Les prix du pétrole sont clairement plombés par un indice du dollar fort à des sommets de 20 ans et les craintes d'une récession mondiale entraînant une baisse de la demande de brut. Actuellement, 2022 fait partie des 6 années les plus volatiles du marché pétrolier au cours des 30 dernières années. Le prix du brent est tombé en dessous de 84 dollars le baril aujourd'hui :
- Le marché pétrolier retiendra son souffle le 5 octobre, lors de la rencontre de l'OPEP et de l'OPEP+. Lors de la réunion précédente, les groupes sont parvenus à un accord sous la forme d'une petite réduction de la production. Une décision de réduire drastiquement la production pourrait théoriquement soutenir une hausse des prix. D'un autre côté, l'OPEP+ décide toujours en dessous de son objectif de production, de sorte que de nouvelles réductions pourraient ne pas avoir d'impact significatif sur le réel.
- Les données publiées la semaine dernière ont indiqué que les pays de l'OPEP+ n'ont même pas réussi à produire 3,58 millions de barils par jour (objectif) en août, indiquant un déficit encore plus important que le mois précédent.
- Les stocks mondiaux de pétrole sont encore relativement bas après les pertes de 2021, lorsque les producteurs de l'OPEP+ n'ont pas réussi à suivre l'augmentation de la production pour la résurgence massive de la demande après la pandémie. De plus, les sanctions contre la Russie pourraient encore affecter l'approvisionnement disponible et les produits pétroliers. La récession en Europe et aux États-Unis pourrait également affecter la Chine et freiner la demande (baisse des commandes) de pétrole même si les restrictions COVID sont levées dans l'Empire du Milieu.
- En revanche, cela est contredit par le Baltic Dry Index, qui suit les prix du fret sec sur les 20 routes commerciales les plus populaires. L'indice a augmenté de près de 100 % depuis le début du mois, ce qui pourrait annoncer une reprise de la demande dans l'économie mondiale et un commerce plus intensif, ce qui pourrait soutenir un potentiel rebond des prix du pétrole. En règle générale, l'indice diminue lorsque les échanges entre pays ralentissent, ce qui se traduit par la baisse du prix du fret.
- Un ensemble de sanctions de l'UE interdisant les ventes de pétrole russe devrait commencer en décembre dans le cadre du plan du G7, ce qui pourrait resserrer l'offre de brut. Bloomberg a rapporté lundi que l'UE avait du mal à s'entendre sur un plafond sur le prix du brut, et l'unanimité n'a pas été atteinte sur la question.
- Si la demande de pétrole n'est pas détruite, il semble que «l'or noir» ait encore de solides arguments en faveur d'un rebond vers la limite psychologique de 100 dollars le baril. Le marché des fournisseurs physiques reste tendu, les prix du brut physique s'écartant de la situation à terme.
Le nombre de positions ouvertes sur le marché à terme du pétrole a diminué, mais historiquement, la recherche se situe toujours à des niveaux élevés. Source : Bloomberg
OIL, intervalle D1. Sur le graphique, nous pouvons voir comment la moyenne sur 50 sessions a franchi le sommet de la moyenne sur 200 sessions, ce qui, dans l'analyse technique, est appelé une "croix de la mort", qui annonce généralement un affaiblissement prolongé de la demande et de nouvelles baisses. Cependant, il convient de noter la forte volatilité du pétrole et les éventuelles sanctions prolongées sur le brut russe, qui pourraient encore resserrer l'offre et contribuer à la hausse des contrats à terme sur le pétrole. Source : xStation5
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