COPPER - CFD na MIEDŹ

COPPER to pochodny instrument CFD oparty na danych transakcyjnych dotyczących ceny miedzi z rynku międzybankowego typu spot. Jako produkt z dźwignią finansową umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na globalny rynek miedzi, przy zaangażowaniu jedynie ułamka kapitału wymaganego do bezpośredniego zakupu surowca bazowego jakim jest miedź. Instrument ten cieszy się szczególną popularnością wśród traderów, którzy chcą wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen na rynku kontraktów terminowych na miedź. Należy jednak pamiętać, że handel miedzią z wykorzystaniem dźwigni wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Miedź jest kluczowym metalem przemysłowym, stosowanym w wielu obszarach - m.in. w budownictwie, elektronice i transporcie. W efekcie zarówno producenci, jak i inwestorzy wykorzystują globalne giełdy towarowe, aby zabezpieczać swoją ekspozycję rynkową lub czerpać zyski z wahań cen miedzi.

Kontrakty terminowe na miedź notowane są na London Metal Exchange (LME), a także na COMEX, będącej częścią New York Mercantile Exchange (NYMEX). Oba te rynki, wraz z chińskimi giełdami metali, pełnią rolę globalnych punktów odniesienia dla cen miedzi, umożliwiając producentom i inwestorom zabezpieczenie się przed zmiennością ceny miedzi lub czerpanie zysków ze zmian rynkowych.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w CFD w XTB

Globalny rynek miedzi

Na globalny rynek miedzi wpływa równowaga pomiędzy podażą i popytem w największych krajach produkujących i konsumujących ten surowiec. Zazwyczaj ceny miedzi mają charakter procykliczny - rosną w okresach ożywienia gospodarczego i wzrostu kredytowego w największych gospodarkach, a spadają w czasie spowolnienia lub recesji.

Najwięksi producenci miedzi:

• Chile: największy producent miedzi na świecie, z rozległymi kopalniami na pustyni Atakama.
• Peru: kraj znany z wysokiej jakości złóż miedzi i rozwiniętego przemysłu wydobywczego.
• Chiny: znaczący producent i jednocześnie największy konsument miedzi, z dużym zapotrzebowaniem importowym na potrzeby przemysłu.

Po stronie popytu dominują Chiny, Stany Zjednoczone i Europa, gdzie miedź wykorzystywana jest głównie w budownictwie, elektronice i transporcie. Zmiany w strukturze konsumpcji, tempo wzrostu gospodarczego oraz postęp technologiczny w zakresie materiałów alternatywnych mogą wpływać na światowy popyt na miedź. Ponadto polityka handlowa, cła i relacje międzynarodowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu globalnego rynku miedzi.

Notowania miedzi

Inwestowanie w miedź możliwe jest praktycznie przez całą dobę w dni robocze, w godzinach notowań kontraktów terminowych na ten surowiec.

Główne sesje handlowe:

• Pre-Market: od 23:00 (poprzedniego dnia) do 15:00 czasu polskiego.
• Sesja regularna: od 15:00 do 20:30 czasu polskiego.
• After-Market: od 20:30 do 23:00 czasu czasu polskiego.

Zmienność cen miedzi

• Otwarcie rynku (15:00-16:00 czasu polskiego): wysoka zmienność wynikająca z reakcji uczestników rynku na najnowsze wiadomości rynkowe, publikacje danych makroekonomicznych i globalne wydarzenia gospodarcze.
• Środek dnia (16:00-18:00 czasu polskiego): niższa zmienność, rynek stabilizuje się po porannych wahaniach.
• Popołudnie (18:00-20:30 czasu polskiego): zmienność może ponownie rosnąć, gdy inwestorzy dostosowują swoje pozycje przed zamknięciem rynku.
• Po zamknięciu (20:30-23:00 czasu polskiego): niższe wolumeny obrotu, choć nadal mogą występować istotne ruchy cenowe, zwłaszcza w reakcji na nowe informacje gospodarcze.

Kluczowe momenty i czynniki zmienności

• Publikacje danych makroekonomicznych (15:30-16:00 czasu polskiego): ważne raporty ekonomiczne mogą wywoływać silne ruchy na rynku.
• Wydarzenia geopolityczne: spory handlowe, zmiany w regulacjach dotyczących górnictwa czy sankcje mogą znacząco wpływać na ceny miedzi.
• Nakładanie się godzin sesji europejskiej i amerykańskiej (14:00-18:00 CST): okres zwiększonej aktywności i płynności rynku.

Czynniki wpływające na ceny miedzi

• Globalna podaż i popyt: równowaga między produkcją a konsumpcją bezpośrednio przekłada się na poziom cen miedzi.
• Cykl gospodarczy: wzrost lub spowolnienie gospodarcze wpływa na popyt przemysłowy na miedź.
• Rynek chiński: dane makroekonomiczne z Chin - największego nabywcy miedzi na świecie - mogą mieć istotny wpływ na ceny miedzi.
• Wydarzenia geopolityczne: spory handlowe, sankcje czy niestabilność polityczna mogą zakłócać łańcuchy dostaw.
• Siła dolara amerykańskiego: ponieważ miedź jest wyceniana w USD, jej wartość zależy od wahań kursu dolara.
• Postęp technologiczny: nowe technologie w produkcji oraz rozwój materiałów alternatywnych mogą wpływać na poziom popytu.

Miedź – najważniejsze źródła danych

• World Bureau of Metal Statistics (WBMS): dostarcza kompleksowych danych o światowej produkcji, konsumpcji i zapasach miedzi.
• International Copper Study Group (ICSG): prezentuje szczegółowe informacje dotyczące produkcji, mocy wytwórczych i trendów w zużyciu miedzi.
• Raporty LME o zapasach: monitorują poziomy miedzi przechowywanej w magazynach zatwierdzonych przez LME, co pozwala ocenić równowagę między podażą a popytem.
• China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA): kluczowe źródło danych o produkcji i konsumpcji w największym na świecie rynku miedzi.
• U.S. Geological Survey (USGS): Mineral Commodity Summaries: zawiera informacje o globalnej produkcji, rezerwach i trendach rynkowych.