ทองคำร่วงแรง! CPI สหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด เปิดทางให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.50%

สัญญาทองคำล่วงหน้ากำลังเผชิญกับการร่วงลงอย่างรุนแรง โดยลดลงเกือบ 3% ในช่วงการซื้อขายวันนี้  การร่วงลงของโลหะมีค่านี้เป็นผลโดยตรงจากแรงกดดันสองประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนความคาดหวังต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อย่างรวดเร็ว และการลดลงของ war premium หลังจากถ้อยแถลงที่เป็นมิตรของโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับตะวันออกกลาง 

ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเทขายครั้งนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน รายงานดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของ Fed แสดงปฏิกิริยาในเชิง hawkish ทันที ผู้กำหนดนโยบายได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง อาจจำเป็นต้องเร่งความเข้มงวดของนโยบายให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น และตัวเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมสูงถึง 50 basis points แทนที่จะเป็น 25 bps ตามปกติ ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นประเด็นที่ถูกพิจารณา 

ตลาดตราสารหนี้ตอบสนองอย่างรุนแรง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี พุ่งขึ้น 19 basis points สู่ระดับ 4.75% ถือเป็นการปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือน ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทุกสกุล เมื่อเผชิญกับแนวโน้มที่ Fed อาจดำเนินมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น และความกังวลเรื่องการขยายตัวของความขัดแย้งที่ลดลง เงินทุนจึงไหลออกจากตลาดโลหะมีค่าโดยไม่ลังเล เพื่อไปสู่ตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูง 

หลังจากดีดตัวกลับขึ้นจากระดับต่ำสุดใกล้ $3,870 ทองคำได้เด้งกลับทันทีที่แนวต้านซึ่งกำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50 EMA ใกล้ระดับ $4,142) การที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้น EMA ทั้ง 50, 100 และ 200 (บริเวณ 4,140–4,260) เป็นการตอกย้ำแนวโน้มขาลงในระยะกลาง และเพิ่มความเสี่ยงที่จะทดสอบระดับจิตวิทยาที่ $4,000 อีกครั้ง รวมถึงระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายน 

แหล่งที่มา: xStation5