Thursday's session on international financial markets brought significant increases in the main stock indices, declines in Bitcoin and NATGAS prices, and a sideways trend in GOLD.
At the time of writing, the US100 is up 2.7%. At the same time, the Australian dollar is dominating the FX market. The greatest downward pressure is being seen on the euro and the Japanese yen.
Investors reacted optimistically to the November inflation report, which showed a 2.7% year-on-year increase in prices (CPI) and 2.6% for core CPI, below analysts' forecasts. What's more, the market gained additional momentum after Micron Technology's strong results, which beat expectations and rose 13%, reactivating the bull market for technology companies related to artificial intelligence.
Štvrtkové obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch prinieslo výrazné zisky hlavných akciových indexov, pokles cien Bitcoinu a zemného plynu (NATGAS) a bočný trend pri zlate (GOLD).
V čase písania tohto zhrnutia index US100 rastie o 2,7 %. Zároveň austrálsky dolár dominuje devízovému trhu, pričom najväčší pokles je vidieť pri eure a japonskom jene.
Investori reagovali optimisticky na novembrovú inflačnú správu, ktorá ukázala ročný rast cien o 2,7 % (CPI) a 2,6 % pri jadrovom CPI, teda pod očakávaniami analytikov. Trh navyše získal ďalší impulz po silných výsledkoch spoločnosti Micron Technology, ktorá prekonala očakávania a vzrástla o 13 %, čím opätovne spustila býčí trend v technologických firmách prepojených s umelou inteligenciou.
Zajtra sa dozvieme najnovšie rozhodnutie Bank of Japan o zmenách úrokových sadzieb. Trh široko očakáva zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov a oznámenie začiatku predaja ETF zo súvahy centrálnej banky.
Európska centrálna banka (ECB) dnes ponechala kľúčové úrokové sadzby pre eurozónu bez zmeny (depozitná sadzba: 2 %), v súlade s očakávaniami trhu. Pozornosť investorov pritiahli revízie prognóz inflácie a HDP pre rok 2026 smerom nahor, čo naznačuje rastúci optimizmus ohľadom vývoja eurozóny.
Rečnícky tón Christine Lagarde zostáva neutrálny a potvrdzuje súčasné nastavenie menovej politiky v eurozóne. ECB očakáva mierne dynamickejšie oživenie ekonomiky, hlavne vďaka rastu spotrebiteľskej dôvery, reálnych miezd a poklesu konzervatívnej miery úspor. Inflačný výhlaď je stabilný, no neistý, pretože rastúci tlak v sektore služieb je kompenzovaný poklesom cien tovarov. Kurz EURUSD mierne ustúpil po predchádzajúcom prudkom raste, ktorý bol spustený omnoho nižším než očakávaným údajom o inflácii v USA.
Bank of England dnes znížila sadzby o 25 bázických bodov, v súlade s očakávaniami, v reakcii na slabnúcu ekonomiku a nižšiu infláciu. Sprievodné vyhlásenie však prekvapilo svojím jestřábskym tónom, a to napriek aktuálnemu trhovému sentimentu a makroprostrediu v Spojenom kráľovstve.
Norges Bank ponechala sadzby bezo zmeny, hlavná sadzba zostáva na úrovni 4,0 %. Banka zverejnila menšie úpravy makroekonomických projekcií, ktoré však výrazne nemenia celkový výhľad.
Údaje z GUS ponúkli prehľad o trhu práce a priemysle v Poľsku, pričom najvýraznejším zistením je pokles priemyselnej produkcie, ktorá klesla na 2,7 %, teda hlboko pod očakávania trhu. Zamestnanosť medziročne klesla o 0,8 %, čo však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Naopak, mzdy vzrástli o 7,1 %, čím prekonali očakávania na úrovni 6,3 %.
To naznačuje, že pracovný trh sa ku koncu roka zlepšil. Tieto údaje umožňujú NBP pokračovať v politike znižovania sadzieb, ale tempo rastu miezd bude potrebné pozorne sledovať, aby sa predišlo návratu mzdovo-inflačnej špirály.
Zemný plyn (NATGAS) zažil náročnú seansu. Kontrakty pokračujú v technickom poklese pod 200-dňový EMA, pričom dnes stratili takmer 10 % (po prechode na nový kontrakt). Zásoby plynu podľa EIA boli mierne nižšie než odhady, čo naznačuje, že dopyt bol mierne nadhodnotený.
US OPEN: Investori zostávajú opatrní v čase neistoty
BREAKING: Zamestnanosť v Kanade prekonala očakávania! 🍁📈
BREAKING: US100 mierne rastie po slabších údajoch z NFP
EURUSD pokračuje v poklese napriek solídnym údajom o maloobchodných tržbách v eurozóne 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
