النفط
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- تمكن كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط من الدفاع عن خطوط الاتجاه الصعودي قصيرة المدى
- عاد خام غرب تكساس الوسيط أعلى من 100 دولار للبرميل بينما يتم تداول خام برنت بالقرب من 108 دولارات للبرميل
- الانتعاش الحالي في أسعار النفط مدفوع بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للتسليم في آسيا. يعتبر قسط التأمين فوق الأسعار المعيارية هو الأعلى في التاريخ ويصل إلى ما يقرب من 10 دولارات للبرميل
- يتم شحن حوالي 60٪ من النفط السعودي إلى آسيا (معظمها إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند)
- يقول فيتول إن الانخفاض في أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار غير مبرر بالنظر إلى الأساسيات الحالية
- قد يتأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الصادرات الروسية اليومية بالوضع الجيوسياسي الحالي
- قال مستشار الطاقة الأمريكي إن هناك عجزاً بنحو مليوني برميل يومياً في الأسواق العالمية. كما أنه لا يعتقد أن الإصدار الهائل للاحتياطي الاستراتيجي إلى جانب انخفاض الطلب الصيني سيعوض هذا العجز
- خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط للنصف الثاني من عام 2022 إلى 100 دولار للبرميل ، انخفاضًا من التوقعات السابقة 110-115 دولارًا)
أعلنت أرامكو السعودية عن أسعار تصدير قياسية للعملاء الآسيويين. يظهر الرسم البياني قسط مدفوع على مؤشر برنت. المصدر: بلومبرج
تعافت صادرات النفط السعودية إلى مستويات ما قبل الوباء. لا يزال هناك مجال لتعزيز الصادرات بنحو 0.5 مليون برميل يوميًا ، مما يُظهر أن قدرة المملكة العربية السعودية على منع ارتفاع الأسعار محدودة. المصدر: بلومبرج
الذهب
- يواصل الذهب تداوله في نطاق 1،915-1،950 دولارًا أمريكيًا
- ظهر نمط مثلث على الرسم البياني بنطاق اختراق يبلغ 50 دولارًا للأونصة
- ترتفع توقعات أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل في الولايات المتحدة قليلاً لكنها تظل في المنطقة السلبية (-1.65٪). بافتراض أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع إلى 3٪ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة ، سيظل التضخم عند حوالي 4.6٪
- من ناحية أخرى ، تستمر توقعات أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة في الانخفاض وتبلغ حاليًا حوالي -3٪. بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس حتى منتصف عام 2022 وأن التضخم في الولايات المتحدة مستمر في الزيادة ، فهناك سبب قوي لمزيد من الانخفاض في توقعات الأسعار الحقيقية
- المعدلات الحقيقية السلبية هي العامل الرئيسي الذي يمكن أن يوفر المزيد من الوقود للذهب على المدى المتوسط والطويل
- منحنى عائد الولايات المتحدة معكوس (عوائد 2 ثانية أعلى بأكثر من 4 نقاط أساس من عوائد 10). يمكن رصد ارتباط عكسي قوي مع الذهب. إذا استمر منحنى العائد في الانعكاس ، فقد يستفيد الذهب. ومع ذلك ، فإن انعكاسات منحنى العائد تميل إلى أن تكون أحداثًا قصيرة العمر
تظل توقعات معدل الفائدة الحقيقي في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر و 12 شهرًا سلبية. المصدر: بلومبرج
يدعم انعكاس منحنى العائد في الولايات المتحدة المزيد من المكاسب في سوق الذهب. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن انعكاسات منحنى العائد تميل إلى أن تكون قصيرة العمر. المصدر: بلومبرج
حبوب الذرة
- وفقًا لآخر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية ، قد تنخفض مساحة الذرة إلى 89.5 مليون فدان هذا العام
- من المتوقع أن تصل مساحات فول الصويا إلى 91 مليون فدان. ستكون هذه هي المرة الثالثة في التاريخ التي تكون فيها مساحات الذرة أصغر من مساحة فول الصويا
- مثل هذا الوضع مدفوع في الغالب بارتفاع أسعار الأسمدة - تتطلب زراعة الذرة أسمدة أكثر من زراعة فول الصويا. يتطلب فول الصويا أسمدة أقل أربع مرات من الذرة
- على عكس الذرة ، لا يتطلب فول الصويا الأسمدة النيتروجينية. الأسعار الحالية في الولايات المتحدة لهذا النوع من الأسمدة تزيد عن 1500 دولار للطن ، ارتفاعًا من حوالي 500 دولار للطن قبل عام
- أظهر التقرير الفصلي لوزارة الزراعة الأمريكية أن مخزونات هذه السلعة زادت بنسبة 2٪ فقط على أساس سنوي ، مما يشير إلى أن المعروض من الذرة قد يكون محدودًا
- تمثل أوكرانيا حوالي 20 ٪ من صادرات الذرة العالمية ، وقد تؤدي الحرب في البلاد إلى ارتفاع الأسعار
- انخفضت نسبة فول الصويا إلى سعر الذرة بشكل ملحوظ لكنها بقيت فوق 2.00 - وهو المستوى الذي شهد انعكاسات تاريخية
يخطط المزارعون الأمريكيون لزراعة ذرة أقل من فول الصويا. إذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون هذا هو الثالث من نوعه في التاريخ بعد 1983 و 2018. شجعت الحكومة الأمريكية المزارعين على خفض المساحات في عام 1983 لدعم الأسعار المنخفضة بينما شهد عام 2018 حربًا تجارية بين الولايات المتحدة والصين. المصدر: بلومبرج
انخفضت نسبة فول الصويا إلى سعر الذرة بشكل ملحوظ لكنها بقيت فوق 2.00 - وهو المستوى الذي شهد انعكاسات تاريخية. المصدر: بلومبرج
السكر
- يقترب سعر السكر من مقاومة رئيسية بالقرب من 20 سنتًا للرطل
- يجب على تجار السكر أن يراقبوا سوق الذرة أيضًا. تستخدم الذرة في إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة بينما يستخدم قصب السكر في البرازيل
- قد يكون النقص المحتمل في الإيثانول بسبب انخفاض مساحة الذرة فرصة لقصب السكر والسكر
- تشير الأنماط الموسمية إلى أن السكر قد يمر بفترة ارتفاع الأسعار في المستقبل
- أصبح المضاربون في سوق السكر أكثر نشاطًا ، بعد فترة طويلة من التخفيضات في المراكز الطويلة المفتوحة
في حال رأينا اختراقًا قويًا وحاسمًا فوق منطقة 20.00 ، فإن الحركة الصعودية للسكر قد تمتد نحو 21.50 أو حتى 24.00. المصدر: xStation
