مؤشر US100 يعود إلى مساره الصحيح ويحقق مكاسب بنسبة 1%📈

يستعيد مؤشر US100 بعضًا من مكاسبه اليوم بعد تراجعه الأخير، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.02%، مواصلاً بذلك انتعاشه مدفوعًا بشركات أشباه الموصلات. ويرتفع مؤشر SOX للجلسة الثالثة على التوالي (+3.2%) بعد أسابيع صعبة. ولا يزال قطاع الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع: فبعد أن تقدمت شركة أنثروبيك بطلب طرح عام أولي قد يحطم الأرقام القياسية في بورصة ناسداك، حصل تحالف من البنوك وشركة بلاكستون على تمويل بقيمة 63 مليار دولار أمريكي لاستحواذ أنثروبيك على تقنية برودكوم. وقد ارتفع سهم برودكوم نفسها بنسبة تقارب 4%، تليها أسهم AMD (+5.4%)، ومايكرون، وويسترن ديجيتال (+7.5%). كما ارتفع سهم تسلا بنسبة تقارب 4% ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر.

الشركات التي شهدت أكبر قدر من التقلبات خلال جلسة التداول اليوم. المصدر: XTB

كما تلقت معنويات السوق دفعة إيجابية بفضل انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي؛ إذ تراجع خام برنت إلى ما دون 114 دولاراً أمريكياً، وذلك في أعقاب مؤشرات تتعلق بشروط إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت ذاته، تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي (المقرر صدوره يوم الأربعاء، مع توقعات ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير)، بالإضافة إلى نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل Alphabet وMicrosoft وAmazon)، والتي يُنتظر أن تؤكد أن الاستثمارات بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت بالفعل تترجم إلى نمو فعلي. وفي المقابل، تظل شركة Meta مصدر قلق، حيث تراجع سهمها بنحو 0.8% بعد أن رفعت حجم أكبر إصدار للأسهم في تاريخها ليصل إلى 97.5 مليار دولار بهدف تمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي؛ مما أثار تساؤلات حول مدى استدامة هذا النمو المدفوع بالديون.

التحليل الفني (مؤشر US100، الرسم البياني اليومي)

استعاد المشترون السيطرة على المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لفترة 100 (عند مستوى 29,513 نقطة)، والذي عاد ليعمل مجدداً كمستوى دعم؛ حيث تُغلق الأسعار فوقه، مما يبطل الإشارة السلبية التي ظهرت في الأسبوع السابق حين انخفض السعر دون هذا المتوسط. وقد جاء هذا الارتداد بدقة داخل منطقة الطلب الممتدة بين 29,000 و29,500 نقطة، وهي منطقة تتزامن مع كثافة عالية في حجم التداول، مما يؤكد أهميتها كأساس لمرحلة التماسك الأخيرة.

كما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI-14) ليصل إلى 46.65، خارجاً من منطقة "تشبع البيع" ومتجهاً نحو المستوى المحايد؛ وهو ما يفسح المجال لاستمرار الحركة الصعودية قبل الوصول إلى حالات "تشبع الشراء". وطالما ظل السعر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 100، فإن الأفضلية تعود مجدداً لصالح المشترين.

يتمثل أقرب مستوى للمقاومة عند الحد العلوي لمنطقة العرض، في النطاق ما بين 29,780 و29,900 نقطة (وهي مستويات الارتفاع المسجلة اليوم). ومن الناحية النظرية، فإن اختراق هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو مستويات الارتفاع المسجلة في أكتوبر، عند نطاق 31,000 – 31,600 نقطة. وفي المقابل، قد يعود السيناريو الهبوطي إلى الواجهة في حال تراجع المؤشر مجدداً دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 100 وهبوطه تحت مستوى 29,000 نقطة؛ وفي هذه الحالة، قد يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 200 (عند مستوى 28,365 نقطة) كمستوى دعم.