Resumo:
- Petróleo cai com relatos de posição mais suave dos EUA sobre o Irão
- Mercados aguardam decisão importante do BCE
- Draghi cumprirá a penúltima decisão política?
Houve uma queda acentuada no preço do petróleo ontem à tarde, com a quarta redução semanal consecutiva dos stocks dos EUA a ser ofuscada por relatos de que os EUA podem estar a definir, facilitar as sanções contra o Irão. A renúncia do conselheiro de segurança da Casa Branca e do falcão iraniano John Bolton levou a especulações de que os EUA estejam prestes a diminuir a sua posição contra o Irão e, portanto, reduzir o risco de um choque significativo de oferta para os mercados de energia. O petróleo atingiu o máximo de 6 semanas na terça-feira, quando a mudança no ministro da Energia saudita aumentou as esperanças de um nível mais rigoroso de cumprimento em termos de cortes na produção entre os membros da OPEC+. O grupo está reunido em Abu Dhabi para avaliar sua posição atual, mas relatórios de melhoria de cumprimento, o que significaria uma redução adicional na produção de cerca de 400 mil barris por dia, sendo negligenciados no curto prazo pela perspectiva de uma postura mais branda no Irão.
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Os relatórios dos EUA que consideram suavizar as suas sanções ao Irão causaram uma queda acentuada no preço do petróleo. O mercado caiu abaixo da nuvem H1 e também a retração de 50% da movimentação de baixa observada no início do mês. Fonte: xStation
Um dos eventos mais aguardados do ano está quase a chegar, com os mercados a aguardar o último anúncio de política do Banco Central Europeu (BCE). Com a saída iminente do presidente Draghi, há a sensação de que o italiano enfrenta um difícil ato de equilíbrio, por um lado, querendo deixar um presente de despedida para seu mandato de oito anos, mas, por outro, não querendo levar as medidas de estímulo ao limite e, portanto, reduzir o grau de flexibilidade oferecida a sua sucessora, Christine Lagarde. As previsões de consenso entre os analistas vêm uma redução adicional na taxa de depósito de 10 bps para -0,5%, bem como o anúncio de alguma forma de processo de classificação por camadas para tentar mitigar o impacto adverso que uma mudança para um território negativo que terá sobre o setor bancário.
Embora também seja esperada alguma forma de Quantitative Easing (QE), com um caso de base plausível visto como 30B/mês por 9 a 12 meses, há uma hipotese de o BCE decidir contra isso e adiar por enquanto. Essa escala de compra de títulos provavelmente também exigiria mudanças nas regras sobre a proporção da dívida de qualquer país que o BCE possa comprar e, devido à natureza controversa dessa questão, não seria surpreendente se eles decidissem esperar e deixar a decisão para o próximo presidente. Dado o nível mais alto estabelecido pelos mercados, uma falha no fornecimento pode causar um rebuliço, com os recentes ganhos nos mercados de ações europeus em risco, caso decepcionem.
O Dax alemão tem aumentado bastante nas últimas semanas, abraçando a banda superior de Bollinger enquanto o mercado recupera. A decisão surgiu em grande parte devido às expectativas de uma forte ação dovish do BCE hoje e, se elas não conseguirem, esses ganhos podem ser vistos como vulneráveis. Fonte: xStation
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