành viên FOMC Goolsbee.

• 00:30 Mỹ - Phát biểu của thành viên FOMC Musalem.

• 01:00 Mỹ - Phát biểu của thành viên FOMC Williams.

• 02:00 Mỹ - Phát biểu của thành viên FOMC Waller.

• 03:30 Mỹ - Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API.

Các thị trường cần theo dõi

• AUD (Đô la Australia): Phản ứng trước tuyên bố mang lập trường diều hâu và quyết định tăng lãi suất của RBA đang khiến các đồng tiền hàng hóa biến động mạnh hơn.

• USD (Đô la Mỹ): Một loạt dữ liệu được công bố vào buổi chiều tại Mỹ (bao gồm JOLTS và niềm tin người tiêu dùng), cùng nhiều bài phát biểu từ các thành viên FOMC, sẽ định hình tâm lý thị trường đối với đồng USD.

• Thị trường trái phiếu chính phủ: Các phiên đấu giá trái phiếu theo lịch tại Italy và Anh, cùng việc theo dõi sát lợi suất tại châu Á và châu Âu, đang đặt thị trường trái phiếu vào tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.

AUDUSD - Phân tích kỹ thuật (D1)

Tỷ giá đô la Australia đang kiểm định ngưỡng tròn quan trọng 0,70 sau đợt bán tháo mạnh trong các phiên gần đây. Đà giảm diễn ra quyết liệt, với một cây nến giảm lớn xóa sạch mức tăng của nhiều phiên trước đó và xuyên xuống dưới đường trung bình động 50 kỳ quan trọng.

Cấu trúc các đường trung bình động đã suy yếu đáng kể. Giá đang giao dịch dưới SMA25 (0,71233) và SMA50 (0,71121), trong khi hai đường trung bình này bắt đầu hội tụ. Nếu áp lực bán duy trì, điều này có thể mở đường cho một giao cắt giảm giá. Chừng nào tỷ giá chưa lấy lại vùng 0,7112–0,7123, quyền chủ động vẫn thuộc về phe bán.

Phản ứng tại các mức Fibonacci đóng vai trò then chốt. Giá đã dừng lại chính xác trong vùng giữa mức 61,8% (0,70065) và 50% (0,70498) — một vùng hỗ trợ đầu tiên tự nhiên. Nếu phá vỡ xuống dưới vùng này, thị trường có thể tiếp tục kiểm định mức 78,6% tại 0,69431, sau đó là đáy tháng 6 ở 0,68632. Ở chiều tăng, vùng kháng cự gần nhất nằm tại mức Fibonacci 38,2%, quanh 0,70938, đồng thời được củng cố bởi sự hiện diện của các đường trung bình động.

Các chỉ báo xác nhận sự suy yếu, đồng thời cũng phát tín hiệu cho thấy đà giảm có thể đang dần kiệt sức. RSI ở mức 34,6, tiến gần vùng quá bán — trong lịch sử, với cấu trúc tương tự, tỷ giá đã nhiều lần chững lại. MACD (-0,00319) đã cắt xuống dưới đường tín hiệu (-0,00162) từ phía trên, trong khi histogram vẫn ở vùng âm, cho thấy xung lực giảm đang diễn ra mà chưa xuất hiện dấu hiệu phân kỳ.

Trong kịch bản cơ sở, tỷ giá có thể tìm cách ổn định trong vùng 0,7000–0,7050 và phục hồi kỹ thuật lên 0,7094. Nếu duy trì dưới 0,7000, đồng thời phá vỡ cả mức Fibonacci 61,8% và ngưỡng tâm lý này, đó sẽ là tín hiệu cho thấy đà giảm có thể tiếp diễn về các mức đáy tháng 6.