Fundamental and Market Context

เทขายหุ้น AI สะท้อนความกังวลด้านนโยบายหรือไม่?

• ตัวกระตุ้น: เบื้องต้นแรงขายนำโดยหุ้น AI และชิปหลังผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ (3 พ.ย.) ตลาดกังวลว่าเดโมแครตอาจคุมเข้มอุตสาหกรรม AI Nvidia −9.3% Nasdaq Composite −5.5%
• ความผันผวน: VIX เพิ่มขึ้นราว 62% เป็นราว 26.9 สูงสุดในรอบ 6 เดือน หลัง Dow +3.0% ในวันที่ 4 พ.ย.
• นโยบายการเงิน: เฟดคงดอกเบี้ย 3.75–4.00% เมื่อ 28 ต.ค. (โหวต 10–2 มี 2 เสียงต้องการขึ้น) CPI เดือน ก.ย. 3.7% YoY จาก 3.4% (คาด 3.6%)

นัยสำคัญ: แรงขายเบื้องต้นมาจากความเสี่ยงเชิงนโยบายต่อหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่เงินเฟ้ออาจจำกัดพื้นที่ให้ตลาดฟื้นเร็ว

ที่มา: xStation5

Technical Analysis

ราคาทดสอบ SMA 200 หลังหลุดกรอบ 3 เดือน — ขาลงจะต่อหรือไม่?

• D1: ราคาต่ำกว่า SMA 21 (7,669.5), SMA 50 (7,686.2), SMA 100 (7,629.9) และปิดต่ำกว่า SMA 200 (7,341.7) เล็กน้อย MACD ใต้ Signal
• H4: ราคาต่ำกว่า SMA ทั้ง 4 เส้น (7,579–7,716) MACD ใต้ Signal
• W1: ราคาต่ำกว่า SMA 21 (7,610.6) แต่เหนือ SMA 50 (7,244.0)
• แนวรับ 7,300–7,342 / 7,229–7,244 แนวต้าน 7,436 / 7,520–7,532 / 7,670–7,690

US500 หลุดกรอบ 7,520–7,850 มาที่โซน SMA 200 รายวัน

ที่มา: xStation5

สถานการณ์ที่ต้องจับตา

ปัจจัยที่ทำให้ภาพเปลี่ยน

• หากราคาปิดเหนือ 7,670–7,690 (SMA 21 และ 50 ของ D1) ภาพขาลงใช้ไม่ได้
• หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 7,300 ภาพการทดสอบแนวรับใช้ไม่ได้

ปฏิทินที่เกี่ยวข้อง (GMT)

• 6 พ.ย. 13:30 น. GMT สหรัฐ: Nonfarm Payrolls เดือน ต.ค. คาดการณ์ราว 59,000–65,000 ครั้งก่อน 29,000
• 10 พ.ย. 13:30 น. GMT สหรัฐ: CPI เดือน ต.ค. ครั้งก่อน 3.7% YoY

ที่มา: xStation5

บทวิเคราะห์โดย : ชนัธ สุวรรณรัฐ