نفط
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- استأنف النفط انخفاضه وسط مخاوف بشأن تأثير متغير Omicron والقيود المحتملة
- تفرض هولندا إغلاقًا لمدة 3 أسابيع خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. تنظر ألمانيا والمملكة المتحدة أيضًا فيما إذا كان من المناسب فرض قيود أكثر صرامة
- بعد رفع القيود الأولية في بعض البلدان ، مثل النمسا على سبيل المثال ، تعافى الطلب في قطاع التنقل إلى مستويات ما قبل الجائحة
- كان رد فعل السوق إيجابيًا على الأخبار الواردة من Moderna قائلة إن اللقطة المعززة يجب أن تكون فعالة ضد Omicron
- مخزونات النفط تنخفض تماشيًا مع الأنماط الموسمية. قد نشهد تراجع الطلب في الأشهر المقبلة
- تتوقع كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية فائضًا في سوق النفط طوال عام 2022. ومع ذلك ، بافتراض عدم حل مشكلات العرض واستمرار أوبك في تغيير حدود الإنتاج ، لا يمكن استبعاد حدوث عجز في سوق النفط في النصف الثاني من عام 2022
تنخفض مخزونات النفط الأمريكية تماشياً مع الأنماط الموسمية ، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً ولا يوجد أساس لتصحيح أعمق في سوق النفط. المصدر: بلومبرج
الذهب
- كان رد فعل سعر الذهب إيجابيًا تجاه التغيرات في سياسات البنوك المركزية الكبرى، على الرغم من أنها كانت تغييرات متشددة
- قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم 3 ارتفاعات في الأسعار في عام 2022 على أن يتم تنفيذ أول ارتفاع في منتصف العام
- تشير الأنماط الموسمية للذهب إلى نهاية العام صلبة. كان الذهب يميل إلى الارتفاع بنسبة 1٪ على الأقل بين 23 ديسمبر و 3 يناير
- متوسط التوقعات تشير إلى سعر الذهب عند 1،680 دولارًا للأونصة في نهاية هذا العام! تشير التوقعات لعام 2022 أيضًا إلى سيطرة البائعين
- وتجدر الإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة لأول مرة كان بمثابة إشارة مهمة للمشترين في الماضي. ارتفع الذهب بنسبة 10٪ في المتوسط خلال أول 150 جلسة بعد رفع السعر لأول مرة (بناءً على دورات رفع الأسعار السبع السابقة)
تشير الأنماط الموسمية إلى أن الذهب يجب أن يكون له نهاية صلبة للعام. المصدر: بلومبرج
تاريخياً ، كان الارتفاع الأول في سعر الدورة إشارة لإغلاق صفقات البيع. اكتسب الذهب في بداية 7 دورات من رفع أسعار الفائدة السابقة. ارتفع سعر الذهب بعد أول رفع لسعر الفائدة في الدورة التي تم إطلاقها في عام 2015. المصدر: بلومبرج ، XTB
فضة
- تعافت الفضة بقوة في منتصف ديسمبر ، وهو ما يمكن تفسيره بسبب توجه المستثمرين الى جني الأرباح بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
- بالطبع ، يجب أن يكون رفع أسعار الفائدة سلبيًا على أسعار المعادن الثمينة. مع ذلك ، لا تعكس عائدات الولايات المتحدة التوقعات بإجراءات سياسية قوية من البنك المركزي
- رسم سعر الفضة نمط قاع مزدوج ونطاق كتابي للاختراق من نقاط التكوين إلى حركة صعودية إلى أعلى مستوى يصل إلى 29.50 دولارًا.
- يشير المتوسط المتحرك لـ 250 جلسة إلى خط العنق للنمط وقد يتحول إلى مقاومة رئيسية للمشترين
- حالة الطلب لا تبدو مشجعة للغاية. كانت صناديق الاستثمار المتداولة تبيع الفضة للأرباع الثلاثة على التوالي بالفعل، أسوأ أداء منذ سنوات
- تستمر نسبة الذهب إلى الفضة في الزيادة ، مبتعدة أكثر عن المتوسط طويل الأجل (60-65). علاوة على ذلك ، يشير مؤشر أسعار النحاس والمعادن الأساسية إلى أن النسبة يجب أن تكون أقل بكثير - كما كانت في عام 2011
كانت صناديق الاستثمار المتداولة تبيع الذهب للأرباع الثلاثة على التوالي. هل ستتعافى مشتريات ETF العام المقبل؟ ارتفاع عائدات الولايات المتحدة لا يحبذ مثل هذا السيناريو. المصدر: بلومبرج
تستمر نسبة سعر الذهب إلى الفضة في الارتفاع. من ناحية أخرى ، يشير مؤشر المعادن الأساسية إلى أن النسبة يجب أن تكون أقل مرتين. المصدر: بلومبرج
رسمت أسعار الفضة قاع مزدوج. خط العنق للنمط لا يزال بعيدًا. يبدو أن أسعار الفضة تتماشى مع العائدات. المصدر: xStation5
البن
- كانت أحدث توقعات الطقس لأمريكا الوسطى والبرازيل جيدة جدًا. ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن توقعات الإنتاج لا تتغير في وقت قصير
- من المتوقع حدوث عجز هائل في سوق البن - ربما يكون الأكبر في التاريخ
- تنخفض مخزونات القهوة مرة أخرى، مما يشير إلى أن الأسواق لا تزال ممتدة
- لا يزال صافي مراكز المضاربة عالية. يستمر وضع ما يسمى بـ "الأموال الغبية" (اللوحة السفلية على الرسم البياني) في الانخفاض ، مما يشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية للأسعار
- لقد تغير منحنى العقود الآجلة بشكل كبير خلال الشهر الماضي - يمكن رصد ارتداد قوي في الوقت الحالي مقارنة بمنحنى مسطح إلى حد ما قبل شهر. ترى الأسواق احتمالًا لإمدادات كبيرة في المستقبل ، خاصة من سبتمبر 2022
استأنفت مخزونات البن الانخفاض. يقترح أن تظل أسعار القهوة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة من الزمن. المصدر: بلومبرج
يستمر وضع ما يسمى ب "المال الغبي" في الإشارة إلى اتجاه صعودي قوي في سوق البن. المصدر: بلومبرج
