ดัชนี Nasdaq 100 ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปิดตลาดเป็นสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่ 34 ในปีนี้ ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง แม้ว่าจะมีสัญญาณของความอ่อนล้าของตลาดให้เห็นหลังจากที่หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้น 11 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้ว่าตำแหน่งจะแออัดมากขึ้นเรื่อยๆ ในด้านขาขึ้น
สถิติตลาดสำคัญ:
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง
เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
- Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.3% สู่ระดับ 19,480.91 จุด ถือเป็นการปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งที่ 34 ของปี 2024
- โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 73.8%
- ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 เซสชั่น โดยเพิ่มขึ้น 2.21% ในช่วงเวลาดังกล่าว
- ผลงาน YTD: +29.77%
แรงขับเคลื่อนของภาคเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีคำเตือนเกี่ยวกับการวางตำแหน่งที่รุนแรงจากนักยุทธศาสตร์ตลาด รวมถึงการสังเกตของ Citigroup เกี่ยวกับการวางตำแหน่งฟิวเจอร์ส "ด้านเดียวอย่างสมบูรณ์" การพุ่งขึ้นนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านความกว้าง โดยดัชนีเพิ่มขึ้น 34.26% จากจุดต่ำสุดในปี 2024 และแสดงกำไรที่น่าทึ่ง 37.71% จากจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2023
การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของภาคส่วนรวมถึงความแข็งแกร่งของบริการการสื่อสาร ในขณะที่หุ้นรายตัวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ผสมผสาน Palantir Technologies นำการเพิ่มขึ้น (+6.9%) จากการอนุมัติของรัฐบาลที่ขยายออกไป ในขณะที่ Intel เผชิญกับแรงกดดัน (-6.1%) ท่ามกลางการคาดเดาการสืบทอดตำแหน่ง CEO
ตลาดแรงงานยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยมีตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 7.74 ล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งเกินความคาดหมายและสนับสนุนเรื่องเล่าของ "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" ข้อมูลนี้เมื่อรวมกับความคิดเห็นของผู้ว่าการเฟด Kugler เกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มั่นคงและแนวโน้มเงินเฟ้อที่กำลังปรับปรุงขึ้น ได้เสริมความเชื่อมั่นของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้
ภาพทางเทคนิคยังคงแข็งแกร่งแม้ว่านักวิเคราะห์บางคน รวมถึง Bloomberg Intelligence จะสังเกตเห็นสัญญาณความตึงเครียดในช่วงเริ่มต้นของปี 2025 ดัชนีที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งสะสมกำไรได้ 2.21% บ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อของสถาบันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามูลค่าจะสูงขึ้นก็ตาม
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยนัยของตลาด แหล่งที่มา: Bloomberg
เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและคำวิจารณ์ของประธานเฟด พาวเวลล์ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเดือนธันวาคมหรือมกราคม แม้ว่าความรู้สึกเป็นเอกฉันท์ดังกล่าวจะมักเกิดขึ้นก่อนช่วงที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้นก็ตาม
US100 (ช่วง D1)
ดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเป็นตัวแทนของสัญญา US100 กำลังซื้อขายที่ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ 20,895 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเบื้องต้นสำหรับขาขึ้น ระดับเป้าหมายสำคัญสำหรับขาลง ได้แก่ SMA 50 วันที่ 20,606 และจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 19,917 ซึ่งสอดคล้องกับ SMA 100 วัน RSI ค่อยๆ ขยับขึ้นในแนวโน้มสูงขึ้น ใกล้ถึงเขตซื้อมากเกินไป ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน MACD กำลังขยายตัวหลังจากการตัดกันของแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันต่อไป ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก RSI เข้าใกล้ระดับที่สูงขึ้น แหล่งที่มา: xStation
