กราฟประจำวัน 📉 DE40 ร่วง 0.7% ทดสอบแนวรับสำคัญ ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นยุโรปที่อ่อนแอลง

สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี DAX ของเยอรมนี (DE40) ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.7% ในวันนี้ โดยปรับตัวลงต่อเนื่องหลังจากการเทขายอย่างหนักในวันพุธ ขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปยังคงอ่อนแอ สัญญาฟิวเจอร์สซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 25,080 จุด ส่งผลให้ระดับแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 25,000 จุดกลับมาอยู่ในความสนใจ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น และความท้าทายทางการคลังของฝรั่งเศส กำลังจำกัดโอกาสในการฟื้นตัว ในขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง

เมื่อวานนี้ ดัชนี DAX ร่วงลง 1.35% ยุติช่วงขาขึ้นที่ปรับตัวบวกติดต่อกันสามวัน ขนาดของการปรับตัวลงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นระยะสั้นที่แย่ลง ขณะที่ความพยายามในการพยุงตลาดหุ้นเยอรมนียังคงไม่ชัดเจนนัก ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทรงตัวในระดับสูง และความตึงเครียดทางการคลังในฝรั่งเศส ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับตลาดหุ้นยุโรป การรวมกันของราคาพลังงานและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นอาจกดดันอัตรากำไรของบริษัทและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต การคาดหวังที่สูงขึ้นต่อผลประกอบการและแนวทางดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี กำลังเพิ่มความอ่อนไหวของตลาดต่อความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Consorsbank ระบุว่า แม้จะมีสัญญาณเพียงเล็กน้อยของการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากแรงขับเคลื่อนของ AI ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นจะปรับฐานลึกขึ้น

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในตลาดหุ้นเยอรมนีเมื่อวานนี้ โดย Infineon ร่วงลง 5.8% สู่ระดับ 60.95 EUR ขณะที่ Suss Microtec ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นของดัชนี MDAX ดิ่งลง 9.3% การเทขายมีสาเหตุหลักมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและการขายทำกำไร หลังจากที่ Infineon ปรับตัวขึ้นมาแล้วราว 65% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ข่าวความร่วมมือด้านการประมวลผลควอนตัมกับ ZuriQ ไม่สามารถช่วยหนุนความเชื่อมั่นได้ ด้าน Fresenius Medical Care เป็นหุ้นในดัชนี DAX ที่มีผลการดำเนินงานย่ำแย่ที่สุดเมื่อวานนี้ โดยลดลงเกือบ 7% หลังจากการประกาศปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหาร ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินก็เผชิญแรงกดดันท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเช่นกัน ส่วนกลุ่มยานยนต์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดี โดย Volkswagen ได้รับประโยชน์จากรายงานข่าวที่ว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสอาจผลักดันให้ผ่อนคลายกฎระเบียบของ EU เกี่ยวกับยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งช่วยหนุนหุ้นของ Renault และ Stellantis ด้วยเช่นกัน

กราฟ DE40 (ไทม์เฟรม D1)

สัญญาฟิวเจอร์ส DE40 ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.7% หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) ซึ่งส่งสัญญาณถึงการอ่อนแรงลงอย่างมีนัยสำคัญของแนวโน้มหลัก แม้ว่าดัชนีจะเคยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนี้มาแล้ว 5 ครั้งในปีนี้ และสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วในแต่ละครั้ง แต่การหลุดลงมาในรอบนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการปรับตัวลงต่ำกว่า EMA200 อีกระลอกในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม การรักษาแนวรับระดับ 25,000 จุดไว้ได้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฝั่งกระทิง โดยการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 25,150 จุดถือเป็นเป้าหมายสำคัญถัดไป ทั้งนี้ อีกหนึ่งแนวต้านสำคัญในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณประมาณ 25,800 จุด ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม)

ที่มา: xStation5