การเจรจาสหรัฐฯ กับอิหร่านคืบหน้า น้ำมันถอย ทองดีดกลับ แต่ทุกอย่างยังต้องรอผ่านวันที่ 3 พฤศจิกายนก่อน

วันศุกร์ที่ผ่านมา ทองร่วงไปทำระดับต่ำสุดในรอบปีพร้อมหุ้นและบิทคอยน์ ตามที่ผมเขียนไปเมื่อวาน เช้านี้ทองดีดกลับแรงตั้งแต่ตลาดเปิด ขณะที่น้ำมันเปิดตลาดมาก็ร่วงทันที ตัวจุดชนวนไม่ได้มาจากตัวเลขเศรษฐกิจ แต่มาจากโต๊ะเจรจาที่โดฮา

Axios อ้างนักการทูตที่เกี่ยวข้องว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านคืบหน้าในทางบวก คนกลางกำลังเร่งปิดช่องว่างที่เหลือ แต่ทั้งสองฝ่ายยังมีข้อกังวล การเจรจาทางอ้อมผ่านคนกลางกาตาร์ที่โดฮาเดินมาถึงวันที่สาม ประเด็นที่ยังติดคือลำดับก่อนหลัง สหรัฐฯ ต้องการให้อิหร่านยอมเรื่องนิวเคลียร์ก่อน ส่วนอิหร่านต้องการให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล ปลดอายัดเงิน และอนุญาตให้ขายน้ำมันก่อน อีกด้าน Axios รายงานว่าเนทันยาฮูกำลังกดดันให้ทรัมป์โจมตีอิหร่านทันทีหลังเลือกตั้งกลางเทอม 3 พฤศจิกายน แต่ทรัมป์อยากให้เวลาการเจรจาต่อไปก่อน ขณะที่ WSJ รายงานว่าสหรัฐฯ เตือนพันธมิตรในภูมิภาคให้เตรียมรับการสู้รบระยะสั้นแต่รุนแรงที่อาจกลับมาหลังเลือกตั้ง

ข้อมูลชุดนี้มีสองชั้น ชั้นแรกคือภาพที่ตลาดตอบสนองทันที การเจรจาที่คืบหน้าลดโอกาสสงครามรอบใหม่ เบี้ยสงครามในน้ำมันเริ่มถูกถอดออก และนั่นคือสิ่งที่ทองรออยู่ ชั้นที่สองคือสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบ ทั้งสองฝ่ายยังไม่ตกลงกันว่าใครต้องยอมก่อน และแรงกดดันให้โจมตีหลังเลือกตั้งยังอยู่ครบ เส้นแบ่งระหว่างดีลกับการโจมตีจึงอยู่ที่การตัดสินใจของทรัมป์หลังวันพรุ่งนี้ ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะเจรจาอย่างเดียว

น้ำมันเริ่มถอดเบี้ยสงครามตั้งแต่ตลาดเปิด

กราฟ OIL.WTI timeframe 1 ชั่วโมง (ที่มา: xStation5)

https://drive.google.com/file/d/189HdIMI9Wz92M4jkWsDbie621oYrosv0/view?usp=drive_link

บนกราฟรายชั่วโมง WTI ขึ้นไปชนโซน 105 สองครั้งเมื่อวันศุกร์แต่ผ่านไม่ได้ จากนั้นมีแท่งแดงต่อเนื่องไหลลงจากแถว 104 และเปิดสัปดาห์ใหม่มาก็ร่วงต่อลงมายืนแถว 102.30 การทำจุดสูงซ้ำที่ 105 แล้วไปต่อไม่ได้ บวกกับแรงขายตั้งแต่ตลาดเปิด บอกว่าตลาดเริ่มถอดเบี้ยสงครามออกตามความคืบหน้าของการเจรจา แนวรับถัดไปอยู่แถว 101.5 และ 100 ซึ่งเป็นจุดต่ำเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ส่วนด้านบน 103 ถึง 104 คือแนวต้านแรก และ 105 คือด่านใหญ่ที่ต้องผ่านถ้าเบี้ยสงครามจะกลับเข้ามา

ทองดีดกลับเข้าโซนที่เพิ่งหลุดลงมา

กราฟ GOLD timeframe 5 นาที (ที่มา: xStation5)

https://drive.google.com/file/d/189HdIMI9Wz92M4jkWsDbie621oYrosv0/view?usp=drive_link

ทองทำฐานแถว 3,870 อยู่หลายชั่วโมง ก่อนจะมีแท่งเขียวยาวดีดขึ้นจากโซน 3,880 กลับเข้าโซน 3,889 ถึง 3,910 ที่ราคาหลุดลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 31 ไส้เทียนบนขึ้นไปแตะแถว 3,900 ก่อนย่อลงมายืนแถว 3,894.70 ยังอยู่ใต้ high ของช่วงที่ 3,906.88 กลไกเป็นเรื่องเดียวกับที่เห็นในกราฟน้ำมัน เมื่อโอกาสสงครามลด น้ำมันถอย แรงกดดันเงินเฟ้อลด real yield ย่อลง ทองจึงได้แรงหนุน ทองรอบนี้ทำงานในโหมดสินทรัพย์ประกันความเสี่ยง คือขึ้นไปพร้อมความหวังว่าสงครามจะคลี่คลาย ไม่ได้ขึ้นเพราะคนวิ่งหาที่หลบภัย ถ้าย่อลงมา แนวรับแรกอยู่แถว 3,886 ถึง 3,883 ซึ่งเป็นระดับครึ่งทางของแท่งที่ดีดขึ้นมา ถ้ายืนได้ แปลว่าแรงซื้อยังคุม ส่วนด้านบน ต้องผ่าน 3,906.88 และขอบบนโซนที่ 3,910 ก่อน ถึงจะมีทางขึ้นไปหาแนวต้านใหญ่ 3,977 ถึง 4,000 ที่หลุดลงมาเมื่อวันศุกร์

ถ้าทรัมป์ให้เวลาการเจรจาต่อ

ถ้าหลังเลือกตั้งทรัมป์เลือกเดินหน้าเจรจา และคนกลางปิดช่องว่างเรื่องลำดับก่อนหลังได้ เบี้ยสงครามในน้ำมันจะถูกถอดออกต่อ WTI มีโอกาสหลุด 101.5 ลงไปหา 100 ทองมีโอกาสทะลุ 3,910 ขึ้นไปทดสอบ 3,977 ถึง 4,000 และแรงขายเพื่อหาเงินสดเมื่อวันศุกร์จะถูกมองว่าเป็นแค่การล้างพอร์ตชั่วคราว

ถ้าโจมตีหลังเลือกตั้ง

แต่ถ้าแรงกดดันจากเนทันยาฮูได้ผล และสหรัฐฯ กลับมาโจมตีระยะสั้นตามที่ WSJ รายงาน WTI จะดีดกลับขึ้นไปทดสอบ 104 ถึง 105 ทันที ทองจะกลับไปเจอแรงกดเดิมจากน้ำมันแพงกับ real yield มีโอกาสหลุด 3,883 กลับไปทดสอบจุดต่ำ 3,870

รอจับตาดู

ดูสามเรื่อง เรื่องแรกคือผลเลือกตั้งกลางเทอมพรุ่งนี้และท่าทีทรัมป์หลังจากนั้น เรื่องที่สองคือข้อพิพาทเรื่องลำดับก่อนหลัง ว่าฝ่ายไหนยอมขยับก่อน ระหว่างเรื่องนิวเคลียร์กับการยกเลิกปิดล้อม เรื่องที่สามคือระดับ 101.5 ถึง 105 ของ WTI กับ 3,883 ถึง 3,910 ของทอง ด้านไหนหลุดก่อนจะบอกว่าตลาดเลือกเชื่อดีลหรือเชื่อการโจมตี

ผมมองว่าน้ำมันที่ถอยกับทองที่ดีดเช้านี้สะท้อนความหวังจากโต๊ะเจรจา แต่ยังไม่ใช่คำตอบ เพราะทั้งดีลและการโจมตียังเป็นไปได้พอๆ กัน และตัวที่ตัดสินคือการตัดสินใจของทรัมป์หลังเลือกตั้ง ช่วงนี้ทั้งน้ำมันและทองจะแกว่งตามทุกข้อมูลจากโดฮาและวอชิงตัน การไล่ราคาก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายนจึงมีความเสี่ยงสูง ผมรอดูว่าทองจะผ่าน 3,910 หรือหลุด 3,883 ก่อนครับ