Týdenní zpráva americké Agentury pro energetické informace o stavu zásob ropy a produktů (EIA) přinesla trhu výrazné překvapení. Zásoby ropy ve Spojených státech klesly výrazně více, než trh očekával, k čemuž přispěl pokles importu, vyšší export a vysoká míra zpracování v rafinériích.
Nejdůležitější data ze zprávy EIA (týden končící 24. července):
- Komerční zásoby ropy: Pokles o 7,2 milionu barelů na 404,5 milionu barelů (trh očekával pokles pouze o 0,6 milionu barelů). Zásoby se nyní nacházejí přibližně 7 % pod 5letým průměrem.
- Strategické rezervy (SPR): Pokles o 3,8 milionu barelů na úroveň 307,7 milionu barelů v důsledku dalšího uvolňování nouzových rezerv.
- Zásoby v hubu Cushing (Oklahoma): Zásoby v klíčovém dodacím bodě pro kontrakty NYMEX klesly o 771 tisíc barelů na 18,6 milionu barelů.
- Aktivita rafinérií: Využití zpracovacích kapacit vzrostlo o 1,1 p.b. na 97,2 % (zpracování vzrostlo o 271 tisíc b/d na 17,3 milionu b/d). Výhled počítal s poklesem využití o 0,3 p.b.
- Produkce a obchod: Produkce v USA se udržela na úrovni 13,8 milionu b/d. Import klesl o 124 tisíc b/d (na 5,7 milionu b/d), zatímco export vzrostl o 114 tisíc b/d (na 3,5 milionu b/d).
- Zásoby hotových paliv:
- Benzín: Prakticky beze změny na úrovni 211,3 milionu barelů (cca 6 % pod 5letým průměrem; očekával se pokles o 0,8 milionu). Denní poptávka vzrostla o 94 tisíc b/d na 9 milionů b/d.
- Destiláty: Nárůst o 1,1 milionu barelů na 110,6 milionu barelů (v rozporu s výhledem poklesu o 0,3 milionu).
Výrazné překvapení a zřetelný pokles po konsolidaci v posledních několika týdnech. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Celkové zásoby neklesají tak výrazně, což souvisí s vyšším zpracováním ropy na paliva. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Strategické rezervy výrazně klesají. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Tržní komentář
Data EIA poukazují na přetrvávající napětí na straně nabídky v USA. Komerční zásoby ropy se výrazně přibližují spodní hranici 5letých minim pro toto období roku a celkové zásoby ropných produktů se nacházejí na historicky nízkých úrovních.
Velmi vysoká míra využití rafinérských kapacit (97,2 %) ukazuje na silnou poptávku v době letní sezóny, což v kombinaci s rostoucím exportem a poklesem strategických rezerv (SPR) omezuje bezpečnostní palivovou rezervu v USA.
Geopolitika: Eskalace konfliktu na Blízkém východě
Kromě fundamentálních dat o zásobách zůstává situace na Blízkém východě významným faktorem formujícím ceny ropy.
Geopolitické napětí pohání růst: Ceny ropy Brent a WTI zaznamenávají silné zisky přesahující 7,5 % po zhroucení příměří na Blízkém východě a přímých raketových útocích Íránu zaměřených na americké síly. Obavy trhu se týkají možného opětovného narušení kontinuity dodávek suroviny a klíčových námořních tras v regionu.
Ropa WTI dnes zaznamenává mohutný nárůst a návrat nad 50denní klouzavý průměr. V současnosti jsou testovány okolí 85 USD za barel, přičemž důležitý odpor se nachází v oblasti 87–88 při 50,0% Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Silný výprodej kávy a kakaa ☕
🟡 Zlato testuje 4 000 USD před Fedem
⚔️ Írán opět zvyšuje napětí. Překvapivý útok na americké síly může zkomplikovat diplomatické snahy. 💣📈
US OPEN: Wall Street zadržuje dech před rozhodnutím Fedu a výsledky technologických gigantů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
