🚨 หุ้นพลังงานยุโรปร่วงหนักจากแรงเทขาย

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานกำลังเผชิญกับการเทขายอย่างหนักในวันจันทร์ น้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 7.33% สู่ระดับ $105.08 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 5.97% สู่ระดับ $96.77 ส่วนก๊าซธรรมชาติยุโรป (NATGAS.EU) ดิ่งลงมากถึง 10.21% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มสินค้าพลังงานทั้งหมด ปัจจัยกระตุ้นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่านด้วยวิธีทางการทูต และ "ยังไม่ได้ตัดสินใจ" ที่จะโจมตี ขณะที่ประธานาธิบดีเปเซชเคียนของอิหร่านประกาศว่าผู้นำสูงสุดได้มอบ "อำนาจบางประการ" ให้รัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพ ผู้เจรจาฝ่ายอิหร่านและกาตาร์ได้หารือกันมาหลายวันเกี่ยวกับการยุติสงคราม และขณะนี้มีร่างข้อตกลงหมุนเวียนอยู่แล้ว

สิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ตลาดได้สะท้อนไว้ในราคาสำหรับความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้งภายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคาร น้ำมันดิบเบรนท์ปิดเดือนตุลาคมที่ระดับสูงสุดในรอบหกเดือน ด้วยสาเหตุจากความกังวลเรื่องการยกระดับทางทหารโดยเฉพาะ และขณะนี้การเดิมพันดังกล่าวกำลังถูกคลี่คลายอย่างรวดเร็ว ตลาดน้ำมันยังคงตอบสนองด้วยความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อทุกข่าวสารจากตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติยุโรปกลับตอบสนองรุนแรงที่สุด โดยสัญญา TTF ของเนเธอร์แลนด์ (NATGAS.EU) บันทึกการร่วงลงในวันเดียวที่มากที่สุดในรอบหลายเดือนในวันนี้ โดยลดลงมากกว่า 10% และคืนกำไรส่วนใหญ่ที่เกิดจากความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน LNG จากอ่าวเปอร์เซียและการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การเทขายอย่างรุนแรงเช่นนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกของนักเก็งกำไรที่กำลังคลี่คลายสถานะที่สร้างขึ้นจากความคาดหวังเรื่องการยกระดับความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้ว่ามีกลุ่มปริมาณการซื้อขาย (volume clusters) ที่ชัดเจนอยู่ใต้ระดับราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นโซนที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และโซนเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับตามธรรมชาติที่ตลาดจะแสวงหาจุดสมดุล หากการเทขายยังคงลึกลงไปอีก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (NATGAS.EU, กราฟรายวัน)

แท่งเทียนของวันนี้เป็นรูปแบบ bearish engulfing ที่ทรงพลัง ซึ่งปิดท้ายการพุ่งขึ้นในแนวดิ่งที่ราคาไต่ระดับจากประมาณ 70 ขึ้นไปสูงกว่า 100 ราคาลดลง 10.21% และปฏิเสธระดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดแบบ blow-off อันเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากสงคราม สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากตัวชี้วัด ROC ซึ่งดิ่งลงไปที่ -10.21 ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ซึ่งส่งสัญญาณถึงอัตราเร่งที่รุนแรงของการเทขาย

กลุ่มปริมาณการซื้อขายสองกลุ่มที่ปรากฏบนกราฟเป็นปัจจัยสำคัญต่อสถานการณ์ในอนาคต โซนสะสมด้านบนกลุ่มแรกครอบคลุมช่วง 85-90 ซึ่งทับซ้อนกับแนวต้านเชิงโครงสร้างก่อนหน้านี้ (เส้นสีดำที่ระดับประมาณ 90) นี่คือระดับแนวรับสำคัญแรกที่ตลาดอาจมุ่งไปในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับฐาน โซนที่สองซึ่งหนาแน่นกว่าครอบคลุมช่วง 70-80 ซึ่งเป็นจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมตัวกันอยู่ นี่คือรากฐานเชิงโครงสร้างของการพุ่งขึ้นทั้งหมด และเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของอุปสงค์ การที่ราคายังคงอยู่เหนือกลุ่มเหล่านี้จะสนับสนุนแนวคิดเรื่องการปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพภายในแนวโน้มขาขึ้น

RSI (14) กำลังลดลงสู่ระดับ 58.65 โดยเคลื่อนตัวจากเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ที่ประมาณ 80 มุ่งสู่จุดกึ่งกลางที่เป็นกลาง นี่ยังไม่ใช่สัญญาณขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งยังเปิดพื้นที่ให้มีการชะลอตัวเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการทรงตัวที่เป็นไปได้ ตราบใดที่ราคายังคงยืนอยู่ในโซน 85-90 ความได้เปรียบในระยะกลางยังคงอยู่ฝ่ายผู้ซื้อ มีเพียงการร่วงลงต่ำกว่า 70 และการทะลุผ่านกลุ่มปริมาณการซื้อขายด้านล่างเท่านั้นที่จะเปิดทางไปสู่ EMA200 (ที่ประมาณ 60) และการพลิกกลับของกำไรส่วนใหญ่ในปีนี้