US100 - Indexy

US100 je derivátový inštrument, ktorého kotácie sú založené na futures kontraktoch na index Nasdaq 100. Ten sa skladá zo 100 najväčších technologických spoločností kótovaných na burze Nasdaq Stock Market. US100 sleduje a zrkadlí sentiment naprieč najväčšími americkými spoločnosťami. Nasdaq 100, založený 31. januára 1985, je preslávený svojou silnou koncentráciou práve v technologických a inováciami riadených spoločnostiach, čo z neho robí kľúčový barometer pre technologický sektor a rastové akcie.

Nasdaq 100 zahŕňa giganty technologického priemyslu, ako sú okrem iného Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook (Meta) a Tesla. Tieto spoločnosti sú lídrami vo svojich odboroch, od AI, softvéru, polovodičov a hardvéru až po e-commerce, biotechnológie alebo dokonca spotrebiteľské služby. Všeobecne platí, že výkonnosť technologických akcií má najväčší dopad na Nasdaq 100, čo robí jeho kotácie citlivými na ocenenie a sentiment technologických akcií.

Viac o investovaní s CFD sa dozviete na XTB.

Nasdaq 100 je tiež známy svojou volatilitou v porovnaní s inými hlavnými indexmi, ako je S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average. Túto volatilitu možno pripísať vysokému rastovému potenciálu jeho základných spoločností, ktoré sú citlivejšie na zmeny trhového sentimentu, ekonomických podmienok a technologických disruptov. Táto volatilita však tiež predstavuje príležitosti pre obchodníkov a investorov, ktorí sú zbehlí v navigácii trhových fluktuácií. Obchodníci by si však mali byť vedomí rizika finančnej páky predtým, než sa pustia do obchodovania s US100.

Nasdaq 100 je modifikovaný index vážený trhovou kapitalizáciou, čo znamená, že váha každej spoločnosti je založená na jej trhovej kapitalizácii, ale s určitými úpravami, aby bola zaistená diverzifikácia a súlad s regulačnými požiadavkami. Táto metodika pomáha zabrániť tomu, aby jediná spoločnosť mala nadmerný vplyv na výkonnosť indexu. Spoločnosti v indexe sa v priebehu rokov menia a ich „váhový“ vplyv na benchmark závisí od trhovej kapitalizácie. Napríklad Cisco bolo najväčšie v roku 2000, ale v roku 2024 je najväčšou akciou v Nasdaq 100 Nvidia.

Jednou z definujúcich charakteristík Nasdaq 100 je jeho zameranie na inovácie a rast. Index je často vnímaný ako odraz širších trendov v technológiách a správaní spotrebiteľov, čo z neho robí obľúbenú voľbu pre investorov, ktorí chcú získať expozíciu voči vysoko rastovým sektorom, ako sú: AI, polovodiče, softvér, cloud computing alebo dátové centrá. Spoločnosti v Nasdaq 100 sú obvykle na čele technologického pokroku a riadia významné zmeny v tom, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme.

Výkonnosť Nasdaq 100 je pozorne sledovaná účastníkmi trhu, analytikmi a tvorcami politík ako indikátor zdravia a smerovania technologického sektora a širšej ekonomiky. Vplyv indexu presahuje Spojené štáty a ovplyvňuje globálne trhy a investičné rozhodnutia. Jeho zloženie z popredných nefinančných spoločností, zameranie na vysoko rastové sektory a globálny vplyv z neho robí základný nástroj pre investorov a obchodníkov, ktorí sa snažia ťažiť z dynamického a neustále sa vyvíjajúceho prostredia ekonomiky poháňanej technológiami (softvér a hardvér, dátové centrá, polovodiče atď.).

Obchodovanie US100

Najlepšia doba pre obchodovanie Nasdaq 100 (US100) do značnej miery závisí na obchodnej stratégii, trhových podmienkach a osobnom rozvrhu. Existujú však špecifické obdobia počas obchodného dňa, kedy má trh tendenciu byť aktívnejší a likvidnejší, čo obchodníkom poskytuje lepšie príležitosti. Pokiaľ obchodujete mimo Spojené štáty, je nevyhnutné zvážiť časové rozdiely. Napríklad pre európskych obchodníkov môže byť prekrývanie amerických a európskych trhových hodín (14:00 až 17:30 SEČ) obzvlášť výhodné. Významný vývoj na ázijských trhoch môže tiež ovplyvniť sentiment amerického trhu počas predobchodnej fázy.

Obchodovanie s US100 prebieha aj počas prvej hodiny po otvorení amerického trhu (15:30 až 16:30 SEČ) alebo počas zverejňovania dôležitých dát (14:30 až 16:00 SEČ). Tieto zverejnenia môžu spôsobiť významné pohyby na trhu, čo z neho robí hlavný čas pre obchodovanie Nasdaq 100.

Obedňajšie obdobie často zažíva nižšie objemy obchodov a zníženú volatilitu, pretože si obchodníci robia prestávku na obed. Popoludňajšia seansa (19:00 až 22:00 SEČ) môže zaznamenať zvýšenú aktivitu, pretože sa obchodníci vracajú z obeda a pripravujú sa na uzavretie trhu.

Posledná hodina obchodovania (21:00 až 22:00 SEČ) je obzvlášť aktívna, pretože obchodníci upravujú svoje pozície pred uzavretím trhu, čo vedie k zvýšenej volatilite a obchodným príležitostiam. Počas poobchodnej a predobchodnej fázy môžu investori tiež reagovať na najnovšie správy alebo výsledky firiem, ktoré sú väčšinou zverejňované pred alebo po uzavretí trhu. Likvidita je však všeobecne nižšia a spready môžu byť širšie, preto sa odporúča opatrnosť.

US100 sa široko obchoduje pomocou kontraktov na vyrovnanie rozdielu (CFD), čo sú derivátové inštrumenty, ktoré umožňujú obchodníkom špekulovať na pohyby cien. Obchodovanie CFD umožňuje obchodníkom zaujímať dlhé aj krátke pozície na US100, čo znamená, že môžu profitovať ako z rastúcich, tak aj z klesajúcich cien. Je však dôležité si byť vedomý súvisiacich rizík, vrátane vysokej páky, ktorá môže zväčšiť zisky aj straty. Odporúča sa, aby obchodníci pred investovaním do volatilného US100 mali solídne znalosti o obchodovaní CFD a stratégiách riadenia rizík.