RBA ส่งสัญญาณเข้มงวด และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางทั่วโลก

ช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชียมีการตัดสินใจครั้งสำคัญจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points สู่ระดับ 4.60% ตามความคาดหมาย โดยระบุถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง 

ข้อมูลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของออสเตรเลียที่ประกาศควบคู่กันแสดงให้เห็นถึงภาวะทรงตัว (0.0% MoM เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.3%) ซึ่งยืนยันถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อ 

ในสหราชอาณาจักร ดัชนีราคาหน้าร้าน BRC ลดลงสู่ระดับ 1.4% YoY สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจตลอดช่วงที่เหลือของวันจะได้รับอิทธิพลหลักจากการแถลงของตัวแทนธนาคารกลาง (Fed, ECB, RBA, Bank of England) รวมถึงข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญของสหรัฐฯ (JOLTS) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนสูงขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดตราสารหนี้

รายงานสำคัญจากช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชีย

• ดัชนีราคาหน้าร้าน BRC ของสหราชอาณาจักร (YoY): ตัวเลขจริง 1.4% เทียบกับครั้งก่อน 1.5%
• การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของออสเตรเลีย (MoM): ตัวเลขจริง 0.0% เทียบกับคาดการณ์ 0.3% และครั้งก่อน 1.1%
• อัตราดอกเบี้ยนโยบาย RBA (Cash Rate): ตัวเลขจริง 4.60% (ปรับขึ้น 25 bps) สอดคล้องกับคาดการณ์ หนุนโดยถ้อยแถลงสายเหยี่ยวเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค (เขตเวลา CET)

• 06:30 น. ออสเตรเลีย - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA 
• 07:30 น. ออสเตรเลีย - งานแถลงข่าวของ RBA
• 09:00 น. สวิตเซอร์แลนด์ - ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF คาดการณ์: 106.0 ครั้งก่อน: 106.7
• 09:00 น. สเปน - ดัชนี CPI เบื้องต้น (YoY) คาดการณ์: 4.6% ครั้งก่อน: 4.3%
• 10:30 น. สหราชอาณาจักร - ยอดอนุมัติสินเชื่อบ้าน คาดการณ์: 56k ครั้งก่อน: 56k
• 12:00 น. ยูโรโซน - ถ้อยแถลงโดย Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนี 
• 13:00 น. ยูโรโซน - ถ้อยแถลงโดย Lagarde ประธาน ECB 
• 14:30 น. แคนาดา - GDP (MoM) คาดการณ์: 0.0% ครั้งก่อน: 0.3%
• 15:00 น. สหรัฐอเมริกา - ดัชนีราคาบ้าน HPI (MoM) คาดการณ์: 0.1% ครั้งก่อน: 0.0%
• 15:00 น. สหรัฐอเมริกา - ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS Composite-20 (YoY) คาดการณ์: 2.2% ครั้งก่อน: 2.1%
• 16:00 น. สหรัฐอเมริกา - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board คาดการณ์: 89.2 ครั้งก่อน: 89.4
• 16:00 น. สหรัฐอเมริกา - ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ JOLTS คาดการณ์: 7.23M ครั้งก่อน: 7.27M
• 17:00 น. สหราชอาณาจักร - ถ้อยแถลงโดย Mann สมาชิก MPC 
• 17:00 น. สหรัฐอเมริกา - ถ้อยแถลงโดย Bowman สมาชิก FOMC
• 17:30 น. สหราชอาณาจักร - ถ้อยแถลงโดย Taylor สมาชิก MPC 
• 18:40 น. สหรัฐอเมริกา - ถ้อยแถลงโดย Barr สมาชิก FOMC 
• 19:00 น. สหรัฐอเมริกา - ถ้อยแถลงโดย Goolsbee สมาชิก FOMC 
• 19:30 น. สหรัฐอเมริกา - ถ้อยแถลงโดย Musalem สมาชิก FOMC 
• 20:00 น. สหรัฐอเมริกา - ถ้อยแถลงโดย Williams สมาชิก FOMC
• 21:00 น. สหรัฐอเมริกา - ถ้อยแถลงโดย Waller สมาชิก FOMC 
• 22:30 น. สหรัฐอเมริกา - รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์จาก API 

