US100 กลับมาฟื้นตัว บวก 1% 📈

วันนี้ US100 กำลังฟื้นตัวกลับมาบางส่วนหลังจากที่ ‘ร่วงลง’ เมื่อไม่นานมานี้ โดยปรับตัวขึ้น 1.02 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องการฟื้นตัวที่นำโดยบริษัทกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี SOX ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน (+3.2 เปอร์เซ็นต์) หลังจากผ่านสัปดาห์ที่ยากลำบากมาหลายสัปดาห์ ปัจจัยกระตุ้นยังคงเป็นภาคปัญญาประดิษฐ์ หลังจาก Anthropic ยื่นเสนอขายหุ้น IPO ที่อาจทำสถิติใหม่บนตลาด Nasdaq กลุ่มธนาคารและ Blackstone ได้จัดหาเงินทุน 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อเทคโนโลยีของ Broadcom โดย Anthropic โดย Broadcom เองปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ตามมาด้วย AMD (+5.4%) ส่วน Micron และ Western Digital ปรับตัวขึ้น (+7.5%) ขณะที่ Tesla ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือน

บริษัทที่มีความผันผวนมากที่สุดในช่วงการซื้อขายวันนี้ แหล่งที่มา: XTB

บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยราคาน้ำมัน Brent ร่วงลงต่ำกว่า 114 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังมีสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับเงื่อนไขการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังรอผลการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพุธ ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงผลประกอบการของกลุ่มบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์/MAG7 อย่าง Alphabet, Microsoft และ Amazon ซึ่งคาดว่าจะยืนยันว่าการลงทุนมูลค่ามหาศาลในด้าน AI กำลังแปลงเป็นการเติบโตจริง ส่วน Meta ยังคงเป็นจุดอ่อน โดยปรับตัวลดลงประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเพิ่มการออกหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเป็นมูลค่า 97.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจ AI ซึ่งจุดประเด็นคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้สิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (US100, กราฟรายวัน)

ฝ่ายซื้อได้ยึดกลับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 100 ช่วง (29,513) ซึ่งเป็นระดับสำคัญ และกำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับอีกครั้ง โดยราคาปิดเหนือระดับนี้ ซึ่งเป็นการพลิกกลับสัญญาณเชิงลบจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ราคาเคยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ การฟื้นตัวเกิดขึ้นพอดีภายในโซนอุปสงค์ช่วง 29,000-29,500 จุด ซึ่งตรงกับโซนที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น เป็นการยืนยันความสำคัญของโซนนี้ในฐานะฐานของการรวมตัวของราคาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

ดัชนี RSI (14) ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 46.65 เคลื่อนออกจากโซนขายมากเกินไป (oversold) เข้าสู่จุดกึ่งกลางที่เป็นกลาง ซึ่งเปิดช่องให้การเคลื่อนไหวขาขึ้นสามารถดำเนินต่อไปได้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้น EMA 100 ช่วง ความได้เปรียบก็ได้กลับมาอยู่ฝ่ายผู้ซื้อ

แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือขอบบนของโซนอุปทานในช่วง 29,780-29,900 จุด (จุดสูงสุดของวันนี้) และหากราคาสามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ ในทางทฤษฎีก็จะเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดของเดือนตุลาคมที่ระดับ 31,000-31,600 จุด ในทางกลับกัน สถานการณ์ขาลงในเชิงสมมติฐานจะกลับมามีบทบาทอีกครั้ง หากดัชนีร่วงกลับลงต่ำกว่าเส้น EMA 100 และหลุดต่ำกว่าระดับ 29,000 จุด ซึ่งในกรณีนี้ เส้น EMA 200 ที่ระดับ 28,365 จุด อาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับได้