التقويم الاقتصادي - يوم آخر من خطابات مسؤولي البنوك المركزية. هل يتفاعل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUDUSD) مع مخاطر التضخم؟

تتميز جلسة اليوم بالعديد من الخطابات لمسؤولي البنوك المركزية (بنك الاحتياطي الأسترالي، والبنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الألماني)، مما قد يؤدي إلى تقلبات مرتفعة في أسواق الصرف الأجنبي.

وقد تصدرت المشهد تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "بولوك"، التي سلطت الضوء على مخاطر التضخم الناجمة عن الأوضاع في الشرق الأوسط وضغوط الطلب المدفوعة جزئياً بقطاع الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، تتابع الأسواق الأخبار المتعلقة بالجيوسياسة والطاقة.

أما في اليابان، فلا تزال الأسواق مغلقة بسبب عطلة وطنية.

وفيما يتعلق بأجندة البيانات الاقتصادية الأساسية، ستشمل أبرز الإصدارات بيانات صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة ومؤشرات ثقة المستهلك في منطقة اليورو.

أبرز الإصدارات خلال الجلسة الآسيوية

• خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "بولوك": أشارت رئيسة البنك المركزي الأسترالي إلى أن مخاطر التضخم تنبع من الوضع في الشرق الأوسط وقوة الطلب المحلي. وشددت على ضرورة أن تعالج السياسة النقدية "تأثيرات الجولة الثانية" (انتقال أثر التضخم إلى الأجور والأسعار الأخرى)، وأن بقاء معدل البطالة بين 4.5% و5.0% من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار.

• خطاب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي "بريمان": أشار البنك إلى استمرار تعافي الاقتصاد بشكل متفاوت، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام قد يدفع التضخم على المدى القصير لتجاوز التوقعات السابقة.

أجندة المؤشرات الاقتصادية الكلية (ملاحظة: جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا - CET)

• 05:10 أستراليا - خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "بولوك".

• 08:00 المملكة المتحدة - صافي اقتراض القطاع العام. التوقعات: 15.2 مليار. القراءة السابقة: 1.8 مليار.
• 10:30 منطقة اليورو - خطاب رئيس البنك المركزي الألماني "ناجل".
• 12:00 المملكة المتحدة - مؤشر اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) للطلبيات الصناعية. التوقعات: -33. القراءة السابقة: -25.
• 13:00 منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي "لاغارد".
• 14:15 الولايات المتحدة - التغير الأسبوعي في التوظيف (ADP). القراءة السابقة: 16.3 ألف.
• 16:00 منطقة اليورو - مؤشر ثقة المستهلك. التوقعات: -16. القراءة السابقة: -16.
• 16:00 الولايات المتحدة - مؤشر "ريتشموند" الفيدرالي للتصنيع. التوقعات: 2. القراءة السابقة: 4.
• 16:05 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "ويليامز".
• 16:20 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "جيفرسون".
• 19:00 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "باركين". ٢١:٣٠ منطقة اليورو - خطاب رئيس البنك المركزي الألماني ناغل.
• 22:30 الولايات المتحدة - النشرة الإحصائية الأسبوعية لمؤشر أسعار المستهلك.

أسواق تستحق المتابعة

• الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك بشأن ارتفاع مخاطر التضخم وقوة الطلب المحلي تضغط على قيمة الدولار الأسترالي وسط تباينات أسعار الفائدة العالمية.

• اليورو/الدولار الأمريكي: قد تحدد العديد من الخطابات من ممثلي البنك المركزي الأوروبي (بمن فيهم الرئيسة لاغارد ورئيس البنك المركزي الألماني ناغل) بالإضافة إلى التعليقات الجديدة حول ضغوط التكاليف في أوروبا، الاتجاه قصير الأجل للعملة الموحدة.
• الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: سيؤثر نشر البيانات المحلية حول صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بشكل مباشر على عوائد السندات الحكومية البريطانية وقيمة الجنيه الإسترليني.
• الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: تصحيح في اتجاه صعودي مستمر

لا يزال زوج العملة الأسترالية في اتجاه صعودي واضح ومستمر دون انقطاع منذ تسجيل أدنى مستوى له في مارس 2025 بالقرب من 0.5890، مدعوماً بخط اتجاه صاعد. وقد وصلت الأسعار إلى مستوى مقاومة قوي قرب 0.72752، حيث تراجع الزخم قبل حدوث أي اختراق، وشهد الزوج تصحيحاً واضحاً منذ ذلك الحين دون أن يغير ذلك من الاتجاه الاندفاعي العام. وحالياً، يتداول الزوج عند مستوى 0.71213 مختبراً منطقة دعم رئيسية.

لا تزال ترتيبات المتوسطات المتحركة تصب في صالح المشترين (الثيران)، إذ يحافظ الترتيب الصعودي على وضعه؛ حيث يقع المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لفترة 50 يوماً عند 0.71094 فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة 200 يوم عند 0.70668. ومع ذلك، تراجع السعر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة 25 يوماً عند 0.71596، مما يعكس ضغوطاً هبوطية على المدى القصير. يقع مستوى الدعم الرئيسي الأول قرب 0.70969 - وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% - وبالقرب مباشرة من المتوسط ​​المتحرك لفترة 50 يوماً. ومن شأن الحفاظ على هذه المنطقة أن يبقي سيناريو "التقاط الأنفاس الفني" قائماً قبل استئناف الموجة الصعودية التالية.

إن البقاء فوق النطاق السعري 0.70970 - 0.71090 يبقي الباب مفتوحاً أمام محاولة أخرى لاختبار المتوسط ​​المتحرك لفترة 25 يوماً عند 0.71596، يليه حاجز المقاومة عند 0.72752، والذي سيؤدي اختراقه إلى استئناف الصعود. أما السيناريو الهبوطي فلا يتفعل إلا بعد تحرك مستدام دون مستوى تصحيح 50% عند 0.70526 والمتوسط ​​المتحرك لفترة 200 يوم عند 0.70668، مما يوجه الأنظار نحو مستوى الدعم عند نسبة 61.8% (0.70084) وخط الاتجاه الصاعد. وطالما بقيت الأسعار فوق هذه المستويات، يظل المشترون محتفظين بالأفضلية الفنية.