Ceny ropy během středeční seance mírně ustoupily, přestože v předchozím dni zaznamenaly více než 1% růst. Poklesy jsou zatím omezené kvůli geopolitickému napětí a očekávanému snížení úrokových sazeb americkým Fedem, které by mohlo podpořit poptávku po pohonných hmotách.
Brent crude klesl o 0,9 % na 67,85 USD za barel, zatímco WTI oslabil o přibližně 1 % na 63,89 USD. Tyto úrovně stále reflektují předchozí růst způsobený obavami z narušení ruských dodávek kvůli útokům dronů na ropnou infrastrukturu, které podle ruské společnosti Transneft mohou vyústit v omezení produkce.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciPodle analytiků z PVM Oil Associates by se ceny mohly vrátit zpět do rozpětí kolem 5 USD za barel, pokud se ukáže, že škody na ruské infrastruktuře jsou krátkodobého charakteru.
Dalším faktorem ovlivňujícím trh je postupné zvyšování produkce ze strany OPEC+, které působí jako tlak na pokles cen. Zároveň se očekává, že Federální rezervní systém USA oznámí snížení sazeb o 25 bazických bodů, což by mohlo zlevnit úvěry a zvýšit spotřebu paliv. Investoři budou bedlivě sledovat slova předsedy Fedu Jeromea Powella, zda naznačí další směr měnové politiky.
Na straně nabídky trh reaguje také na zásoby ropy v USA. Podle Amerického ropného institutu došlo minulý týden k poklesu zásob ropy i benzínu, zatímco zásoby destilátů vzrostly. Potvrzení dat se očekává ze strany EIA, přičemž odhady naznačují obdobný vývoj.
Z geopolitického hlediska trh sleduje postoj EU k rychlejšímu odklonu od ruské energie, který podle Kremlu nebude mít na Rusko vliv. Přestože dovoz ruské ropy a plynu do EU výrazně poklesl, Evropa stále nakupuje LNG i obohacený uran.
Závěrem lze říci, že ropa zůstává citlivá na geopolitiku i měnovou politiku. Jak upozornil analytik IG Group Chris Beauchamp, na trhu jsou patrné medvědí sázky ze strany velkých fondů, což odráží obavy z nadbytku nabídky a může bránit výraznějšímu růstu cen. Vzhledem k aktuálnímu prostředí se zdá, že trh se nachází v klíčové fázi rozhodování o dalším směru.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se aktuálně obchoduje kolem úrovně 63,87 USD, přičemž po dosažení lokálního maxima 64,76 USD došlo k ostrému obratu a korekci. Tato úroveň nyní představuje krátkodobou rezistenci. Technicky cena prorazila pod EMA 50 (63,70 USD), ale opět se nad tuto hladinu vrací, což značí snahu býků o udržení trendu. SMA 100 (63,19 USD) stále slouží jako hlubší podpora. Z pohledu klouzavých průměrů je trh zatím ve slabém býčím nastavení, ale s rizikem obratu.
Momentum je stále nad hodnotou 99, což naznačuje pozitivní hybnost, avšak klesající tendence může znamenat vyčerpání předchozího růstu. CCI se nachází hluboko v záporných hodnotách (-102,7), což potvrzuje, že cena byla krátkodobě přeprodána, a nyní vidíme reakční odraz směrem vzhůru. Objem obchodů během poklesu rostl, což potvrzuje, že výprodej byl podpořen vyšší aktivitou, ale poslední svíčka ukazuje obrat a návrat kupců na trh.
Celkově lze říci, že ropa WTI se nachází v krátkodobé korekci po prudkém růstu, ale technická struktura zůstává relativně zdravá, pokud se udrží nad podporou v oblasti 63,20–63,40 USD. Průraz zpět nad 64,00 USD by mohl znovu otevřít prostor pro útok na lokální maximum (64,76 USD). Naopak pokles pod SMA 100 by znamenal riziko hlubší korekce.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