ตลาดที่น่าจับตามอง

• AUD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย): ปฏิกิริยาต่อถ้อยแถลงสายเหยี่ยวและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ส่งผลให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นในกลุ่มสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์
• USD (ดอลลาร์สหรัฐ): ชุดข้อมูลช่วงบ่ายจากสหรัฐฯ (รวมถึง JOLTS และความเชื่อมั่นผู้บริโภค) ควบคู่ไปกับถ้อยแถลงหลายรายการจากสมาชิก FOMC จะเป็นตัวกำหนดทิศทางบรรยากาศของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• ตลาดตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาล): การประมูลพันธบัตรตามกำหนดการในอิตาลีและสหราชอาณาจักร รวมถึงการจับตาดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในเอเชียและยุโรปอย่างใกล้ชิด ทำให้ตลาดตราสารหนี้กลายเป็นจุดสนใจหลักของนักลงทุน

AUDUSD — การวิเคราะห์ทางเทคนิค (D1)

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังทดสอบระดับตัวเลขกลมสำคัญที่ 0.70 หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในหลายช่วงการซื้อขายล่าสุด การเคลื่อนไหวนี้มีลักษณะเป็นแรงส่งชัดเจน โดยมีแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่หนึ่งแท่งลบล้างช่วงขาขึ้นของหลายช่วงการซื้อขายลง และปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันซึ่งเป็นระดับสำคัญ 

โครงสร้างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่า SMA25 (0.71233) และ SMA50 (0.71121) ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเริ่มลู่เข้าหากัน ซึ่งภายใต้แรงกดดันจากฝั่งขายอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่สัญญาณ bearish cross ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือโซน 0.7112–0.7123 ได้ ฝั่งผู้ขายยังคงเป็นผู้คุมความได้เปรียบ 

ปฏิกิริยาบริเวณแนว Fibonacci retracement ถือเป็นจุดสำคัญ โดยราคาหยุดลงตรงช่วงระหว่างระดับ 61.8% (0.70065) และ 50% (0.70498) อย่างพอดี ซึ่งนับเป็นโซนแนวรับแรกตามธรรมชาติ หากหลุดต่ำกว่าโซนนี้ ตลาดจะเปิดโอกาสลงไปทดสอบระดับ 78.6% ที่ 0.69431 และตามด้วยระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 0.68632 ในทางกลับกัน แนวต้านที่ใกล้ที่สุดด้านบนอยู่ที่ระดับ 38.2% บริเวณ 0.70938 ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอยช่วยหนุนเป็นแนวต้านเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดทางเทคนิคยืนยันถึงความอ่อนแรง พร้อมกับส่งสัญญาณว่าการปรับตัวลงอาจเริ่มอ่อนกำลังลง โดย RSI อยู่ที่ 34.6 เข้าใกล้เขต oversold ซึ่งในอดีต โครงสร้างรูปแบบนี้มักส่งผลให้ราคาหยุดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วมาแล้วหลายครั้ง ขณะที่ MACD (-0.00319) ตัดลงต่ำกว่าเส้น signal (-0.00162) จากด้านบน และฮิสโตแกรมยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงส่งทางฝั่งขายที่ยังมีผลอยู่โดยยังไม่ปรากฏสัญญาณ divergence

ในกรณีพื้นฐาน คาดว่าราคาจะพยายามทรงตัวภายในกรอบ 0.7000–0.7050 และมีโอกาสเกิดการดีดตัวปรับฐานทางเทคนิคขึ้นสู่ระดับ 0.7094 แต่หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 0.7000 ลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะถือเป็นการหลุดทั้งระดับ 61.8% retracement และแนวรับทางจิตวิทยาพร้อมกัน จะเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน