Resumen diario: Los rendimientos asustan a los alcistas de Wall Street

La última sesión y la semana en su conjunto no están terminando muy bien para la bolsa. Por supuesto, esto puede estar relacionado con la lectura de inflación de ayer en los EE. UU., lo que no deja ilusiones de que las presiones de los precios no han sido tan fuertes durante muchos años y ya no son solo temporales. La inflación del 7,5% está impulsando las expectativas de subidas de tipos de interés de hasta 150 puntos básicos para finales de este año. El Nasdaq ya está perdiendo casi un 1% hoy, mientras que el mercado observa principalmente el hecho de que los rendimientos de los bonos a 10 años han cruzado el nivel del 2% por primera vez desde 2019.

Una vez más, el mercado está alborotado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy hubo una llamada telefónica entre países clave de la OTAN. EE.UU. está instando a su personal a abandonar Ucrania, pero al mismo tiempo indica que no quiere que sus tropas estén en el país para no provocar un conflicto mayor que podría involucrar al mundo entero. RTS perdió un 5,0% hoy. Esto también podría ser el resultado de otra subida de tipos de interés al 9,5% desde el 8,5%.

Una vez más vemos una fuerte caída en el índice de confianza del consumidor de la UoM. Esta vez el índice cae casi hasta los 60 puntos. En concreto, el índice de febrero sale en 61,7 puntos frente a una expectativa de 67 puntos y frente al nivel anterior de 67,3 puntos. Este es otro mínimo pandémico, pero al mismo tiempo la caída refleja en gran medida la insatisfacción con la política de Biden y la incertidumbre sobre la inflación.

Otro aumento en el IPC de EE. UU. sorprendió a los mercados y provocó una venta masiva en los mercados bursátiles mundiales. La volatilidad de los índices también podría aumentar la próxima semana con la publicación de las minutas del FOMC y el informe de ventas minoristas de EE. UU. de enero. Sin embargo, las ventas minoristas hasta ahora han sido bastante decepcionantes y las actas de la reunión indican una Fed cada vez más agresiva, por lo que es poco probable que estas publicaciones se consideren positivas para el mercado de valores. ¡Asegúrese de estar atento a US500, GOLD y USDTRY en la próxima semana!

EURUSD ha vuelto a caer gracias a la alta inflación. El oro retrocedió hoy pero volvió a la vecindad de los máximos locales recientes a las 1840 de la tarde. Lo mismo ocurre con el petróleo, que cotiza cerca de los máximos locales recientes. Esto puede ser el resultado del informe de la AIE de que la OPEP puede estar luchando por restaurar la producción.